流通市值:56.76亿 | 总市值:91.45亿 | ||
流通股本:1.53亿 | 总股本:2.46亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,301,077.92 | 507,680,923.26 | 318,859,439.22 | 168,685,681.37 |
收到的税费返还 | 87,797.35 | - | 191,016.04 | 191,016.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,183,050.88 | 57,329,674.96 | 13,665,734.99 | 10,897,725.82 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 95,571,926.15 | 565,010,598.22 | 332,716,190.25 | 179,774,423.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,714,271.88 | 249,223,786.07 | 92,504,462.76 | 47,019,941.67 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | - | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | - | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | - | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
支付保单红利的现金 | 0 | - | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,942,348.76 | 132,520,875.81 | 84,436,402.64 | 57,122,863.81 |
支付的各项税费 | 17,001,032.97 | 67,210,367.96 | 49,299,836.13 | 34,135,124.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,551,539.52 | 93,196,728.79 | 46,219,744.28 | 30,969,501.73 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 91,209,193.13 | 542,151,758.63 | 272,460,445.81 | 169,247,431.89 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,362,733.02 | 22,858,839.59 | 60,255,744.44 | 10,526,991.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 656,062,000 | 966,427,000 | 190,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 506,020.84 | 1,384,177.21 | 867,328.77 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 12,000 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 656,568,020.84 | 967,823,177.21 | 190,867,328.77 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,432,137.38 | 208,056,906.36 | 139,752,301.36 | 56,803,044.1 |
投资支付的现金 | 634,062,000 | 1,048,427,000 | 284,980,000 | - |
质押贷款净增加额 | 0 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,061.06 | 2,140.03 | 947.4 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 725,495,198.44 | 1,256,486,046.39 | 424,733,248.76 | 56,803,044.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,927,177.6 | -288,662,869.18 | -233,865,919.99 | -56,803,044.1 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 405,464,249.82 | 405,464,249.82 | 405,464,249.82 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | - | 250,000 | 250,000 |
取得借款收到的现金 | 0 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 405,464,249.82 | 405,464,249.82 | 405,464,249.82 |
偿还债务支付的现金 | 0 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 10,700,624.2 | 10,700,624.2 | 10,700,624.2 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 853,497.09 | 4,106,267.73 | 2,863,062.41 | 1,610,116.41 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 853,497.09 | 14,806,891.93 | 13,563,686.61 | 12,310,740.61 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -853,497.09 | 390,657,357.89 | 391,900,563.21 | 393,153,509.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,343.54 | 37,445.2 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -65,435,285.21 | 124,890,773.5 | 218,290,387.66 | 346,877,456.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 216,251,988.8 | 91,361,215.3 | 91,361,215.3 | 91,361,215.3 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 150,816,703.59 | 216,251,988.8 | 309,651,602.96 | 438,238,671.75 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 84,434,910.89 | - | 43,874,022.75 |
资产减值准备 | - | 24,152,775.12 | - | 909,127.14 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,236,395.16 | - | 8,112,137.2 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,236,395.16 | - | 8,112,137.2 |
无形资产摊销 | - | 2,239,305.35 | - | 1,103,773.16 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,281,399.37 | - | 1,249,768.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 196,949.7 | - | 0 |
固定资产报废损失 | - | 194,404.37 | - | - |
财务费用 | - | 318,348.36 | - | -431,075.52 |
投资损失 | - | -5,089,502.15 | - | -2,518,905.23 |
递延所得税 | - | 1,567,273.39 | - | 359,138.35 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,727,637.66 | - | 359,138.35 |
递延所得税负债增加 | - | -160,364.27 | - | - |
存货的减少 | - | 4,997,588.54 | - | 14,263,529.16 |
经营性应收项目的减少 | - | 17,797,293.65 | - | 6,643,089 |
经营性应付项目的增加 | - | -129,123,852.26 | - | -64,204,294.28 |
融资租入固定资产 | - | 9,492,403.09 | - | - |
现金的期末余额 | - | 216,251,988.8 | - | 438,238,671.75 |
减:现金的期初余额 | - | 91,361,215.3 | - | 91,361,215.3 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-09 | 2023-10-26 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |