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容大感光

(300576)

  

流通市值:56.76亿  总市值:91.45亿
流通股本:1.53亿   总股本:2.46亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金91,301,077.92507,680,923.26318,859,439.22168,685,681.37
收到的税费返还87,797.35-191,016.04191,016.04
收到其他与经营活动有关的现金4,183,050.8857,329,674.9613,665,734.9910,897,725.82
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计95,571,926.15565,010,598.22332,716,190.25179,774,423.23
购买商品、接受劳务支付的现金23,714,271.88249,223,786.0792,504,462.7647,019,941.67
客户贷款及垫款净增加额0---
存放中央银行和同业款项净增加额0---
支付原保险合同赔付款项的现金0---
支付利息、手续费及佣金的现金0---
支付保单红利的现金0---
支付给职工以及为职工支付的现金35,942,348.76132,520,875.8184,436,402.6457,122,863.81
支付的各项税费17,001,032.9767,210,367.9649,299,836.1334,135,124.68
支付其他与经营活动有关的现金14,551,539.5293,196,728.7946,219,744.2830,969,501.73
经营活动现金流出的其他项目0---
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计91,209,193.13542,151,758.63272,460,445.81169,247,431.89
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额4,362,733.0222,858,839.5960,255,744.4410,526,991.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金656,062,000966,427,000190,000,000-
取得投资收益收到的现金506,020.841,384,177.21867,328.77-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额012,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0---
收到的其他与投资活动有关的现金00--
投资活动现金流入的平衡项目000-
投资活动现金流入小计656,568,020.84967,823,177.21190,867,328.77-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金91,432,137.38208,056,906.36139,752,301.3656,803,044.1
投资支付的现金634,062,0001,048,427,000284,980,000-
质押贷款净增加额0---
取得子公司及其他营业单位支付的现金0---
支付其他与投资活动有关的现金1,061.062,140.03947.4-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计725,495,198.441,256,486,046.39424,733,248.7656,803,044.1
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-68,927,177.6-288,662,869.18-233,865,919.99-56,803,044.1
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0405,464,249.82405,464,249.82405,464,249.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0-250,000250,000
取得借款收到的现金0---
收到其他与筹资活动有关的现金00--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计0405,464,249.82405,464,249.82405,464,249.82
偿还债务支付的现金0---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金010,700,624.210,700,624.210,700,624.2
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0---
支付其他与筹资活动有关的现金853,497.094,106,267.732,863,062.411,610,116.41
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计853,497.0914,806,891.9313,563,686.6112,310,740.61
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-853,497.09390,657,357.89391,900,563.21393,153,509.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,343.5437,445.2--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-65,435,285.21124,890,773.5218,290,387.66346,877,456.45
加:期初现金及现金等价物余额216,251,988.891,361,215.391,361,215.391,361,215.3
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额150,816,703.59216,251,988.8309,651,602.96438,238,671.75
补充资料:
净利润-84,434,910.89-43,874,022.75
资产减值准备-24,152,775.12-909,127.14
固定资产和投资性房地产折旧-16,236,395.16-8,112,137.2
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-16,236,395.16-8,112,137.2
无形资产摊销-2,239,305.35-1,103,773.16
长期待摊费用摊销-2,281,399.37-1,249,768.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-196,949.7-0
固定资产报废损失-194,404.37--
财务费用-318,348.36--431,075.52
投资损失--5,089,502.15--2,518,905.23
递延所得税-1,567,273.39-359,138.35
其中:递延所得税资产减少-1,727,637.66-359,138.35
递延所得税负债增加--160,364.27--
存货的减少-4,997,588.54-14,263,529.16
经营性应收项目的减少-17,797,293.65-6,643,089
经营性应付项目的增加--129,123,852.26--64,204,294.28
融资租入固定资产-9,492,403.09--
现金的期末余额-216,251,988.8-438,238,671.75
减:现金的期初余额-91,361,215.3-91,361,215.3
公告日期2024-04-262024-04-092023-10-262023-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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