流通市值:14.80亿 | 总市值:21.62亿 | ||
流通股本:8211.86万 | 总股本:1.20亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,487,507.44 | 525,765,422.53 | 408,163,129.17 | 280,176,055.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 414,059.21 | 4,434,800.01 | 2,311,218.69 | 1,680,754.87 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 110,901,566.65 | 530,200,222.54 | 410,474,347.86 | 281,856,810.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,199,396.57 | 72,468,399.72 | 54,865,975.66 | 36,545,455.6 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,165,067.57 | 71,468,380.78 | 55,922,425.09 | 38,846,395.08 |
支付的各项税费 | 17,967,780.68 | 82,789,412.16 | 68,753,197.28 | 52,545,620.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,888,347.37 | 279,541,337.79 | 211,457,955.98 | 147,639,092.7 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 106,220,592.19 | 506,267,530.45 | 390,999,554.01 | 275,576,563.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,680,974.46 | 23,932,692.09 | 19,474,793.85 | 6,280,246.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 82,307,743.86 | 81,305,695.78 | 79,301,223.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 648,194 | 478,362.14 | 478,362.14 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 82,955,937.86 | 81,784,057.92 | 79,779,585.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,319,647.03 | 197,222,058 | 139,942,371.69 | 86,647,954.53 |
投资支付的现金 | - | 23,000,000 | 22,000,000 | 21,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 29,319,647.03 | 220,222,058 | 161,942,371.69 | 107,647,954.53 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,319,647.03 | -137,266,120.14 | -80,158,313.77 | -27,868,369.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 30,000,000 | 276,200,000 | 147,000,000 | 106,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 58,379,086.66 | 29,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000 | 334,579,086.66 | 176,000,000 | 106,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 30,450,000 | 209,200,000 | 99,450,000 | 79,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,852,894.43 | 6,465,184.05 | 4,656,873.22 | 3,043,412.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 53,843,158.89 | 33,843,158.89 | 4,000,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 32,302,894.43 | 269,508,342.94 | 137,950,032.11 | 86,043,412.14 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,302,894.43 | 65,070,743.72 | 38,049,967.89 | 19,956,587.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,276.71 | 16,649.01 | 7,531.94 | 17,826.62 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,947,843.71 | -48,246,035.32 | -22,626,020.09 | -1,613,708.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,822,088.15 | 95,068,123.47 | 95,068,123.47 | 95,068,123.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 19,874,244.44 | 46,822,088.15 | 72,442,103.38 | 93,454,415.39 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 36,315,554.07 | - | 19,474,926.52 |
资产减值准备 | - | 6,358,298.97 | - | 4,479,870.14 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 35,037,177.31 | - | 17,315,821.78 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 35,037,177.31 | - | 17,315,821.78 |
无形资产摊销 | - | 18,509,668.5 | - | 9,136,176.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 791,829.47 | - | -343,411.59 |
固定资产报废损失 | - | 35,404.59 | - | 78,795.98 |
公允价值变动损失 | - | -64,178.97 | - | -58,520.67 |
财务费用 | - | 8,255,994.26 | - | 3,793,286.25 |
递延所得税 | - | -8,467,239.13 | - | -3,640,634.07 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,233,384.4 | - | -2,970,312.09 |
递延所得税负债增加 | - | -3,233,854.73 | - | -670,321.98 |
存货的减少 | - | -22,004,920.29 | - | -14,801,335.65 |
经营性应收项目的减少 | - | -31,516,382.13 | - | -17,590,346.96 |
经营性应付项目的增加 | - | -19,331,545.66 | - | -11,577,412.83 |
现金的期末余额 | - | 46,822,088.15 | - | 93,454,415.39 |
减:现金的期初余额 | - | 95,068,123.47 | - | 95,068,123.47 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-27 | 2023-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |