流通市值:45.31亿 | 总市值:52.41亿 | ||
流通股本:3.51亿 | 总股本:4.06亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,470,499.25 | 789,033,115.48 | 489,822,842.41 | 228,501,091.63 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | - | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | - | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | - | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | - | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | - | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | - | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | - | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | - | - | 0 |
收到的税费返还 | 27,683.92 | - | 38,574.63 | 38,574.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,723,606.44 | 36,216,852.39 | 38,520,948.64 | 23,504,931.6 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | - | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 91,221,789.61 | 825,249,967.87 | 528,382,365.68 | 252,044,597.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,894,693.3 | 539,094,931.38 | 382,295,019.51 | 226,094,964.84 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | - | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | - | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | - | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | - | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,651,802.95 | 95,688,209.85 | 72,711,084.28 | 48,793,706.31 |
支付的各项税费 | 825,388.45 | 9,072,193.25 | 6,262,885.55 | 4,642,225.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,844,026.73 | 102,952,800.32 | 108,087,867.38 | 66,422,585.24 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | - | - | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 144,215,911.43 | 746,808,134.8 | 569,356,856.72 | 345,953,482.38 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -52,994,121.82 | 78,441,833.07 | -40,974,491.04 | -93,908,884.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,000,000 | - | - | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 661.64 | - | - | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,700 | 320,770 | 281,256.73 | 266,986.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,018,361.64 | 320,770 | 281,256.73 | 266,986.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,914,650.48 | 13,199,995.36 | 12,610,533.52 | 9,929,679.05 |
投资支付的现金 | 3,000,000 | - | - | 0 |
质押贷款净增加额 | 0 | - | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 6,914,650.48 | 13,199,995.36 | 12,610,533.52 | 9,929,679.05 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,896,288.84 | -12,879,225.36 | -12,329,276.79 | -9,662,692.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | - | - | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 37,300,000 | 238,338,439.08 | 160,184,839.08 | 111,184,839.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 37,300,000 | 238,338,439.08 | 160,184,839.08 | 111,184,839.08 |
偿还债务支付的现金 | 32,963,882.93 | 279,183,022.85 | 176,367,297.13 | 97,919,902.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,050,331.84 | 10,904,352.15 | 8,722,384.6 | 5,579,442.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | - | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 887,034.49 | 4,049,090.77 | 3,223,650.56 | 2,301,583.45 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 35,901,249.26 | 294,136,465.77 | 188,313,332.29 | 105,800,928.28 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,398,750.74 | -55,798,026.69 | -28,128,493.21 | 5,383,910.8 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,072.54 | 31,194.59 | -7,084.39 | 9,914.31 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,496,732.46 | 9,795,775.61 | -81,439,345.43 | -98,177,751.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 157,001,357.9 | 147,205,582.29 | 147,205,582.29 | 147,205,582.29 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 101,504,625.44 | 157,001,357.9 | 65,766,236.86 | 49,027,830.56 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -175,552,654.46 | - | -24,882,288.57 |
资产减值准备 | - | 37,337,319.52 | - | -4,301,543.97 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 23,062,684.86 | - | 11,567,177.9 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 23,062,684.86 | - | 11,567,177.9 |
无形资产摊销 | - | 2,410,684.78 | - | 1,198,334.81 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,532,167.7 | - | 695,744.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 580,210.84 | - | -266,986.73 |
财务费用 | - | 11,818,242.42 | - | 6,480,818.21 |
递延所得税 | - | 13,793,662.2 | - | -798,426.29 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 13,383,416.65 | - | -582,347.64 |
递延所得税负债增加 | - | 410,245.55 | - | -216,078.65 |
存货的减少 | - | 950,804.83 | - | -43,997,630.39 |
经营性应收项目的减少 | - | 186,230,841.83 | - | -65,000,491.98 |
经营性应付项目的增加 | - | -27,801,865.34 | - | 23,856,262.5 |
现金的期末余额 | - | 157,001,357.9 | - | 49,027,830.56 |
减:现金的期初余额 | - | 147,205,582.29 | - | 147,205,582.29 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | - |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2024-10-29 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |