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万里马

(300591)

  

流通市值:45.31亿  总市值:52.41亿
流通股本:3.51亿   总股本:4.06亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金83,470,499.25789,033,115.48489,822,842.41228,501,091.63
客户存款和同业存放款项净增加额0--0
向中央银行借款净增加额0--0
向其他金融机构拆入资金净增加额0--0
收到原保险合同保费取得的现金0--0
收到再保险业务现金净额0--0
保户储金及投资款净增加额0--0
收取利息、手续费及佣金的现金0--0
拆入资金净增加额0--0
回购业务资金净增加额0--0
收到的税费返还27,683.92-38,574.6338,574.63
收到其他与经营活动有关的现金7,723,606.4436,216,852.3938,520,948.6423,504,931.6
经营活动现金流入的其他项目0--0
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计91,221,789.61825,249,967.87528,382,365.68252,044,597.86
购买商品、接受劳务支付的现金90,894,693.3539,094,931.38382,295,019.51226,094,964.84
客户贷款及垫款净增加额0--0
存放中央银行和同业款项净增加额0--0
支付原保险合同赔付款项的现金0--0
支付利息、手续费及佣金的现金0--0
支付保单红利的现金0--0
支付给职工以及为职工支付的现金23,651,802.9595,688,209.8572,711,084.2848,793,706.31
支付的各项税费825,388.459,072,193.256,262,885.554,642,225.99
支付其他与经营活动有关的现金28,844,026.73102,952,800.32108,087,867.3866,422,585.24
经营活动现金流出的其他项目0--0
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计144,215,911.43746,808,134.8569,356,856.72345,953,482.38
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-52,994,121.8278,441,833.07-40,974,491.04-93,908,884.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,000,000--0
取得投资收益收到的现金661.64--0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,700320,770281,256.73266,986.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0--0
收到的其他与投资活动有关的现金0--0
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,018,361.64320,770281,256.73266,986.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,914,650.4813,199,995.3612,610,533.529,929,679.05
投资支付的现金3,000,000--0
质押贷款净增加额0--0
取得子公司及其他营业单位支付的现金0--0
支付其他与投资活动有关的现金0--0
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计6,914,650.4813,199,995.3612,610,533.529,929,679.05
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,896,288.84-12,879,225.36-12,329,276.79-9,662,692.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0--0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0--0
取得借款收到的现金37,300,000238,338,439.08160,184,839.08111,184,839.08
收到其他与筹资活动有关的现金0--0
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计37,300,000238,338,439.08160,184,839.08111,184,839.08
偿还债务支付的现金32,963,882.93279,183,022.85176,367,297.1397,919,902.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,050,331.8410,904,352.158,722,384.65,579,442.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0--0
支付其他与筹资活动有关的现金887,034.494,049,090.773,223,650.562,301,583.45
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计35,901,249.26294,136,465.77188,313,332.29105,800,928.28
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,398,750.74-55,798,026.69-28,128,493.215,383,910.8
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,072.5431,194.59-7,084.399,914.31
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-55,496,732.469,795,775.61-81,439,345.43-98,177,751.73
加:期初现金及现金等价物余额157,001,357.9147,205,582.29147,205,582.29147,205,582.29
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额101,504,625.44157,001,357.965,766,236.8649,027,830.56
补充资料:
净利润--175,552,654.46--24,882,288.57
资产减值准备-37,337,319.52--4,301,543.97
固定资产和投资性房地产折旧-23,062,684.86-11,567,177.9
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-23,062,684.86-11,567,177.9
无形资产摊销-2,410,684.78-1,198,334.81
长期待摊费用摊销-1,532,167.7-695,744.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-580,210.84--266,986.73
财务费用-11,818,242.42-6,480,818.21
递延所得税-13,793,662.2--798,426.29
其中:递延所得税资产减少-13,383,416.65--582,347.64
递延所得税负债增加-410,245.55--216,078.65
存货的减少-950,804.83--43,997,630.39
经营性应收项目的减少-186,230,841.83--65,000,491.98
经营性应付项目的增加--27,801,865.34-23,856,262.5
现金的期末余额-157,001,357.9-49,027,830.56
减:现金的期初余额-147,205,582.29-147,205,582.29
加:现金等价物的期末余额-0--
减:现金等价物的期初余额-0--
公告日期2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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