流通市值:68.76亿 | 总市值:68.78亿 | ||
流通股本:1.67亿 | 总股本:1.67亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,344,105,897.12 | 927,282,425.17 | 445,275,868.55 | 1,941,644,159.77 |
收到的税费返还 | 59,531.66 | 1,578.23 | - | 63,500.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 90,067,940.68 | 63,274,898.36 | 25,479,019.83 | 96,358,897.45 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,434,233,369.46 | 990,558,901.76 | 470,754,888.38 | 2,038,066,557.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,635,145.57 | 141,008,388.65 | 86,699,509.99 | 261,153,532.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,123,680,020.89 | 748,304,465.1 | 378,813,930.37 | 1,488,302,941.32 |
支付的各项税费 | 80,881,650.28 | 54,441,663.43 | 25,205,175.4 | 116,937,757.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 147,882,741.04 | 98,850,589.45 | 43,563,866.39 | 189,552,638.39 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,550,079,557.78 | 1,042,605,106.63 | 534,282,482.15 | 2,055,946,870.12 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -115,846,188.32 | -52,046,204.87 | -63,527,593.77 | -17,880,312.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 35,000,000 | - | - | 37,147,688.08 |
取得投资收益收到的现金 | 247,013.7 | - | - | 1,214,080.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 114,968 | 108,215 | 72,070 | 63,435 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 573,433 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 35,361,981.7 | 108,215 | 72,070 | 38,998,636.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,159,620.1 | 40,622,685.48 | 18,391,058.66 | 39,305,875.24 |
投资支付的现金 | 100,000,000 | 35,000,000 | - | 46,595,850 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 165,159,620.1 | 75,622,685.48 | 18,391,058.66 | 85,901,725.24 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -129,797,638.4 | -75,514,470.48 | -18,318,988.66 | -46,903,088.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 205,346,987 | 200,446,987 | 200,399,968 | 10,498,757.26 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,347,019 | 1,400,000 | 3,400,000 | 4,933,148.2 |
取得借款收到的现金 | 473,500,000 | 205,500,000 | 110,500,000 | 588,891,635.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 219,000,000 | 126,000,000 | 126,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 897,846,987 | 531,946,987 | 436,899,968 | 599,390,392.39 |
偿还债务支付的现金 | 336,000,000 | 124,000,000 | 59,000,000 | 373,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,308,141.08 | 9,713,128.21 | 4,625,858.2 | 14,178,743.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 228,368,793.9 | 131,830,889.38 | 126,947,060.99 | 29,472,499.21 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 578,676,934.98 | 265,544,017.59 | 190,572,919.19 | 416,651,242.24 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 319,170,052.02 | 266,402,969.41 | 246,327,048.81 | 182,739,150.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 979,631.11 | 1,615,918.21 | -643,039.27 | 2,180,944.5 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 74,505,856.41 | 140,458,212.27 | 163,837,427.11 | 120,136,693.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 414,202,507.44 | 414,202,507.44 | 414,202,507.44 | 294,065,814.06 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 488,708,363.85 | 554,660,719.71 | 578,039,934.55 | 414,202,507.44 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -110,658,266.61 | - | -169,726,817.2 |
资产减值准备 | - | 15,944,321.61 | - | 34,520,477.47 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,498,713.73 | - | 12,049,294.41 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,498,713.73 | - | 12,049,294.41 |
无形资产摊销 | - | 2,764,662.03 | - | 2,475,913.27 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,684,716.35 | - | 3,867,049.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -279,479.88 | - | 217,869.99 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 7,662 |
公允价值变动损失 | - | 297,129.27 | - | 2,623,747.38 |
财务费用 | - | 8,205,278.57 | - | 12,734,095.07 |
投资损失 | - | 44,424,403.5 | - | 189,619,299.39 |
递延所得税 | - | -21,119,352.27 | - | -12,422,832.16 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -21,119,352.27 | - | -12,422,832.16 |
存货的减少 | - | -7,740,502.25 | - | -49,806,900.64 |
经营性应收项目的减少 | - | -302,134,683.84 | - | -117,138,565.52 |
经营性应付项目的增加 | - | 227,172,244.24 | - | 28,593,522.89 |
其他 | - | 74,745,737.06 | - | 27,555,715.3 |
现金的期末余额 | - | 554,660,719.71 | - | 414,202,507.44 |
减:现金的期初余额 | - | 414,202,507.44 | - | 294,065,814.06 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-19 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |