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诚迈科技

(300598)

  

流通市值:68.76亿  总市值:68.78亿
流通股本:1.67亿   总股本:1.67亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,344,105,897.12927,282,425.17445,275,868.551,941,644,159.77
收到的税费返还59,531.661,578.23-63,500.42
收到其他与经营活动有关的现金90,067,940.6863,274,898.3625,479,019.8396,358,897.45
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,434,233,369.46990,558,901.76470,754,888.382,038,066,557.64
购买商品、接受劳务支付的现金197,635,145.57141,008,388.6586,699,509.99261,153,532.69
支付给职工以及为职工支付的现金1,123,680,020.89748,304,465.1378,813,930.371,488,302,941.32
支付的各项税费80,881,650.2854,441,663.4325,205,175.4116,937,757.72
支付其他与经营活动有关的现金147,882,741.0498,850,589.4543,563,866.39189,552,638.39
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,550,079,557.781,042,605,106.63534,282,482.152,055,946,870.12
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-115,846,188.32-52,046,204.87-63,527,593.77-17,880,312.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金35,000,000--37,147,688.08
取得投资收益收到的现金247,013.7--1,214,080.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额114,968108,21572,07063,435
收到的其他与投资活动有关的现金---573,433
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计35,361,981.7108,21572,07038,998,636.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,159,620.140,622,685.4818,391,058.6639,305,875.24
投资支付的现金100,000,00035,000,000-46,595,850
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计165,159,620.175,622,685.4818,391,058.6685,901,725.24
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-129,797,638.4-75,514,470.48-18,318,988.66-46,903,088.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金205,346,987200,446,987200,399,96810,498,757.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,347,0191,400,0003,400,0004,933,148.2
取得借款收到的现金473,500,000205,500,000110,500,000588,891,635.13
收到其他与筹资活动有关的现金219,000,000126,000,000126,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计897,846,987531,946,987436,899,968599,390,392.39
偿还债务支付的现金336,000,000124,000,00059,000,000373,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,308,141.089,713,128.214,625,858.214,178,743.03
支付其他与筹资活动有关的现金228,368,793.9131,830,889.38126,947,060.9929,472,499.21
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计578,676,934.98265,544,017.59190,572,919.19416,651,242.24
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额319,170,052.02266,402,969.41246,327,048.81182,739,150.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响979,631.111,615,918.21-643,039.272,180,944.5
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额74,505,856.41140,458,212.27163,837,427.11120,136,693.38
加:期初现金及现金等价物余额414,202,507.44414,202,507.44414,202,507.44294,065,814.06
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额488,708,363.85554,660,719.71578,039,934.55414,202,507.44
补充资料:
净利润--110,658,266.61--169,726,817.2
资产减值准备-15,944,321.61-34,520,477.47
固定资产和投资性房地产折旧-6,498,713.73-12,049,294.41
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,498,713.73-12,049,294.41
无形资产摊销-2,764,662.03-2,475,913.27
长期待摊费用摊销-1,684,716.35-3,867,049.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--279,479.88-217,869.99
固定资产报废损失---7,662
公允价值变动损失-297,129.27-2,623,747.38
财务费用-8,205,278.57-12,734,095.07
投资损失-44,424,403.5-189,619,299.39
递延所得税--21,119,352.27--12,422,832.16
其中:递延所得税资产减少--21,119,352.27--12,422,832.16
存货的减少--7,740,502.25--49,806,900.64
经营性应收项目的减少--302,134,683.84--117,138,565.52
经营性应付项目的增加-227,172,244.24-28,593,522.89
其他-74,745,737.06-27,555,715.3
现金的期末余额-554,660,719.71-414,202,507.44
减:现金的期初余额-414,202,507.44-294,065,814.06
公告日期2023-10-302023-08-192023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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