流通市值:13.07亿 | 总市值:22.06亿 | ||
流通股本:2.12亿 | 总股本:3.58亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,053,903,162 | 702,949,043.02 | 330,802,090.91 | 1,941,443,897.94 |
收到的税费返还 | 3,086,272.15 | 2,911,949.26 | 793,025.75 | 37,268,838.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,075,755.22 | 11,921,110.3 | 8,234,230.09 | 30,059,222 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,077,065,189.37 | 717,782,102.58 | 339,829,346.75 | 2,008,771,958.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 748,460,150.13 | 537,092,706.88 | 268,362,188.67 | 1,410,664,595.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,067,109.17 | 77,793,814.69 | 41,023,740.56 | 165,400,290.41 |
支付的各项税费 | 48,076,769.5 | 33,290,977.26 | 14,599,542.07 | 61,332,400.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,439,573.71 | 41,505,649.43 | 24,640,605.23 | 97,470,167.8 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 971,043,602.51 | 689,683,148.26 | 348,626,076.53 | 1,734,867,454.99 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 106,021,586.86 | 28,098,954.32 | -8,796,729.78 | 273,904,503.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 0 | 160,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 0 | 533,628.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,731.4 | 49,651.4 | 6,315 | 202,900 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 55,731.4 | 49,651.4 | 6,315 | 160,736,528.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,328,571.45 | 48,721,530.26 | 32,774,123.07 | 219,188,480.57 |
投资支付的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 160,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 97,328,571.45 | 68,721,530.26 | 32,774,123.07 | 379,188,480.57 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97,272,840.05 | -68,671,878.86 | -32,767,808.07 | -218,451,952.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 48,000,000 | 28,000,000 | 3,000,000 | 97,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 158,523.51 | - | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 48,158,523.51 | 28,000,000 | 3,000,000 | 97,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 53,422,940.67 | 30,000,000 | 0 | 165,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,336,506.39 | 1,404,754.24 | 725,922.18 | 40,305,933.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 406,318.82 | 231,509.38 | 0 | 228,809.44 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 56,165,765.88 | 31,636,263.62 | 725,922.18 | 205,534,743.4 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,007,242.37 | -3,636,263.62 | 2,274,077.82 | -108,534,743.4 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,188.18 | -23,291.82 | -43,577.32 | 78,595.59 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 763,692.62 | -44,232,479.98 | -39,334,037.35 | -53,003,596.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 796,665,289.63 | 796,665,289.63 | 796,665,289.63 | 849,668,886.46 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 797,428,982.25 | 752,432,809.65 | 757,331,252.28 | 796,665,289.63 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 21,971,209.37 | - | -1,709,930.29 |
资产减值准备 | - | 6,382,672.67 | - | 39,651,741.73 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 47,502,178.02 | - | 91,108,609.57 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 47,502,178.02 | - | 91,108,609.57 |
无形资产摊销 | - | 3,525,273.03 | - | 6,833,312.31 |
长期待摊费用摊销 | - | 9,663,605.22 | - | 19,997,548.5 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 81,786.01 | - | 71,743.12 |
固定资产报废损失 | - | 293,193.45 | - | 1,402,700.33 |
公允价值变动损失 | - | -138,874.54 | - | - |
财务费用 | - | 1,480,058.16 | - | 4,860,515.58 |
投资损失 | - | - | - | -503,423.02 |
递延所得税 | - | -1,348,779.88 | - | -5,793,088.82 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -664,212.61 | - | -6,506,714.7 |
递延所得税负债增加 | - | -684,567.27 | - | 713,625.88 |
存货的减少 | - | 16,260,181.78 | - | 77,907,645.01 |
经营性应收项目的减少 | - | -11,112,036.27 | - | 37,527,779.96 |
经营性应付项目的增加 | - | -66,624,163.04 | - | 2,224,048.51 |
现金的期末余额 | - | 752,432,809.65 | - | 796,665,289.63 |
减:现金的期初余额 | - | 796,665,289.63 | - | 849,668,886.46 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |