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雄塑科技

(300599)

  

流通市值:13.07亿  总市值:22.06亿
流通股本:2.12亿   总股本:3.58亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,053,903,162702,949,043.02330,802,090.911,941,443,897.94
收到的税费返还3,086,272.152,911,949.26793,025.7537,268,838.22
收到其他与经营活动有关的现金20,075,755.2211,921,110.38,234,230.0930,059,222
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,077,065,189.37717,782,102.58339,829,346.752,008,771,958.16
购买商品、接受劳务支付的现金748,460,150.13537,092,706.88268,362,188.671,410,664,595.85
支付给职工以及为职工支付的现金114,067,109.1777,793,814.6941,023,740.56165,400,290.41
支付的各项税费48,076,769.533,290,977.2614,599,542.0761,332,400.93
支付其他与经营活动有关的现金60,439,573.7141,505,649.4324,640,605.2397,470,167.8
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计971,043,602.51689,683,148.26348,626,076.531,734,867,454.99
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额106,021,586.8628,098,954.32-8,796,729.78273,904,503.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--0160,000,000
取得投资收益收到的现金--0533,628.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额55,731.449,651.46,315202,900
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0-
收到的其他与投资活动有关的现金--0-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计55,731.449,651.46,315160,736,528.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金77,328,571.4548,721,530.2632,774,123.07219,188,480.57
投资支付的现金20,000,00020,000,0000160,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计97,328,571.4568,721,530.2632,774,123.07379,188,480.57
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-97,272,840.05-68,671,878.86-32,767,808.07-218,451,952.19
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金48,000,00028,000,0003,000,00097,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金158,523.51-0-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计48,158,523.5128,000,0003,000,00097,000,000
偿还债务支付的现金53,422,940.6730,000,0000165,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,336,506.391,404,754.24725,922.1840,305,933.96
支付其他与筹资活动有关的现金406,318.82231,509.380228,809.44
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计56,165,765.8831,636,263.62725,922.18205,534,743.4
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-8,007,242.37-3,636,263.622,274,077.82-108,534,743.4
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22,188.18-23,291.82-43,577.3278,595.59
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额763,692.62-44,232,479.98-39,334,037.35-53,003,596.83
加:期初现金及现金等价物余额796,665,289.63796,665,289.63796,665,289.63849,668,886.46
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额797,428,982.25752,432,809.65757,331,252.28796,665,289.63
补充资料:
净利润-21,971,209.37--1,709,930.29
资产减值准备-6,382,672.67-39,651,741.73
固定资产和投资性房地产折旧-47,502,178.02-91,108,609.57
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-47,502,178.02-91,108,609.57
无形资产摊销-3,525,273.03-6,833,312.31
长期待摊费用摊销-9,663,605.22-19,997,548.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-81,786.01-71,743.12
固定资产报废损失-293,193.45-1,402,700.33
公允价值变动损失--138,874.54--
财务费用-1,480,058.16-4,860,515.58
投资损失----503,423.02
递延所得税--1,348,779.88--5,793,088.82
其中:递延所得税资产减少--664,212.61--6,506,714.7
递延所得税负债增加--684,567.27-713,625.88
存货的减少-16,260,181.78-77,907,645.01
经营性应收项目的减少--11,112,036.27-37,527,779.96
经营性应付项目的增加--66,624,163.04-2,224,048.51
现金的期末余额-752,432,809.65-796,665,289.63
减:现金的期初余额-796,665,289.63-849,668,886.46
公告日期2023-10-262023-08-302023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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