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百川畅银

(300614)

  

流通市值:11.51亿  总市值:20.74亿
流通股本:8900.44万   总股本:1.60亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金312,491,779.81208,303,544.06120,010,599.8474,031,947.05
收到的税费返还25,983,548.9716,342,267.899,108,619.5259,792,466.16
收到其他与经营活动有关的现金23,885,280.7717,041,029.577,384,350.257,441,494.49
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计362,360,609.55241,686,841.52136,503,569.57541,265,907.7
购买商品、接受劳务支付的现金122,116,562.6374,503,070.8433,305,191.78147,322,322.27
支付给职工以及为职工支付的现金91,154,572.9461,935,184.5832,437,650.67122,671,310.32
支付的各项税费40,317,647.9329,972,986.2316,810,792.2960,622,760.45
支付其他与经营活动有关的现金47,043,483.4533,101,852.8511,365,968.4145,030,585.6
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计300,632,266.95199,513,094.593,919,603.15375,646,978.64
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额61,728,342.642,173,747.0242,583,966.42165,618,929.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,000,0005,000,0000-
取得投资收益收到的现金000-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额38,424,356.6838,424,356.6815,179,934.676,340
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额000-
收到的其他与投资活动有关的现金11,924.1310,094.266,754.031,516,301.11
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计43,436,280.8143,434,450.9415,186,688.71,522,641.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金372,129,885.24208,165,924.4794,879,100.39228,185,847.91
投资支付的现金35,250,00034,850,0008,600,00017,900,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-00-
支付其他与投资活动有关的现金195,785.97195,785.97133,780.082,805,200.67
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计407,575,671.21243,211,710.44103,612,880.47248,891,048.58
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-364,139,390.4-199,777,259.5-88,426,191.77-247,368,407.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金11,167,528.346,622,586.21060,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-6,622,586.21-60,000
取得借款收到的现金127,893,761.16450,480,687.8217,836,685.45193,891,145.34
收到其他与筹资活动有关的现金0000
筹资活动现金流入其他项目415,320,754.72-415,320,754.7-
筹资活动现金流入平衡项目000.020
筹资活动现金流入小计554,382,044.22457,103,274.03433,157,440.17193,951,145.34
偿还债务支付的现金106,003,842.7767,129,271.4922,500,00075,026,930.3
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,649,777.468,591,360.612,498,404.4916,309,112.56
支付其他与筹资活动有关的现金19,755,398.2514,982,587.485,905,467.7456,645,767.35
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计136,409,018.4890,703,219.5830,903,872.23147,981,810.21
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额417,973,025.74366,400,054.45402,253,567.9445,969,335.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,975,801.4-3,270,745.01-1,519212,478.07
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额111,586,176.54205,525,796.96356,409,823.59-35,567,665.21
加:期初现金及现金等价物余额116,099,738.94116,099,738.94116,099,738.94151,667,404.15
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额227,685,915.48321,625,535.9472,509,562.53116,099,738.94
补充资料:
净利润-15,314,624.59-35,698,878.28
资产减值准备-2,710,087.45-12,530,187.32
固定资产和投资性房地产折旧-23,150,138.03-61,373,945.17
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-23,150,138.03-61,373,945.17
无形资产摊销-895,639.91-3,393,450.85
长期待摊费用摊销-20,976,551.2-53,093,767.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,335,920.79--
固定资产报废损失-936,102.3-17,206,254.18
公允价值变动损失-0-2,883,000
财务费用-14,013,012.97-8,919,627.49
投资损失--8,935,545.97--2,553,261.49
递延所得税--105,705.01-19,171
其中:递延所得税资产减少--105,705.01-1,084,592.75
递延所得税负债增加-0--1,065,421.75
存货的减少-4,273,089.76-7,174,212.38
经营性应收项目的减少--41,986,148.1--33,740,433.28
经营性应付项目的增加-10,117,038.58--5,597,151.78
融资租入固定资产---9,573,667.43
现金的期末余额-321,625,535.9-116,099,738.94
减:现金的期初余额-116,099,738.94-151,667,404.15
公告日期2023-10-282023-08-252023-04-282023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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