流通市值:110.73亿 | 总市值:114.06亿 | ||
流通股本:2.43亿 | 总股本:2.50亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,237,391.77 | 665,015,396.31 | 510,980,009.42 | 338,373,037.96 |
收到的税费返还 | 664,568.65 | 10,114,537.78 | 8,536,439.73 | 8,116,845.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,798,696.3 | 65,887,525.58 | 31,567,251.67 | 31,947,998.74 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 257,700,656.72 | 741,017,459.67 | 551,083,700.82 | 378,437,881.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,788,084.31 | 308,726,007.91 | 234,957,904.03 | 172,954,582.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,897,136.34 | 268,065,961.67 | 199,354,597.89 | 131,941,466.02 |
支付的各项税费 | 8,970,160.91 | 11,208,146.89 | 14,446,812.67 | 10,769,352.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,256,931.46 | 41,218,971.02 | 33,716,989.34 | 18,973,010.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 142,912,313.02 | 629,219,087.49 | 482,476,303.93 | 334,638,411.91 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 114,788,343.7 | 111,798,372.18 | 68,607,396.89 | 43,799,469.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 10,937,358.15 | - | 303,003,525.01 | 121,039,300.19 |
取得投资收益收到的现金 | 173,777.78 | 128,642,343.08 | 3,787,283.47 | 1,581,454.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 404,444.44 | 12,004 | 12,004 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 12,004 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 11,111,135.93 | 129,058,791.52 | 306,802,812.48 | 122,632,758.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,102,887.14 | 238,020,176.24 | 201,135,643.61 | 77,669,585.96 |
投资支付的现金 | 316,790.43 | 31,038,833.33 | 201,916,525.89 | 130,357,775.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 69,965,610 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,037,758.44 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 122,423,046.01 | 269,059,009.57 | 403,052,169.5 | 208,027,361.37 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -111,311,910.08 | -140,000,218.05 | -96,249,357.02 | -85,394,602.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 176,819,997.8 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 113,700,000 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 946,354.96 | 3,218,388.59 | 3,028,310.9 | 1,554,250.22 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 291,466,352.76 | 3,218,388.59 | 3,028,310.9 | 1,554,250.22 |
偿还债务支付的现金 | - | 100,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 417,800 | 32,816,243 | 32,816,243 | 32,816,243 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,703,842.25 | 17,139,534.18 | 15,799,514.35 | 13,839,811.82 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,121,642.25 | 50,055,777.18 | 48,615,757.35 | 46,656,054.82 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 288,344,710.51 | -46,837,388.59 | -45,587,446.45 | -45,101,804.6 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -325,736.22 | 3,438,541.89 | 4,107,627.83 | 8,213,563.59 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 291,495,407.91 | -71,600,692.57 | -69,121,778.75 | -78,483,373.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 157,410,145.47 | 229,010,838.04 | 229,010,838.04 | 229,010,838.04 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 448,905,553.38 | 157,410,145.47 | 159,889,059.29 | 150,527,464.48 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 59,636,093.84 | - | 31,725,183.67 |
资产减值准备 | - | 7,892,482.92 | - | 2,877,355.62 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 54,235,970.53 | - | 26,602,214.46 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 54,235,970.53 | - | 26,602,214.46 |
无形资产摊销 | - | 4,115,258.57 | - | 2,159,322.59 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,470,431.99 | - | 722,867.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 24,833.72 | - | 38,284.99 |
固定资产报废损失 | - | 157,391.83 | - | 150,094.05 |
财务费用 | - | -2,529,988.12 | - | -5,550,634.11 |
投资损失 | - | -202,083.33 | - | -202,083.33 |
递延所得税 | - | -13,614,558.37 | - | -7,055,009.6 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,978,286.15 | - | -5,910,312.77 |
递延所得税负债增加 | - | -2,636,272.22 | - | -1,144,696.83 |
存货的减少 | - | 4,276,666.18 | - | -16,675,196.93 |
经营性应收项目的减少 | - | -67,487,592.37 | - | -35,375,655.69 |
经营性应付项目的增加 | - | 60,803,995.03 | - | 40,044,036.72 |
其他 | - | -774,473.17 | - | 2,422,360.95 |
现金的期末余额 | - | 157,410,145.47 | - | 150,527,464.48 |
减:现金的期初余额 | - | 229,010,838.04 | - | 229,010,838.04 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2024-04-03 | 2023-10-24 | 2023-08-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |