流通市值:17.87亿 | 总市值:27.08亿 | ||
流通股本:1.15亿 | 总股本:1.74亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,196,095,121.01 | 917,527,325.91 | 599,916,070.86 | 287,828,338.26 |
收到的税费返还 | 70,454.66 | 70,454.66 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,852,653.73 | 14,660,892.67 | 8,892,959.65 | 4,709,661.68 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,214,018,229.4 | 932,258,673.24 | 608,809,030.51 | 292,537,999.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 485,534,625.59 | 347,779,450.24 | 213,187,729.06 | 100,179,070.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 245,129,666.56 | 182,131,008.89 | 119,107,050.01 | 57,811,841.06 |
支付的各项税费 | 73,695,738.06 | 57,051,093.01 | 43,615,266.11 | 14,248,304.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 128,721,585.81 | 95,056,851.48 | 63,295,938.32 | 30,826,715.61 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 933,081,616.02 | 682,018,403.62 | 439,205,983.5 | 203,065,931.47 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 280,936,613.38 | 250,240,269.62 | 169,603,047.01 | 89,472,068.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 187,972,863.76 | 85,800,000 | 12,000,000 | 11,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 4,519,342.62 | 2,710,797.11 | 488,436.16 | 314,364.97 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 14,512,552.01 | 14,512,552.01 | 15,759,759.56 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 192,492,206.38 | 103,023,349.12 | 27,000,988.17 | 27,074,124.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,593,916.71 | 13,657,231.59 | 10,315,647.54 | 5,131,604.36 |
投资支付的现金 | 321,944,111.32 | 246,403,272.64 | 151,985,564 | 125,985,564 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 6,118,008.56 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 349,656,036.59 | 260,060,504.23 | 162,301,211.54 | 131,117,168.36 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -157,163,830.21 | -157,037,155.11 | -135,300,223.37 | -104,043,043.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 17,434,188.37 | 16,617,623.32 | 8,599,936.99 | 1,105,347.46 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150,000 | 150,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 17,434,188.37 | 16,617,623.32 | 8,599,936.99 | 1,105,347.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,288,560.69 | 58,363,255.66 | 56,015,470.82 | 1,947,164.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,365,319.73 | 88,370,262.3 | 57,549,097.8 | 26,860,733.16 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 176,653,880.42 | 146,733,517.96 | 113,564,568.62 | 28,807,897.49 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -159,219,692.05 | -130,115,894.64 | -104,964,631.63 | -27,702,550.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,403,654.52 | 2,721,383.04 | 1,012,623.33 | -1,350,520.57 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,043,254.36 | -34,191,397.09 | -69,649,184.66 | -43,624,045.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 225,892,974.89 | 225,892,974.89 | 225,892,974.89 | 225,892,974.89 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 191,849,720.53 | 191,701,577.8 | 156,243,790.23 | 182,268,928.93 |
补充资料: | ||||
净利润 | 131,755,035.01 | - | 68,867,106.98 | - |
资产减值准备 | 10,631,962.15 | - | 1,897,720.24 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 7,186,719.28 | - | 3,476,477.08 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,186,719.28 | - | 3,476,477.08 | - |
无形资产摊销 | 6,737,936.16 | - | 1,991,784.12 | - |
长期待摊费用摊销 | 23,539,874.23 | - | 13,514,188.69 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -875,377.38 | - | -815,611.86 | - |
固定资产报废损失 | 144,964.55 | - | - | - |
公允价值变动损失 | -4,579,208.67 | - | -626,240.86 | - |
财务费用 | 5,995,458.24 | - | 3,903,487.52 | - |
投资损失 | -8,923,874.05 | - | -2,138,076.15 | - |
递延所得税 | 1,942,974.58 | - | -705,971.67 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -162,093.66 | - | -976,951.74 | - |
递延所得税负债增加 | 2,105,068.24 | - | 270,980.07 | - |
存货的减少 | -10,682,612.46 | - | -23,336,795.13 | - |
经营性应收项目的减少 | -6,155,468.75 | - | 9,325,005.5 | - |
经营性应付项目的增加 | -9,731,212.54 | - | 25,246,715.28 | - |
其他 | 5,232,254.7 | - | 3,284,841.63 | - |
现金的期末余额 | 191,849,720.53 | - | 156,243,790.23 | - |
减:现金的期初余额 | 225,892,974.89 | - | 225,892,974.89 | - |
公告日期 | 2024-04-03 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |