流通市值:41.40亿 | 总市值:52.13亿 | ||
流通股本:1.98亿 | 总股本:2.50亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,772,786.33 | 270,841,544.69 | 197,200,661.53 | 144,942,999.41 |
收到的税费返还 | - | 0 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,447,155.44 | 6,645,860.46 | 6,357,972.64 | 3,728,381.59 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 40,219,941.77 | 277,487,405.15 | 203,558,634.17 | 148,671,381 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,775,049.51 | 110,460,492.47 | 114,401,376.11 | 70,807,126.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,522,429.57 | 84,151,682.23 | 66,257,046.8 | 43,872,602.62 |
支付的各项税费 | 13,594,620.25 | 91,577,185.05 | 70,409,409.17 | 49,436,874.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,182,664.48 | 39,079,743.61 | 20,300,973.7 | 11,515,740.04 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 76,074,763.81 | 325,269,103.36 | 271,368,805.78 | 175,632,343.21 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,854,822.04 | -47,781,698.21 | -67,810,171.61 | -26,960,962.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 200,000 | 140,000,000 | 140,000,000 | 80,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 373.97 | 540,741.6 | 540,741.6 | 448,160.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 8,981 | 8,981 | 8,981 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 200,373.97 | 140,549,722.6 | 140,549,722.6 | 80,457,141.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 909,717 | 7,185,690.41 | 2,896,281.68 | 1,610,735.28 |
投资支付的现金 | 40,200,000 | 152,000,000 | 150,000,000 | 90,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 81,656,689 | 81,656,689 | 81,656,689 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 842,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 41,109,717 | 241,684,379.41 | 234,552,970.68 | 173,267,424.28 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,909,343.03 | -101,134,656.81 | -94,003,248.08 | -92,810,282.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 246,746,023.51 | 4,047,910.3 | 4,047,910.3 |
取得借款收到的现金 | - | 2,000,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 4,403,041.14 | 10,395,760.81 | 10,395,760.81 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 253,149,064.65 | 14,443,671.11 | 14,443,671.11 |
偿还债务支付的现金 | 3,000,000 | 2,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,511.11 | 18,354,608.7 | 18,294,000.37 | 18,232,922.6 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,689,965.2 | 9,539,158.82 | 6,469,860.18 | 4,797,890.28 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 15,727,476.31 | 29,893,767.52 | 24,763,860.55 | 23,030,812.88 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,727,476.31 | 223,255,297.13 | -10,320,189.44 | -8,587,141.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 0.03 | - | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -92,491,641.38 | 74,338,942.14 | -172,133,609.13 | -128,358,386.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 322,159,897.02 | 247,820,954.88 | 247,820,954.88 | 247,820,954.88 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 229,668,255.64 | 322,159,897.02 | 75,687,345.75 | 119,462,568.61 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 144,113,983.31 | - | 78,626,769.97 |
资产减值准备 | - | 33,709,298.3 | - | 10,382,732.8 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,432,068.7 | - | 3,521,090.35 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,432,068.7 | - | 3,521,090.35 |
无形资产摊销 | - | 3,425,735.99 | - | 1,291,168.24 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,305,282.88 | - | 1,607,087.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,339.94 | - | -3,339.94 |
固定资产报废损失 | - | 30,370.34 | - | 595.2 |
公允价值变动损失 | - | -373,833.95 | - | -318,513.7 |
财务费用 | - | 3,635,472.32 | - | 1,060,938.9 |
投资损失 | - | -166,907.65 | - | -129,647.29 |
递延所得税 | - | -2,455,918.77 | - | -1,083,807.07 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,202,648.48 | - | -7,424,257 |
递延所得税负债增加 | - | -1,253,270.29 | - | 6,340,449.93 |
存货的减少 | - | 51,646,698.72 | - | 23,146,718.58 |
经营性应收项目的减少 | - | -265,585,781.35 | - | -123,268,041.12 |
经营性应付项目的增加 | - | -56,563,953.21 | - | -36,192,428.23 |
其他 | - | 24,629,939.14 | - | 11,854,732.68 |
现金的期末余额 | - | 322,159,897.02 | - | 119,462,568.61 |
减:现金的期初余额 | - | 247,820,954.88 | - | 247,820,954.88 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-30 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |