流通市值:21.91亿 | 总市值:21.97亿 | ||
流通股本:2.29亿 | 总股本:2.30亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 734,476,657.98 | 495,186,807.59 | 251,507,448.58 | 1,077,473,127.09 |
收到的税费返还 | 16,430,239.09 | 10,483,450.17 | 5,122,502.2 | 70,996,111.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,091,335.65 | 37,697,955.8 | 34,021,307.88 | 38,298,624.62 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 791,998,232.72 | 543,368,213.56 | 290,651,258.66 | 1,186,767,863.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 413,873,022.33 | 290,408,295.52 | 181,408,025.75 | 646,077,113.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,878,916.51 | 120,266,571.99 | 64,704,176.26 | 250,590,241.84 |
支付的各项税费 | 73,224,089.3 | 50,270,487.09 | 13,236,302.17 | 59,212,996.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 109,114,924.93 | 41,365,175.68 | 43,450,572.61 | 86,429,508.29 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 753,090,953.07 | 502,310,530.28 | 302,799,076.79 | 1,042,309,859.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,907,279.65 | 41,057,683.28 | -12,147,818.13 | 144,458,003.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 284,203,887.81 | 186,140,280 | 54,000,000 | 391,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 5,012,128.6 | 9,431,415.1 | 548,157.65 | 7,780,276.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,312,039.63 | 374,105.04 | 228,800 | 607,447.8 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 51,327,745.95 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 295,528,056.04 | 195,945,800.14 | 54,776,957.65 | 450,715,470.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,651,640.59 | 54,044,560.48 | 14,178,291.79 | 99,263,322.41 |
投资支付的现金 | 349,483,744.44 | 232,992,300 | 121,500,000 | 302,015,413.65 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 738,047.22 | 28,902,945.95 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 398,135,385.03 | 287,036,860.48 | 136,416,339.01 | 430,181,682.01 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -102,607,328.99 | -91,091,060.34 | -81,639,381.36 | 20,533,788.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,514,191.18 | 1,000,036.91 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,514,191.18 | 1,000,036.91 | - | 0 |
偿还债务支付的现金 | 20,218,237.66 | 17,013,581.5 | 12,332,426.83 | 80,695,239 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,556,615.43 | 28,539,482.52 | 3,825,850.08 | 24,762,197.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,344,613.44 | 3,819,900.32 | 1,032,680.18 | 5,103,047.33 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 55,119,466.53 | 49,372,964.34 | 17,190,957.09 | 110,560,483.37 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52,605,275.35 | -48,372,927.43 | -17,190,957.09 | -110,560,483.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,869,598.55 | 347,266.89 | -1,282,264.8 | 27,879,627.89 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -109,435,726.14 | -98,059,037.6 | -112,260,421.38 | 82,310,936.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 229,292,969.01 | 229,292,969.01 | 229,292,969.01 | 146,982,032.05 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 119,857,242.87 | 131,233,931.41 | 117,032,547.63 | 229,292,969.01 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 61,009,056.76 | - | 139,044,409.09 |
资产减值准备 | - | -507,301.08 | - | 3,255,773.64 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 34,324,344.46 | - | 41,126,952.33 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 34,324,344.46 | - | 41,126,952.33 |
无形资产摊销 | - | 2,792,744.03 | - | 4,974,381.83 |
长期待摊费用摊销 | - | 278,798.52 | - | 380,477.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -853,089.24 | - | -338,217.1 |
固定资产报废损失 | - | 0 | - | 125,945.91 |
公允价值变动损失 | - | -1,798,123.45 | - | -1,784,114.22 |
财务费用 | - | -6,392,254.13 | - | -12,611,426.06 |
投资损失 | - | -3,331,830.54 | - | -401,087.18 |
递延所得税 | - | 4,965,879.29 | - | 2,581,646.47 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,344,452.55 | - | -645,224.6 |
递延所得税负债增加 | - | 1,621,426.74 | - | 3,226,871.07 |
存货的减少 | - | -18,594,874.54 | - | -35,742,644.93 |
经营性应收项目的减少 | - | -32,467,050.72 | - | -604,633.01 |
经营性应付项目的增加 | - | -570,266.23 | - | -247,304.2 |
其他 | - | 0 | - | - |
债务转为资本 | - | 0 | - | - |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | - |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | - |
现金的期末余额 | - | 131,233,931.41 | - | 229,292,969.01 |
减:现金的期初余额 | - | 229,292,969.01 | - | 146,982,032.05 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | - |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-25 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |