流通市值:19.79亿 | 总市值:27.55亿 | ||
流通股本:1.06亿 | 总股本:1.48亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,742,927.04 | 1,109,104,255.04 | 836,833,275.08 | 596,019,478.81 |
收到的税费返还 | 719,866.75 | 9,560,069.98 | 5,833,126.38 | 4,612,851.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,397,732.69 | 47,610,367.4 | 28,739,934.3 | 17,109,817.02 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 273,860,526.48 | 1,166,274,692.42 | 871,406,335.76 | 617,742,146.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,773,676.47 | 689,404,346.3 | 613,263,787.12 | 456,129,153.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,401,085.57 | 352,293,449.64 | 271,303,385.36 | 190,321,737.87 |
支付的各项税费 | 8,789,465.53 | 57,190,550.52 | 46,713,174.81 | 36,765,286.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,402,322.02 | 106,984,731.11 | 106,606,162.97 | 63,253,559.96 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 301,366,549.59 | 1,205,873,077.57 | 1,037,886,510.26 | 746,469,737.76 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,506,023.11 | -39,598,385.15 | -166,480,174.5 | -128,727,590.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 280,000,000 | 280,000,000 | 280,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 1,832,986.31 | 1,832,986.31 | 1,832,986.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,125,100 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 640,073.4 | 128,604 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 640,073.4 | 283,086,690.31 | 281,832,986.31 | 281,832,986.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,789,311.92 | 287,696,557.92 | 232,493,572.24 | 208,131,012.47 |
投资支付的现金 | - | 160,196,287.5 | 160,000,000 | 160,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,789,311.92 | 447,892,845.42 | 392,493,572.24 | 368,131,012.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,149,238.52 | -164,806,155.11 | -110,660,585.93 | -86,298,026.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 249,326,063.11 | 992,438,473.19 | 657,425,293.44 | 504,929,254.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 80,000 | 515,433.6 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 249,326,063.11 | 992,518,473.19 | 657,940,727.04 | 504,929,254.57 |
偿还债务支付的现金 | 216,698,979.52 | 657,718,122.44 | 329,366,571.51 | 222,936,178.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,087,126.43 | 25,593,070.08 | 18,930,249 | 12,706,847.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,897,948.22 | 47,866,452.12 | 33,867,297.55 | 23,014,708.08 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 234,684,054.17 | 731,177,644.64 | 382,164,118.06 | 258,657,734.58 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,642,008.94 | 261,340,828.55 | 275,776,608.98 | 246,271,519.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 221,470.84 | 84,358.03 | 144,404.04 | 166,020.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,791,781.85 | 57,020,646.32 | -1,219,747.41 | 31,411,923.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 157,001,831.56 | 99,981,185.24 | 99,981,185.24 | 99,981,185.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 139,210,049.71 | 157,001,831.56 | 98,761,437.83 | 131,393,108.53 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -194,291,146.54 | - | -53,659,135.3 |
资产减值准备 | - | 34,383,261.73 | - | 10,064,324.76 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 61,441,507.22 | - | 28,096,903.26 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 61,441,507.22 | - | 28,096,903.26 |
无形资产摊销 | - | 3,260,548.25 | - | 1,579,496.76 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,808,189.25 | - | 4,825,977.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,913,801.72 | - | -373,065.79 |
固定资产报废损失 | - | -113,914.59 | - | 6,647.16 |
公允价值变动损失 | - | 563,960.09 | - | 160,416.67 |
财务费用 | - | 28,496,495.36 | - | 13,467,307.44 |
投资损失 | - | 8,112,263.94 | - | 2,942,235.81 |
递延所得税 | - | -9,692,699.6 | - | -25,245,741.85 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,662,593.22 | - | -25,134,166.59 |
递延所得税负债增加 | - | -3,030,106.38 | - | -111,575.26 |
存货的减少 | - | -20,182,583.56 | - | 4,490,179.97 |
经营性应收项目的减少 | - | 134,069,694.07 | - | -515,371,772.33 |
经营性应付项目的增加 | - | -133,943,187.87 | - | 383,982,627.53 |
其他 | - | -2,406,335.53 | - | 4,725,372.92 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 15,992,212.65 | - | - |
现金的期末余额 | - | 157,001,831.56 | - | 131,393,108.53 |
减:现金的期初余额 | - | 99,981,185.24 | - | 99,981,185.24 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-23 | 2023-10-26 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |