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中孚信息

(300659)

  

流通市值:25.74亿  总市值:37.82亿
流通股本:1.53亿   总股本:2.26亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金505,249,115.3325,599,698.35132,412,477.24897,989,132.22
收到的税费返还16,538,035.9512,058,473.865,367,767.5437,044,363.62
收到其他与经营活动有关的现金21,361,952.7214,146,215.448,235,618.8448,342,881.54
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计543,149,103.97351,804,387.65146,015,863.62983,376,377.38
购买商品、接受劳务支付的现金247,476,277.2167,495,642.9388,290,753.53400,728,803.92
支付给职工以及为职工支付的现金383,155,403.71273,246,964.27162,054,589.86682,672,487.32
支付的各项税费32,327,03622,755,336.1512,951,669.9365,275,278.55
支付其他与经营活动有关的现金115,253,507.570,359,589.9836,152,024.15180,570,932.02
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计778,212,224.41533,857,533.33299,449,037.471,329,247,501.81
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-235,063,120.44-182,053,145.68-153,433,173.85-345,871,124.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金194,010,000167,000,00087,000,000876,000,000
取得投资收益收到的现金809,195.29751,423.28528,373.974,879,771.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,471,319234,21971,718199,512
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计204,290,514.29167,985,642.2887,600,091.97881,079,283.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金87,473,280.1150,134,596.2915,891,626.6187,768,655.48
投资支付的现金107,010,00080,010,00080,000,000913,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计194,483,280.11130,144,596.2995,891,626.611,000,768,655.48
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额9,807,234.1837,841,045.99-8,291,534.64-119,689,372.2
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金267,240,333.33147,240,333.3330,000,000301,484,996.69
收到其他与筹资活动有关的现金-1,336,326.5-8,854,755.9
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计267,240,333.33148,576,659.8330,000,000310,339,752.59
偿还债务支付的现金285,002,148.33164,277,363.84--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,557,947.695,197,468.942,237,302.326,163,195.57
支付其他与筹资活动有关的现金50,324,628.6633,774,308.447,347,332.9635,516,071.1
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计341,884,724.68203,249,141.229,584,635.2661,679,266.67
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-74,644,391.35-54,672,481.3920,415,364.74248,660,485.92
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-299,900,277.61-198,884,581.08-141,309,343.75-216,900,010.71
加:期初现金及现金等价物余额450,684,229.42450,684,229.42450,684,229.42667,584,240.13
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额150,783,951.81251,799,648.34309,374,885.67450,684,229.42
补充资料:
净利润--181,424,313.42--446,914,514.62
资产减值准备-546,944.03-1,311,560.25
固定资产和投资性房地产折旧-15,658,075.68-30,067,152.52
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-15,658,075.68-30,067,152.52
无形资产摊销-9,536,486.06-16,081,398.08
长期待摊费用摊销-7,619,834.5-14,288,634.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--476,127.73--682,480.49
公允价值变动损失-247,758.91--247,758.91
财务费用-6,885,349.02-8,880,703.36
投资损失--1,067,718.51--6,250,466.88
递延所得税--834,224.13-3,461,579.51
其中:递延所得税资产减少--797,060.3-3,424,415.68
递延所得税负债增加--37,163.83-37,163.83
存货的减少-19,027,020.3--44,454,183.4
经营性应收项目的减少--19,770,040.23-146,872,486.27
经营性应付项目的增加--50,701,496.16--94,453,763.56
其他-4,726,107.96--13,148,696.05
现金的期末余额-251,799,648.34-450,684,229.42
减:现金的期初余额-450,684,229.42-667,584,240.13
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-282023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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