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江苏雷利

(300660)

  

流通市值:86.57亿  总市值:86.61亿
流通股本:3.17亿   总股本:3.17亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,300,028,584.071,512,240,864.48681,228,830.823,142,725,847.09
客户存款和同业存放款项净增加额---0
向中央银行借款净增加额---0
向其他金融机构拆入资金净增加额---0
收到原保险合同保费取得的现金---0
收到再保险业务现金净额---0
保户储金及投资款净增加额---0
收取利息、手续费及佣金的现金---0
拆入资金净增加额---0
回购业务资金净增加额---0
收到的税费返还76,017,481.0160,291,165.4721,743,487.4296,430,488.55
收到其他与经营活动有关的现金43,158,948.4526,936,048.7612,271,193.5764,040,804.89
经营活动现金流入的其他项目---0
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,419,205,013.531,599,468,078.71715,243,511.813,303,197,140.53
购买商品、接受劳务支付的现金1,506,093,390.221,061,329,207.36479,091,441.642,341,289,034.44
客户贷款及垫款净增加额---0
存放中央银行和同业款项净增加额---0
支付原保险合同赔付款项的现金---0
支付利息、手续费及佣金的现金---0
支付保单红利的现金---0
支付给职工以及为职工支付的现金335,625,919.63211,535,173.77136,165,787.44399,314,004.69
支付的各项税费104,852,545.3276,550,164.637,419,593.4191,765,709.93
支付其他与经营活动有关的现金100,956,062.0162,992,254.2327,588,929.44141,599,389.68
经营活动现金流出的其他项目---0
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,047,527,917.181,412,406,799.96680,265,751.932,973,968,138.74
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额371,677,096.35187,061,278.7534,977,759.88329,229,001.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金809,824,318.88495,674,318.88225,048,000473,500,000
取得投资收益收到的现金5,995,915.853,044,030.021,280,163.245,949,549.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---3,865,220.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---0
收到的其他与投资活动有关的现金571,560.51422,866.2410,852,223.8446,761,215.31
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计816,391,795.24499,141,215.14237,180,387.08530,075,985.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金233,186,646.65105,746,203.3277,448,440.09407,189,656.12
投资支付的现金795,092,500543,092,500232,920,954.26689,319,464.48
质押贷款净增加额---0
取得子公司及其他营业单位支付的现金38,095,083.558,960,000-47,880,000
支付其他与投资活动有关的现金223,657,843.75187,848,037.66107,930,898.61159,060,677.98
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,290,032,073.95845,646,740.98418,300,292.961,303,449,798.58
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-473,640,278.71-346,505,525.84-181,119,905.88-773,373,813.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金378,872,508.35373,782,377.18-136,457,412.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金360,348,842.3355,548,842.3-136,457,412.52
取得借款收到的现金52,729,366.7650,000,00019,000,000490,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金---513,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计431,601,875.11423,782,377.1819,000,000626,970,412.52
偿还债务支付的现金263,009,166.67121,450,916.66-222,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金156,066,292.16121,264,408.7256,833.34151,435,478.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润34,439,939--23,888,625.1
支付其他与筹资活动有关的现金8,392,852.635,473,842.142,766,718.9712,124,957.26
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计427,468,311.46248,189,167.522,823,552.31386,460,436.15
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额4,133,563.65175,593,209.6616,176,447.69240,509,976.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,190,550.96-3,177,539.326,950,329.9583,158.19
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-95,639,067.7512,971,423.25-123,015,368.41-203,051,676.9
加:期初现金及现金等价物余额1,108,737,438.841,108,737,438.841,108,737,438.841,311,789,115.74
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,013,098,371.091,121,708,862.09985,722,070.431,108,737,438.84
补充资料:
净利润-195,034,316.34-307,864,997.12
资产减值准备-6,288,825.05-21,262,202.75
固定资产和投资性房地产折旧-40,860,941.52-71,482,164.75
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-40,860,941.52-71,482,164.75
无形资产摊销-5,346,775.18-10,182,518.03
长期待摊费用摊销-3,748,387.86-7,028,423.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--204,887.42--993,953.64
固定资产报废损失-337,890.62-2,316,821.24
公允价值变动损失--10,713,542.03-23,724,137.59
财务费用--49,067,800.95--96,069,958.14
投资损失-25,578,606.35-77,205,739.74
递延所得税--5,865,684.84-1,451,104.57
其中:递延所得税资产减少--3,254,808.25--1,772,679.88
递延所得税负债增加--2,610,876.59-3,223,784.45
存货的减少-38,877,189.55-47,192,973.69
经营性应收项目的减少--46,535,616.97-557,720,578.64
经营性应付项目的增加-86,602,588.12--746,889,762.74
其他--106,138,388.44-39,387,272.01
现金的期末余额-1,121,708,862.09-1,108,737,438.84
减:现金的期初余额-1,108,737,438.84-1,311,789,115.74
公告日期2023-10-282023-08-282023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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