流通市值:86.57亿 | 总市值:86.61亿 | ||
流通股本:3.17亿 | 总股本:3.17亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,300,028,584.07 | 1,512,240,864.48 | 681,228,830.82 | 3,142,725,847.09 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | - | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | - | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到的税费返还 | 76,017,481.01 | 60,291,165.47 | 21,743,487.42 | 96,430,488.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,158,948.45 | 26,936,048.76 | 12,271,193.57 | 64,040,804.89 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,419,205,013.53 | 1,599,468,078.71 | 715,243,511.81 | 3,303,197,140.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,506,093,390.22 | 1,061,329,207.36 | 479,091,441.64 | 2,341,289,034.44 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
支付保单红利的现金 | - | - | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 335,625,919.63 | 211,535,173.77 | 136,165,787.44 | 399,314,004.69 |
支付的各项税费 | 104,852,545.32 | 76,550,164.6 | 37,419,593.41 | 91,765,709.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100,956,062.01 | 62,992,254.23 | 27,588,929.44 | 141,599,389.68 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,047,527,917.18 | 1,412,406,799.96 | 680,265,751.93 | 2,973,968,138.74 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 371,677,096.35 | 187,061,278.75 | 34,977,759.88 | 329,229,001.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 809,824,318.88 | 495,674,318.88 | 225,048,000 | 473,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | 5,995,915.85 | 3,044,030.02 | 1,280,163.24 | 5,949,549.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 3,865,220.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 571,560.51 | 422,866.24 | 10,852,223.84 | 46,761,215.31 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 816,391,795.24 | 499,141,215.14 | 237,180,387.08 | 530,075,985.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 233,186,646.65 | 105,746,203.32 | 77,448,440.09 | 407,189,656.12 |
投资支付的现金 | 795,092,500 | 543,092,500 | 232,920,954.26 | 689,319,464.48 |
质押贷款净增加额 | - | - | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 38,095,083.55 | 8,960,000 | - | 47,880,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 223,657,843.75 | 187,848,037.66 | 107,930,898.61 | 159,060,677.98 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,290,032,073.95 | 845,646,740.98 | 418,300,292.96 | 1,303,449,798.58 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -473,640,278.71 | -346,505,525.84 | -181,119,905.88 | -773,373,813.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 378,872,508.35 | 373,782,377.18 | - | 136,457,412.52 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 360,348,842.3 | 355,548,842.3 | - | 136,457,412.52 |
取得借款收到的现金 | 52,729,366.76 | 50,000,000 | 19,000,000 | 490,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 513,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 431,601,875.11 | 423,782,377.18 | 19,000,000 | 626,970,412.52 |
偿还债务支付的现金 | 263,009,166.67 | 121,450,916.66 | - | 222,900,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 156,066,292.16 | 121,264,408.72 | 56,833.34 | 151,435,478.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34,439,939 | - | - | 23,888,625.1 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,392,852.63 | 5,473,842.14 | 2,766,718.97 | 12,124,957.26 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 427,468,311.46 | 248,189,167.52 | 2,823,552.31 | 386,460,436.15 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,133,563.65 | 175,593,209.66 | 16,176,447.69 | 240,509,976.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,190,550.96 | -3,177,539.32 | 6,950,329.9 | 583,158.19 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -95,639,067.75 | 12,971,423.25 | -123,015,368.41 | -203,051,676.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,108,737,438.84 | 1,108,737,438.84 | 1,108,737,438.84 | 1,311,789,115.74 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,013,098,371.09 | 1,121,708,862.09 | 985,722,070.43 | 1,108,737,438.84 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 195,034,316.34 | - | 307,864,997.12 |
资产减值准备 | - | 6,288,825.05 | - | 21,262,202.75 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 40,860,941.52 | - | 71,482,164.75 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 40,860,941.52 | - | 71,482,164.75 |
无形资产摊销 | - | 5,346,775.18 | - | 10,182,518.03 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,748,387.86 | - | 7,028,423.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -204,887.42 | - | -993,953.64 |
固定资产报废损失 | - | 337,890.62 | - | 2,316,821.24 |
公允价值变动损失 | - | -10,713,542.03 | - | 23,724,137.59 |
财务费用 | - | -49,067,800.95 | - | -96,069,958.14 |
投资损失 | - | 25,578,606.35 | - | 77,205,739.74 |
递延所得税 | - | -5,865,684.84 | - | 1,451,104.57 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,254,808.25 | - | -1,772,679.88 |
递延所得税负债增加 | - | -2,610,876.59 | - | 3,223,784.45 |
存货的减少 | - | 38,877,189.55 | - | 47,192,973.69 |
经营性应收项目的减少 | - | -46,535,616.97 | - | 557,720,578.64 |
经营性应付项目的增加 | - | 86,602,588.12 | - | -746,889,762.74 |
其他 | - | -106,138,388.44 | - | 39,387,272.01 |
现金的期末余额 | - | 1,121,708,862.09 | - | 1,108,737,438.84 |
减:现金的期初余额 | - | 1,108,737,438.84 | - | 1,311,789,115.74 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-28 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |