流通市值:45.71亿 | 总市值:52.37亿 | ||
流通股本:4.03亿 | 总股本:4.62亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 567,194,179.57 | 341,186,690.85 | 139,446,221.72 | 1,137,325,609.17 |
收到的税费返还 | 557,027.52 | 380,012.44 | 150,139.42 | 5,623,571.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,721,802.07 | 12,358,992.61 | 6,054,019.61 | 45,265,125.04 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 588,473,009.16 | 353,925,695.9 | 145,650,380.75 | 1,188,214,305.8 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,042,115.97 | 30,880,297.33 | 15,954,726.74 | 57,112,790.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 750,390,938.04 | 504,154,407.45 | 251,556,339.89 | 1,046,356,859.36 |
支付的各项税费 | 22,736,787.57 | 15,346,159.83 | 7,576,300.46 | 46,284,017.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 86,348,099.49 | 57,680,884.67 | 30,915,978.04 | 128,993,259.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 902,517,941.07 | 608,061,749.28 | 306,003,345.13 | 1,278,746,926.83 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -314,044,931.91 | -254,136,053.38 | -160,352,964.38 | -90,532,621.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 171,815,566.3 | 170,424,777.11 | 168,513,823.43 | 365,505,090.63 |
取得投资收益收到的现金 | 1,105,738.01 | 1,078,917.26 | 1,053,826.81 | 1,698,481.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 102,110 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1 | 1 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 172,958,305.31 | 171,540,695.37 | 169,604,650.24 | 367,305,682.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,725,798.41 | 32,280,078.77 | 26,319,248.07 | 137,199,368.45 |
投资支付的现金 | 2,199,660.06 | 2,223,892.31 | 2,182,654.03 | 527,406,074.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 1 | 1 | - | 9,345,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 63,925,459.47 | 34,503,972.08 | 28,501,902.1 | 673,950,442.62 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 109,032,845.84 | 137,036,723.29 | 141,102,748.14 | -306,644,760.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 9,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 9,000,000 |
取得借款收到的现金 | 674,614,871.99 | 626,914,871.99 | 281,996,470.46 | 1,234,566,787.46 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 487,600,943.4 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 674,614,871.99 | 626,914,871.99 | 281,996,470.46 | 1,731,167,730.86 |
偿还债务支付的现金 | 517,578,317.16 | 412,263,762.82 | 372,621,839.41 | 1,125,613,649.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,165,591.37 | 19,698,540.62 | 9,435,943.85 | 41,518,363.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,691,700.31 | 16,495,885.88 | 4,866,645.8 | 19,821,994.53 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 577,435,608.84 | 448,458,189.32 | 386,924,429.06 | 1,186,954,007.81 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 97,179,263.15 | 178,456,682.67 | -104,927,958.6 | 544,213,723.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 516,977.63 | 745,680.67 | -568,156.53 | 1,820,466.99 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -107,315,845.29 | 62,103,033.25 | -124,746,331.37 | 148,856,808.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 402,173,007.89 | 402,173,007.89 | 402,173,007.89 | 253,316,199.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 294,857,162.6 | 464,276,041.14 | 277,426,676.52 | 402,173,007.89 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -7,491,956.57 | - | 21,669,683.1 |
资产减值准备 | - | 6,570,289.13 | - | 71,555,120.93 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,368,325.18 | - | 3,463,667.25 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,368,325.18 | - | 3,463,667.25 |
无形资产摊销 | - | 9,028,023.61 | - | 23,861,803.22 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,420,181.43 | - | 13,101,094.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -32,743.36 | - | 8,593.11 |
公允价值变动损失 | - | 1,319.89 | - | -63,545.55 |
财务费用 | - | 25,733,218.81 | - | 42,830,760.69 |
投资损失 | - | -5,895,357.31 | - | -1,750,535.56 |
递延所得税 | - | -12,073,205.66 | - | 8,718,028.54 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,016,346.3 | - | -7,170,429.75 |
递延所得税负债增加 | - | -2,056,859.36 | - | 15,888,458.29 |
存货的减少 | - | -102,490,640.33 | - | -150,222,847 |
经营性应收项目的减少 | - | -214,917,290.66 | - | -98,954,642.79 |
经营性应付项目的增加 | - | 32,269,132.42 | - | -41,456,706.99 |
现金的期末余额 | - | 464,276,041.14 | - | 402,173,007.89 |
减:现金的期初余额 | - | 402,173,007.89 | - | 253,316,199.47 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-30 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |