流通市值:36.53亿 | 总市值:37.64亿 | ||
流通股本:7.69亿 | 总股本:7.92亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,480,786,656.09 | 963,809,147.95 | 587,743,925.83 | 1,865,788,573.29 |
收到的税费返还 | 593,184.65 | 593,184.65 | 147,470.64 | 47,961,110.4 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,677,560.5 | 46,230,400.38 | 8,563,310.03 | 59,119,373.23 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,539,057,401.24 | 1,010,632,732.98 | 596,454,706.5 | 1,972,869,056.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,069,587,152.35 | 722,265,300.35 | 461,658,564.94 | 1,343,196,606.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,329,768.85 | 93,143,942.89 | 56,539,637.37 | 152,853,362.45 |
支付的各项税费 | 132,210,522.9 | 105,547,206.29 | 53,234,036.29 | 154,705,984.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 131,259,406.81 | 103,184,593.58 | 8,957,269.64 | 86,704,238.64 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,460,386,850.91 | 1,024,141,043.11 | 580,389,508.24 | 1,737,460,191.79 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,670,550.33 | -13,508,310.13 | 16,065,198.26 | 235,408,865.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 7,295,261.2 | 7,295,261.2 | - | 24,616,969.46 |
取得投资收益收到的现金 | 9,154,670.4 | 9,154,670.4 | - | 15,618,131.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,535.79 | 84,758.79 | - | 1,479,147.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 288,617,612.03 | 170,017,612.03 | - | 27,637,722.6 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | 5,019,039.47 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 305,157,079.42 | 186,552,302.42 | - | 74,371,010.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 222,943,063.07 | 122,997,229.75 | 55,967,934.23 | 284,128,615 |
投资支付的现金 | 210,000,000 | 110,000,000 | - | 21,200,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 91,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 432,943,063.07 | 232,997,229.75 | 55,967,934.23 | 396,328,615 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -127,785,983.65 | -46,444,927.33 | -55,967,934.23 | -321,957,604.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 86,621,800 | 76,590,287.25 | 67,544,000 | 308,369,998.12 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,837,800 | 12,807,800 | 3,760,000 | 16,170,000 |
取得借款收到的现金 | 705,000,000 | 705,000,000 | 340,000,000 | 1,453,255,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 791,621,800 | 781,590,287.25 | 407,544,000 | 1,761,624,998.12 |
偿还债务支付的现金 | 868,726,500 | 708,687,000 | 365,000,000 | 1,060,135,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 171,966,106.44 | 158,560,696.43 | 15,883,697.8 | 126,027,810.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 181,419,041.41 | 181,193,041.41 | 44,028.08 | 24,762,891.81 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,222,111,647.85 | 1,048,440,737.84 | 380,927,725.88 | 1,210,925,702.13 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -430,489,847.85 | -266,850,450.59 | 26,616,274.12 | 550,699,295.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,822.81 | -2,822.81 | 0 | 23,997.66 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -479,608,103.98 | -326,806,510.86 | -13,286,461.85 | 464,174,554.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 873,973,614.82 | 873,973,614.82 | 873,973,614.82 | 409,799,060.8 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 394,365,510.84 | 547,167,103.96 | 860,687,152.97 | 873,973,614.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 246,066,711.06 | - | 213,620,521.83 |
资产减值准备 | - | -21,101,010.58 | - | 134,335,514.15 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 18,290,070.54 | - | 33,556,178.87 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 18,290,070.54 | - | 33,556,178.87 |
无形资产摊销 | - | 7,204,683.13 | - | 12,414,679.78 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,497,859.5 | - | 2,148,925 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 113,210.08 | - | 3,986,730.32 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 21,461.83 |
财务费用 | - | 41,688,663.24 | - | 89,309,512.04 |
投资损失 | - | -119,310,614.3 | - | -35,529,544.03 |
递延所得税 | - | 20,802,395.16 | - | -28,060,098.37 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 19,140,027.66 | - | -34,400,688.09 |
递延所得税负债增加 | - | 1,662,367.5 | - | 6,340,589.72 |
存货的减少 | - | -52,501,994.23 | - | 48,602,586.75 |
经营性应收项目的减少 | - | -40,515,000.31 | - | -82,548,685.71 |
经营性应付项目的增加 | - | -116,214,093.74 | - | -158,890,901.62 |
其他 | - | -178,091.44 | - | - |
现金的期末余额 | - | 547,167,103.96 | - | 873,973,614.82 |
减:现金的期初余额 | - | 873,973,614.82 | - | 409,799,060.8 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-11 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |