流通市值:53.19亿 | 总市值:53.36亿 | ||
流通股本:2.17亿 | 总股本:2.18亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,789,338.87 | 255,804,892.18 | 131,266,820.96 | 1,036,994,090.35 |
收到的税费返还 | 3,144,524.37 | 191,288.39 | - | 25,158,617.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68,190,261.52 | 31,202,138.36 | 22,598,689.58 | 79,337,366.2 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 512,124,124.76 | 287,198,318.93 | 153,865,510.54 | 1,141,490,073.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 399,167,752.97 | 290,224,288.83 | 113,761,403.73 | 863,095,220.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,657,506.22 | 71,383,527.61 | 35,234,382.45 | 127,918,989.25 |
支付的各项税费 | 7,656,970.57 | 6,039,538.96 | 1,519,533.4 | 47,257,374.7 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87,489,059.16 | 51,093,866.41 | 19,795,165.22 | 99,945,983.86 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 601,971,288.92 | 418,741,221.81 | 170,310,484.8 | 1,138,217,568.53 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -89,847,164.16 | -131,542,902.88 | -16,444,974.26 | 3,272,505.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,245,876,000 | 626,876,000 | 262,217,000 | 2,301,274,000 |
取得投资收益收到的现金 | 16,817,643.65 | 6,406,700.87 | 3,293,805.32 | 12,042,197.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,066,232.69 | 954,000 | 792,000 | 182,305 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,268,759,876.34 | 634,236,700.87 | 266,302,805.32 | 2,313,498,502.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 137,751,465.01 | 82,158,235.83 | 36,955,286.42 | 512,720,178.92 |
投资支付的现金 | 1,373,678,000 | 571,069,333.33 | 334,710,000 | 2,582,079,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,511,429,465.01 | 653,227,569.16 | 371,665,286.42 | 3,094,799,178.92 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -242,669,588.67 | -18,990,868.29 | -105,362,481.1 | -781,300,676.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,361,000 | 300,000 | - | 18,991,299.6 |
取得借款收到的现金 | 792,000,000 | 442,000,000 | 127,000,000 | 736,373,651.76 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 794,361,000 | 442,300,000 | 127,000,000 | 755,364,951.36 |
偿还债务支付的现金 | 511,500,000.03 | 358,000,000.02 | 144,500,000.01 | 366,024,054.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,968,675.04 | 6,945,272.25 | 3,454,661.12 | 78,953,281.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,869,934.77 | 16,652,409.29 | 7,030,350.67 | 102,453,302.95 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 548,338,609.84 | 381,597,681.56 | 154,985,011.8 | 547,430,639.51 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 246,022,390.16 | 60,702,318.44 | -27,985,011.8 | 207,934,311.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70,686.5 | 13,660.64 | -5,921.21 | 351,198.39 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -86,565,049.17 | -89,817,792.09 | -149,798,388.37 | -569,742,660.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 325,818,447.6 | 325,818,447.6 | 325,818,447.6 | 895,561,108.53 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 239,253,398.43 | 236,000,655.51 | 176,020,059.23 | 325,818,447.6 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -111,413,547.14 | - | -194,537,767.76 |
资产减值准备 | - | 67,000,163.43 | - | 179,346,578.85 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 29,956,040.24 | - | 58,188,475.97 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 29,956,040.24 | - | 58,188,475.97 |
无形资产摊销 | - | 1,460,715.16 | - | 2,672,891.08 |
长期待摊费用摊销 | - | 16,312,806.97 | - | 42,900,437.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -816,406.1 | - | 7,842,373.39 |
固定资产报废损失 | - | 44,282.68 | - | 3,294,578 |
公允价值变动损失 | - | -7,766,158.78 | - | -7,340,599.12 |
财务费用 | - | 9,983,773.23 | - | 21,456,616.45 |
投资损失 | - | -6,406,700.87 | - | -9,432,390.11 |
递延所得税 | - | -23,525,834.37 | - | -45,528,754.84 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -29,523,655.12 | - | -46,627,630.73 |
递延所得税负债增加 | - | 5,997,820.75 | - | 1,098,875.89 |
存货的减少 | - | -6,545,636.45 | - | -265,748,254.37 |
经营性应收项目的减少 | - | 152,900,818.82 | - | 153,877,195.2 |
经营性应付项目的增加 | - | -262,148,925.95 | - | 22,933,652.24 |
其他 | - | -2,714,988.98 | - | 11,098,245.45 |
现金的期末余额 | - | 236,000,655.51 | - | 325,818,447.6 |
减:现金的期初余额 | - | 325,818,447.6 | - | 895,561,108.53 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-27 | 2023-04-13 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |