当前位置:首页 - 行情中心 - 富满微(300671) - 财务分析 - 现金流量表

富满微

(300671)

  

流通市值:53.19亿  总市值:53.36亿
流通股本:2.17亿   总股本:2.18亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金440,789,338.87255,804,892.18131,266,820.961,036,994,090.35
收到的税费返还3,144,524.37191,288.39-25,158,617.26
收到其他与经营活动有关的现金68,190,261.5231,202,138.3622,598,689.5879,337,366.2
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计512,124,124.76287,198,318.93153,865,510.541,141,490,073.81
购买商品、接受劳务支付的现金399,167,752.97290,224,288.83113,761,403.73863,095,220.72
支付给职工以及为职工支付的现金107,657,506.2271,383,527.6135,234,382.45127,918,989.25
支付的各项税费7,656,970.576,039,538.961,519,533.447,257,374.7
支付其他与经营活动有关的现金87,489,059.1651,093,866.4119,795,165.2299,945,983.86
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计601,971,288.92418,741,221.81170,310,484.81,138,217,568.53
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-89,847,164.16-131,542,902.88-16,444,974.263,272,505.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,245,876,000626,876,000262,217,0002,301,274,000
取得投资收益收到的现金16,817,643.656,406,700.873,293,805.3212,042,197.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,066,232.69954,000792,000182,305
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,268,759,876.34634,236,700.87266,302,805.322,313,498,502.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金137,751,465.0182,158,235.8336,955,286.42512,720,178.92
投资支付的现金1,373,678,000571,069,333.33334,710,0002,582,079,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,511,429,465.01653,227,569.16371,665,286.423,094,799,178.92
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-242,669,588.67-18,990,868.29-105,362,481.1-781,300,676.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,361,000300,000-18,991,299.6
取得借款收到的现金792,000,000442,000,000127,000,000736,373,651.76
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计794,361,000442,300,000127,000,000755,364,951.36
偿还债务支付的现金511,500,000.03358,000,000.02144,500,000.01366,024,054.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,968,675.046,945,272.253,454,661.1278,953,281.57
支付其他与筹资活动有关的现金23,869,934.7716,652,409.297,030,350.67102,453,302.95
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计548,338,609.84381,597,681.56154,985,011.8547,430,639.51
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额246,022,390.1660,702,318.44-27,985,011.8207,934,311.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-70,686.513,660.64-5,921.21351,198.39
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-86,565,049.17-89,817,792.09-149,798,388.37-569,742,660.93
加:期初现金及现金等价物余额325,818,447.6325,818,447.6325,818,447.6895,561,108.53
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额239,253,398.43236,000,655.51176,020,059.23325,818,447.6
补充资料:
净利润--111,413,547.14--194,537,767.76
资产减值准备-67,000,163.43-179,346,578.85
固定资产和投资性房地产折旧-29,956,040.24-58,188,475.97
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-29,956,040.24-58,188,475.97
无形资产摊销-1,460,715.16-2,672,891.08
长期待摊费用摊销-16,312,806.97-42,900,437.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--816,406.1-7,842,373.39
固定资产报废损失-44,282.68-3,294,578
公允价值变动损失--7,766,158.78--7,340,599.12
财务费用-9,983,773.23-21,456,616.45
投资损失--6,406,700.87--9,432,390.11
递延所得税--23,525,834.37--45,528,754.84
其中:递延所得税资产减少--29,523,655.12--46,627,630.73
递延所得税负债增加-5,997,820.75-1,098,875.89
存货的减少--6,545,636.45--265,748,254.37
经营性应收项目的减少-152,900,818.82-153,877,195.2
经营性应付项目的增加--262,148,925.95-22,933,652.24
其他--2,714,988.98-11,098,245.45
现金的期末余额-236,000,655.51-325,818,447.6
减:现金的期初余额-325,818,447.6-895,561,108.53
公告日期2023-10-272023-08-292023-04-272023-04-13
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑