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建科院

(300675)

  

流通市值:21.96亿  总市值:21.96亿
流通股本:1.47亿   总股本:1.47亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金53,975,399.02336,540,647.3198,186,176.62119,548,907.02
客户存款和同业存放款项净增加额0---
向中央银行借款净增加额0---
向其他金融机构拆入资金净增加额0---
收到原保险合同保费取得的现金0---
收到再保险业务现金净额0---
保户储金及投资款净增加额0---
收取利息、手续费及佣金的现金0---
拆入资金净增加额0---
回购业务资金净增加额0---
收到的税费返还0000
收到其他与经营活动有关的现金4,573,385.4112,574,919.5415,612,280.188,320,838.06
经营活动现金流入的其他项目0---
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计58,548,784.43349,115,566.84213,798,456.8127,869,745.08
购买商品、接受劳务支付的现金26,144,827.13104,615,581.4276,468,096.8854,569,289.27
客户贷款及垫款净增加额0---
存放中央银行和同业款项净增加额0---
支付原保险合同赔付款项的现金0---
支付利息、手续费及佣金的现金0---
支付保单红利的现金0---
支付给职工以及为职工支付的现金59,204,998.58190,657,848.22146,872,273.48103,303,563.93
支付的各项税费3,526,042.5814,212,400.1313,484,234.3411,832,756.97
支付其他与经营活动有关的现金25,451,802.0738,516,433.8343,943,140.7835,302,932.76
经营活动现金流出的其他项目0---
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计114,327,670.36348,002,263.6280,767,745.48205,008,542.93
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-55,778,885.931,113,303.24-66,969,288.68-77,138,797.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,600,00030,000,0000-
取得投资收益收到的现金058,397.2658,397.2658,397.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额014,60410,9607,460
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额07,300,0007,300,0007,300,000
收到的其他与投资活动有关的现金0-30,000,00030,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,600,00037,373,001.2637,369,357.2637,365,857.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,114,696.4351,696,307.0245,615,460.3539,393,163.08
投资支付的现金030,000,000--
质押贷款净增加额0---
取得子公司及其他营业单位支付的现金0---
支付其他与投资活动有关的现金0030,000,00030,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计22,114,696.4381,696,307.0275,615,460.3569,393,163.08
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-20,514,696.43-44,323,305.76-38,246,103.09-32,027,305.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0---
取得借款收到的现金192,210,405.06356,478,357.42278,043,882.91243,043,882.91
收到其他与筹资活动有关的现金0421,872.744,059,353.28-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计192,210,405.06356,900,230.16282,103,236.19243,043,882.91
偿还债务支付的现金138,834,023.32243,389,198.6217,542,229.04180,520,048.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,249,778.1622,579,018.4618,293,785.413,995,873.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润00--
支付其他与筹资活动有关的现金3,163,472.8215,655,339.559,669,941.576,788,658.56
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计146,247,274.3281,623,556.61245,505,956.01201,304,581
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额45,963,130.7675,276,673.5536,597,280.1841,739,301.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0---
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-30,330,451.632,066,671.03-68,618,111.59-67,426,801.76
加:期初现金及现金等价物余额204,757,710.45172,691,039.42163,897,862.5163,897,862.5
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额174,427,258.85204,757,710.4595,279,750.9196,471,060.74
补充资料:
净利润-2,924,729.5--26,613,572.77
资产减值准备-12,306,429.19-14,475,430.2
固定资产和投资性房地产折旧-19,037,366.87-9,762,505.82
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-19,037,366.87-9,762,505.82
无形资产摊销-7,247,951.34-3,738,523.96
长期待摊费用摊销-2,218,540.2-1,133,391.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--168,929.82-0
固定资产报废损失----5,111.4
公允价值变动损失-2,823,604.74-0
财务费用-17,241,428.27-8,387,993.15
投资损失--326,002.22--166,427.69
递延所得税--1,312,874.22--1,505,230.33
其中:递延所得税资产减少--1,239,134.68--1,220,820.23
递延所得税负债增加--73,739.54--284,410.1
存货的减少-976.8-559.68
经营性应收项目的减少--58,812,457.1--14,913,905.51
经营性应付项目的增加--13,429,866.81--76,765,082.06
其他-734,421.38--429,214.87
债务转为资本---0
一年内到期的可转换公司债券---0
融资租入固定资产---0
现金的期末余额---96,471,060.74
减:现金的期初余额---163,897,862.5
加:现金等价物的期末余额-204,757,710.45-0
减:现金等价物的期初余额-172,691,039.42-0
公告日期2025-04-292025-03-222024-10-292024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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