流通市值:19.70亿 | 总市值:22.29亿 | ||
流通股本:3.75亿 | 总股本:4.24亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,592,197.26 | 650,055,062.1 | 588,105,626.91 | 450,582,440.59 |
收到的税费返还 | 9,333.1 | 1,231,678.16 | 36,549.99 | 31,396.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,742,020.72 | 36,932,754.74 | 70,013,201.4 | 36,752,217.17 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 203,343,551.08 | 688,219,495 | 658,155,378.3 | 487,366,054.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,828,275.45 | 408,610,068.05 | 407,239,000.3 | 307,527,504.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,653,694.68 | 104,894,943.97 | 74,846,639.19 | 44,743,219.97 |
支付的各项税费 | 6,864,982.32 | 46,240,544.56 | 38,161,513.54 | 31,374,956.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,270,177.03 | 47,215,740.15 | 49,506,971.8 | 46,967,214.55 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 181,617,129.48 | 606,961,296.73 | 569,754,124.83 | 430,612,895.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,726,421.6 | 81,258,198.27 | 88,401,253.47 | 56,753,159.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 97,000,400 | 648,850,419 | 501,150,000 | 443,150,000 |
取得投资收益收到的现金 | 251,310.73 | 35,555,932.7 | 5,243,158.3 | 4,439,618.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 261,256.96 | 29,015,200 | 29,002,700 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 301,373.24 | 157,638,157.94 | 4,870,103.53 | 2,500,828.51 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 97,553,083.97 | 842,305,766.6 | 540,278,461.83 | 479,093,147.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,986,667.52 | 227,097,578.22 | 100,007,699.19 | 74,570,781.91 |
投资支付的现金 | 97,148,400 | 579,407,525.09 | 406,431,387.49 | 405,652,498.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 9,330,100 | 1,177,862.4 | 264,990,520 | 141,004,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 100,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 124,465,167.52 | 907,682,965.71 | 771,429,606.68 | 621,227,280 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,912,083.55 | -65,377,199.11 | -231,151,144.85 | -142,134,132.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000 | 474,000 | 1,375,000 | 474,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 474,000 | 1,375,000 | 474,000 |
取得借款收到的现金 | 549,782,730 | 872,918,000 | 620,710,000 | 505,800,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,080,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 550,782,730 | 874,472,000 | 622,085,000 | 506,274,000 |
偿还债务支付的现金 | 159,747,556.94 | 570,270,626 | 395,825,000 | 344,768,200.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,181,278.33 | 138,712,851.13 | 88,893,958.66 | 64,039,306.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 1,000,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,412,184.52 | 364,849,612.93 | 121,966,117.01 | 64,165,690.09 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 201,341,019.79 | 1,073,833,090.06 | 606,685,075.67 | 472,973,197.42 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 349,441,710.21 | -199,361,090.06 | 15,399,924.33 | 33,300,802.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,211.52 | -1,435.85 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 344,258,259.78 | -183,481,526.75 | -127,349,967.05 | -52,080,171.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 211,640,918.69 | 395,122,445.44 | 385,677,642.8 | 385,677,642.8 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 555,899,178.47 | 211,640,918.69 | 258,327,675.75 | 333,597,471.64 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 117,600,833.84 | - | 78,848,484.77 |
资产减值准备 | - | 39,474,555.86 | - | 10,428,742.55 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,952,145.97 | - | 5,530,788.94 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,952,145.97 | - | 5,530,788.94 |
无形资产摊销 | - | 90,202,709.71 | - | 39,414,920.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -75,158.35 | - | -10,926,104.99 |
固定资产报废损失 | - | 33,695.95 | - | - |
公允价值变动损失 | - | - | - | -702,794.52 |
财务费用 | - | 129,169,635.47 | - | 62,736,738.36 |
投资损失 | - | -12,507,524.4 | - | -1,696,691.21 |
递延所得税 | - | -12,980,080.52 | - | -3,534,459.98 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 11,309,845.67 | - | -2,855,418.1 |
递延所得税负债增加 | - | -24,289,926.19 | - | -679,041.88 |
存货的减少 | - | -219,553.12 | - | 29,958,126.93 |
经营性应收项目的减少 | - | -121,725,366.58 | - | -91,719,005.86 |
经营性应付项目的增加 | - | -164,789,513.12 | - | -67,805,822.16 |
其他 | - | 5,007,677.76 | - | 6,163,165.42 |
现金的期末余额 | - | 211,640,918.69 | - | 333,597,471.64 |
减:现金的期初余额 | - | 395,122,445.44 | - | 385,677,642.8 |
公告日期 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2023-10-23 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |