流通市值:26.45亿 | 总市值:41.66亿 | ||
流通股本:1.86亿 | 总股本:2.93亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,960,646.3 | 752,064,236.08 | 542,359,160.9 | 331,947,808.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,227,088.1 | 19,009,370.41 | 11,849,216.45 | 6,410,582.9 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 101,187,734.4 | 771,073,606.49 | 554,208,377.35 | 338,358,391.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,162,054.77 | 149,870,554.18 | 96,228,927.05 | 56,444,060.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,581,821.37 | 112,682,134.14 | 86,367,159.76 | 61,418,667.9 |
支付的各项税费 | 3,638,725.39 | 38,543,246.4 | 41,149,835.38 | 32,664,945.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,429,344.39 | 19,804,351.73 | 12,081,557.4 | 10,138,131.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 130,811,945.92 | 320,900,286.45 | 235,827,479.59 | 160,665,805.47 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,624,211.52 | 450,173,320.04 | 318,380,897.76 | 177,692,586.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 225,000,000 | 582,948,500 | 400,000,000 | 225,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,347,480.96 | 4,892,506.5 | 3,430,284.28 | 1,926,256.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 850,000 | 360,000 | 360,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 228,197,480.96 | 588,201,006.5 | 403,790,284.28 | 226,926,256.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,521,326.16 | 76,622,005.17 | 59,512,523.58 | 37,097,406.33 |
投资支付的现金 | 175,000,000 | 715,000,000 | 400,000,000 | 225,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 214,521,326.16 | 791,622,005.17 | 459,512,523.58 | 262,097,406.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,676,154.8 | -203,420,998.67 | -55,722,239.3 | -35,171,149.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 10,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 10,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125,666.66 | 58,813,726.44 | 58,768,226.44 | 58,744,726.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 938,145 | 4,307,069 | 4,307,069 | 3,563,924 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,063,811.66 | 63,120,795.44 | 63,075,295.44 | 62,308,650.44 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,063,811.66 | -53,120,795.44 | -63,075,295.44 | -62,308,650.44 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,011,868.38 | 193,631,525.93 | 199,583,363.02 | 80,212,786 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 671,795,892.34 | 478,164,366.41 | 478,164,366.41 | 478,164,366.41 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 654,784,023.96 | 671,795,892.34 | 677,747,729.43 | 558,377,152.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 68,855,825.34 | - | 96,444,495.73 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 40,330,393.93 | - | 19,082,140.77 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 40,330,393.93 | - | 19,082,140.77 |
无形资产摊销 | - | 1,647,408.67 | - | 888,851.58 |
长期待摊费用摊销 | - | 585,767.28 | - | 292,884.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -187,769.85 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -7,404,619.11 | - | -2,534,941.46 |
财务费用 | - | 1,345,073.15 | - | 113,500 |
投资损失 | - | -184,493.05 | - | -348,082.19 |
递延所得税 | - | 1,373,834.08 | - | 60,089.25 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,971,014.9 | - | 358,679.66 |
递延所得税负债增加 | - | -597,180.82 | - | -298,590.41 |
存货的减少 | - | -4,089,692.96 | - | 227,567.4 |
经营性应收项目的减少 | - | 351,693,992.02 | - | 53,355,475.58 |
经营性应付项目的增加 | - | 13,456,272.7 | - | 8,551,152.65 |
其他 | - | 1,354,357.19 | - | 1,655,193.23 |
现金的期末余额 | - | 671,795,892.34 | - | 558,377,152.41 |
减:现金的期初余额 | - | 478,164,366.41 | - | 478,164,366.41 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2023-10-27 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |