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九典制药

(300705)

  

流通市值:80.71亿  总市值:129.57亿
流通股本:2.15亿   总股本:3.45亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,097,953,382.771,335,105,528.02560,610,546.012,422,518,408.14
收到的税费返还435,660.79435,660.79435,660.7910,588,602.06
收到其他与经营活动有关的现金125,135,387.9777,962,094.1568,152,568.5798,316,478.43
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,223,524,431.531,413,503,282.96629,198,775.372,531,423,488.63
购买商品、接受劳务支付的现金362,461,253.92292,477,569.92144,896,214.79493,010,737.38
支付给职工以及为职工支付的现金209,083,104.36142,805,663.8774,536,649.64228,292,822.78
支付的各项税费219,620,446.3130,484,617.6943,438,527.3253,813,080.07
支付其他与经营活动有关的现金1,045,164,513.71650,318,696.89268,098,644.611,287,318,244.63
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,836,329,318.291,216,086,548.37530,970,036.342,262,434,884.86
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额387,195,113.24197,416,734.5998,228,739.03268,988,603.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金90,000,00090,000,0000340,000,000
取得投资收益收到的现金1,115,753.421,115,753.4201,901,253.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额110,00050,0000125,316.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0000
收到的其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计91,225,753.4291,165,753.420342,026,570.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金282,557,706.63203,826,522.12133,995,556.5413,381,494.16
投资支付的现金90,000,00090,000,0000360,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金0000
支付其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计372,557,706.63293,826,522.12133,995,556.5773,381,494.16
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-281,331,953.21-202,660,768.7-133,995,556.5-431,354,923.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金381,064,72214,456,96700
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0000
取得借款收到的现金87,800,00059,800,00059,800,000314,761,133.2
收到其他与筹资活动有关的现金0000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计468,864,72274,256,96759,800,000314,761,133.2
偿还债务支付的现金40,074,437.4718,890,528.289,053,904.98124,382,867.2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金94,314,151.9688,781,978.343,705,740.3169,302,715.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0000
支付其他与筹资活动有关的现金6,246,931.070056,121.2
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计140,635,520.5107,672,506.6212,759,645.29193,741,703.96
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额328,229,201.5-33,415,539.6247,040,354.71121,019,429.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0000
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额434,092,361.53-38,659,573.7311,273,537.24-41,346,890.45
加:期初现金及现金等价物余额335,050,274.59335,050,274.59335,050,274.59376,397,165.04
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额769,142,636.12296,390,700.86346,323,811.83335,050,274.59
补充资料:
净利润-197,628,193.99-269,700,151.55
资产减值准备-3,831,537.4-18,454,830.63
固定资产和投资性房地产折旧-30,168,567.89-54,976,944.19
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-30,168,567.89-54,976,944.19
无形资产摊销-2,381,445.96-4,667,506.42
长期待摊费用摊销-515,521.23-1,037,634.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--30,283.93--
固定资产报废损失-143,250.49-390,348.79
财务费用-2,286,592.38-18,691,533.36
投资损失--1,098,307.06--1,843,075.74
递延所得税--4,058,559.9--8,472,652.06
其中:递延所得税资产减少--3,202,277.18--14,020,196.04
递延所得税负债增加--856,282.72-5,547,543.98
存货的减少--46,372,210.73--32,101,429.34
经营性应收项目的减少--24,998,971.37--224,110,542.72
经营性应付项目的增加-20,365,006.64-138,618,672.59
其他-16,603,429.42-28,927,159.63
现金的期末余额-296,390,700.86-335,050,274.59
减:现金的期初余额-335,050,274.59-376,397,165.04
公告日期2023-10-242023-08-162023-04-272023-04-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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