流通市值:80.71亿 | 总市值:129.57亿 | ||
流通股本:2.15亿 | 总股本:3.45亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,097,953,382.77 | 1,335,105,528.02 | 560,610,546.01 | 2,422,518,408.14 |
收到的税费返还 | 435,660.79 | 435,660.79 | 435,660.79 | 10,588,602.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 125,135,387.97 | 77,962,094.15 | 68,152,568.57 | 98,316,478.43 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,223,524,431.53 | 1,413,503,282.96 | 629,198,775.37 | 2,531,423,488.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,461,253.92 | 292,477,569.92 | 144,896,214.79 | 493,010,737.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,083,104.36 | 142,805,663.87 | 74,536,649.64 | 228,292,822.78 |
支付的各项税费 | 219,620,446.3 | 130,484,617.69 | 43,438,527.3 | 253,813,080.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,045,164,513.71 | 650,318,696.89 | 268,098,644.61 | 1,287,318,244.63 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,836,329,318.29 | 1,216,086,548.37 | 530,970,036.34 | 2,262,434,884.86 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 387,195,113.24 | 197,416,734.59 | 98,228,739.03 | 268,988,603.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | 340,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,115,753.42 | 1,115,753.42 | 0 | 1,901,253.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,000 | 50,000 | 0 | 125,316.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 91,225,753.42 | 91,165,753.42 | 0 | 342,026,570.7 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 282,557,706.63 | 203,826,522.12 | 133,995,556.5 | 413,381,494.16 |
投资支付的现金 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | 360,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 372,557,706.63 | 293,826,522.12 | 133,995,556.5 | 773,381,494.16 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -281,331,953.21 | -202,660,768.7 | -133,995,556.5 | -431,354,923.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 381,064,722 | 14,456,967 | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 87,800,000 | 59,800,000 | 59,800,000 | 314,761,133.2 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 468,864,722 | 74,256,967 | 59,800,000 | 314,761,133.2 |
偿还债务支付的现金 | 40,074,437.47 | 18,890,528.28 | 9,053,904.98 | 124,382,867.2 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94,314,151.96 | 88,781,978.34 | 3,705,740.31 | 69,302,715.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,246,931.07 | 0 | 0 | 56,121.2 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 140,635,520.5 | 107,672,506.62 | 12,759,645.29 | 193,741,703.96 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 328,229,201.5 | -33,415,539.62 | 47,040,354.71 | 121,019,429.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 434,092,361.53 | -38,659,573.73 | 11,273,537.24 | -41,346,890.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 335,050,274.59 | 335,050,274.59 | 335,050,274.59 | 376,397,165.04 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 769,142,636.12 | 296,390,700.86 | 346,323,811.83 | 335,050,274.59 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 197,628,193.99 | - | 269,700,151.55 |
资产减值准备 | - | 3,831,537.4 | - | 18,454,830.63 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 30,168,567.89 | - | 54,976,944.19 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 30,168,567.89 | - | 54,976,944.19 |
无形资产摊销 | - | 2,381,445.96 | - | 4,667,506.42 |
长期待摊费用摊销 | - | 515,521.23 | - | 1,037,634.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -30,283.93 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 143,250.49 | - | 390,348.79 |
财务费用 | - | 2,286,592.38 | - | 18,691,533.36 |
投资损失 | - | -1,098,307.06 | - | -1,843,075.74 |
递延所得税 | - | -4,058,559.9 | - | -8,472,652.06 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,202,277.18 | - | -14,020,196.04 |
递延所得税负债增加 | - | -856,282.72 | - | 5,547,543.98 |
存货的减少 | - | -46,372,210.73 | - | -32,101,429.34 |
经营性应收项目的减少 | - | -24,998,971.37 | - | -224,110,542.72 |
经营性应付项目的增加 | - | 20,365,006.64 | - | 138,618,672.59 |
其他 | - | 16,603,429.42 | - | 28,927,159.63 |
现金的期末余额 | - | 296,390,700.86 | - | 335,050,274.59 |
减:现金的期初余额 | - | 335,050,274.59 | - | 376,397,165.04 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-16 | 2023-04-27 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |