流通市值:22.76亿 | 总市值:30.71亿 | ||
流通股本:1.13亿 | 总股本:1.53亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,801,243.48 | 954,365,799.79 | 834,398,069.16 | 453,509,776.46 |
收到的税费返还 | 4,294,878.61 | 12,365,442.92 | 8,588,432.19 | 1,821,753.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,629,904.63 | 11,348,519.45 | 23,966,280.85 | 1,830,073.54 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 366,726,026.72 | 978,079,762.16 | 866,952,782.2 | 457,161,603.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,636,917.23 | 891,979,128.19 | 786,160,157.8 | 443,476,428.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,864,148.71 | 65,343,671.98 | 50,837,082.43 | 35,790,165.01 |
支付的各项税费 | 1,874,711.56 | 11,339,098.41 | 10,303,173.04 | 6,646,611.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,515,793.87 | 23,110,536.47 | 65,580,960.35 | 9,793,258.07 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 335,891,571.37 | 991,772,435.05 | 912,881,373.62 | 495,706,463.32 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,834,455.35 | -13,692,672.89 | -45,928,591.42 | -38,544,860.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 394,002.57 | - | 771,039.6 | 485,145.6 |
取得投资收益收到的现金 | - | 125,542.66 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 610,946.8 | 14,001.54 | 14,001.54 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 394,002.57 | 736,489.46 | 785,041.14 | 499,147.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,735,482.6 | 125,777,199.08 | 69,236,437.22 | 47,955,062.13 |
投资支付的现金 | - | - | 1,015,827.09 | 524,748.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 7,735,482.6 | 125,777,199.08 | 70,252,264.31 | 48,479,811.02 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,341,480.03 | -125,040,709.62 | -69,467,223.17 | -47,980,663.88 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 116,605,927.49 | 497,988,403.43 | 411,159,136.61 | 229,221,038.72 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 116,605,927.49 | 497,988,403.43 | 411,159,136.61 | 229,221,038.72 |
偿还债务支付的现金 | 60,283,465.05 | 324,349,824.52 | 215,007,289.35 | 110,614,228.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,443,783.49 | 19,570,295.22 | 10,080,186.82 | 6,617,986.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 25,522,946.81 | 69,148,097.89 | 10,957,846.07 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 65,727,248.54 | 369,443,066.55 | 294,235,574.06 | 128,190,060.48 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,878,678.95 | 128,545,336.88 | 116,923,562.55 | 101,030,978.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 619,682.6 | 868,394.22 | 1,949,638.61 | 2,422,514.11 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 74,991,336.87 | -9,319,651.41 | 3,477,386.57 | 16,927,968.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 109,340,117.22 | 116,249,739.36 | 116,249,739.36 | 116,249,739.36 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 184,331,454.09 | 106,930,087.95 | 119,727,125.93 | 133,177,707.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 15,716,254.91 | - | 9,577,839.05 |
资产减值准备 | - | 6,596,118.29 | - | 1,486,207.17 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 58,834,021.41 | - | 28,902,310.47 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 58,834,021.41 | - | 28,902,310.47 |
无形资产摊销 | - | 1,516,857.46 | - | 666,880.77 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 233,385.98 | - | -844,613.23 |
固定资产报废损失 | - | -16,102.99 | - | 0 |
公允价值变动损失 | - | 540,199.93 | - | -224,754.17 |
财务费用 | - | 17,841,770.38 | - | 612,408.44 |
投资损失 | - | -96,781.69 | - | 0 |
递延所得税 | - | -7,167,149.56 | - | -147,839.65 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,994,304.11 | - | -58,006.73 |
递延所得税负债增加 | - | 827,154.55 | - | -89,832.92 |
存货的减少 | - | -53,335,228.01 | - | -75,149,846.42 |
经营性应收项目的减少 | - | -117,081,591.01 | - | -94,815,984.84 |
经营性应付项目的增加 | - | 59,585,373.09 | - | 94,400,751.8 |
其他 | - | 1,733,080.77 | - | -3,736,333.59 |
债务转为资本 | - | - | - | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | - | - | 0 |
融资租入固定资产 | - | 748,485.06 | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 106,930,087.95 | - | 133,177,707.55 |
减:现金的期初余额 | - | 116,249,739.36 | - | 116,249,739.36 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2023-10-28 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |