流通市值:43.62亿 | 总市值:43.85亿 | ||
流通股本:1.87亿 | 总股本:1.88亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 914,343,028.89 | 638,434,826.73 | 325,726,093.76 | 2,029,223,055.58 |
收到的税费返还 | 76,864.17 | - | 1,214.55 | 31,759,253.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,478,839.49 | 14,074,008.03 | 13,040,725.95 | 25,856,783.65 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 925,898,732.55 | 652,508,834.76 | 338,768,034.26 | 2,086,839,092.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 993,769,202.02 | 646,479,106.67 | 349,304,968.3 | 1,432,342,881.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,113,814.45 | 143,034,927.5 | 75,083,056.79 | 272,986,074.72 |
支付的各项税费 | 37,174,530.04 | 24,605,462.91 | 15,966,399.28 | 59,002,729.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,565,477.61 | 38,486,918.61 | 16,194,616.92 | 138,096,877.12 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,303,623,024.12 | 852,606,415.69 | 456,549,041.29 | 1,902,428,562.89 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -377,724,291.57 | -200,097,580.93 | -117,781,007.03 | 184,410,529.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 41,360,000 |
取得投资收益收到的现金 | 5,238,846.52 | - | - | 2,932,768.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,769 | 44,000 | 3,500 | 146,794.22 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,292,615.52 | 44,000 | 3,500 | 44,439,563.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,959,451.62 | 23,803,622.59 | 12,260,930.49 | 85,923,476.13 |
投资支付的现金 | 18,866,437.79 | 16,867,121.79 | 15,484,877.44 | 36,939,516.37 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 59,825,889.41 | 40,670,744.38 | 27,745,807.93 | 122,862,992.5 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,533,273.89 | -40,626,744.38 | -27,742,307.93 | -78,423,429.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 27,025,745.89 | - | - | 37,714,956.8 |
取得借款收到的现金 | 619,385,830.21 | 383,010,080.21 | 79,220,000 | 596,916,226.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,871,952.2 | 59,996,073.98 | 29,998,036.99 | 79,996,335.87 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 716,283,528.3 | 443,006,154.19 | 109,218,036.99 | 714,627,519.19 |
偿还债务支付的现金 | 330,808,766.44 | 210,508,766.44 | 80,658,766.44 | 762,796,852.4 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,730,202.22 | 30,394,217.17 | 6,000,971.46 | 47,448,454.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,481,502.64 | 63,392,859.1 | 31,232,858.75 | 92,778,310.81 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 433,020,471.3 | 304,295,842.71 | 117,892,596.65 | 903,023,617.73 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 283,263,057 | 138,710,311.48 | -8,674,559.66 | -188,396,098.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 250,718.43 | 377,120.03 | -348,281.31 | 396,520.98 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -148,743,790.03 | -101,636,893.8 | -154,546,155.93 | -82,012,477.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 274,985,183.52 | 274,985,183.52 | 274,985,183.52 | 356,997,660.67 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 126,241,393.49 | 173,348,289.72 | 120,439,027.59 | 274,985,183.52 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 23,672,837.56 | - | 73,895,585.35 |
资产减值准备 | - | 11,570,518.74 | - | 66,870,141.64 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,242,799.57 | - | 15,690,689.73 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,242,799.57 | - | 15,690,689.73 |
无形资产摊销 | - | 4,008,237.13 | - | 7,278,262.75 |
长期待摊费用摊销 | - | 88,523.16 | - | 148,769.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,848.03 | - | -796,053.84 |
固定资产报废损失 | - | 115,950.35 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -691,445.85 | - | 1,623,735.66 |
财务费用 | - | 10,666,581.64 | - | 31,115,979.85 |
投资损失 | - | -15,935,871.89 | - | -27,945,495.75 |
递延所得税 | - | -596,337.74 | - | -7,909,552.43 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -388,829.56 | - | -8,451,487.14 |
递延所得税负债增加 | - | -207,508.18 | - | 541,934.71 |
存货的减少 | - | -18,555,285.66 | - | 213,494,165.91 |
经营性应收项目的减少 | - | -326,775,657.13 | - | -400,576,261.52 |
经营性应付项目的增加 | - | 96,123,069.77 | - | 166,052,627.32 |
其他 | - | 8,573,719.81 | - | 39,421,651.57 |
现金的期末余额 | - | 173,348,289.72 | - | 274,985,183.52 |
减:现金的期初余额 | - | 274,985,183.52 | - | 356,997,660.67 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |