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英可瑞

(300713)

  

流通市值:15.79亿  总市值:28.79亿
流通股本:8704.32万   总股本:1.59亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金96,231,013.2289,239,721.83222,223,952.79146,863,260.64
收到的税费返还741,041.574,377,179.42,911,871.932,548,971.45
收到其他与经营活动有关的现金992,544.988,617,598.846,460,989.395,276,237.94
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计97,964,599.75302,234,500.07231,596,814.11154,688,470.03
购买商品、接受劳务支付的现金54,910,983.49148,058,221.45112,236,756.1169,839,594.65
支付给职工以及为职工支付的现金37,086,525.92112,201,207.784,885,366.8455,611,440.62
支付的各项税费2,297,772.336,600,571.824,293,456.292,848,270.04
支付其他与经营活动有关的现金6,843,451.2734,586,707.5724,490,898.1818,457,018.21
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计101,138,733.01301,446,708.54225,906,477.42146,756,323.52
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-3,174,133.26787,791.535,690,336.697,932,146.51
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金79,917.72426,817.41381,232.27163,224.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-63,334.5815,214.78-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--463,285.39--
收到的其他与投资活动有关的现金33,842,70062,821,259.8747,121,074.413,201,074.4
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计33,922,617.7262,848,126.4747,517,521.4513,364,299.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,854,108.8675,553,384.4862,252,592.1235,135,870.85
投资支付的现金-5,000,0005,000,000-
取得子公司及其他营业单位支付的现金--2,437,257.2134,852.29134,852.29
支付其他与投资活动有关的现金30,647,37158,682,22035,771,074.4151,074.37
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计38,501,479.86136,798,347.28103,158,518.8135,421,797.51
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-4,578,862.14-73,950,220.81-55,640,997.36-22,057,498.35
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金27,000244,277.3410,0000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金27,000216,000--
取得借款收到的现金22,074,342104,602,380.2782,902,418.2551,496,173.81
收到其他与筹资活动有关的现金-17,000,00017,028,278.3617,028,278.36
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计22,101,342121,846,657.6199,940,696.6168,524,452.17
偿还债务支付的现金16,304,435.8839,303,187.7422,029,214.8619,717,146.7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,031,086.863,963,823.812,221,674.761,386,846.4
支付其他与筹资活动有关的现金594,388.6419,068,451.920,399,942.2419,693,375.04
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计18,929,911.3862,335,463.4544,650,831.8640,797,368.14
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额3,171,430.6259,511,194.1655,289,864.7527,727,084.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,073.5-27,585.18-0.05-1,522.47
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-4,588,638.28-13,678,820.35,339,204.0313,600,209.72
加:期初现金及现金等价物余额47,515,672.1661,194,492.4661,194,492.4661,194,492.46
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额42,927,033.8847,515,672.1666,533,696.4974,794,702.18
补充资料:
净利润--98,966,738.22--33,633,035.56
资产减值准备-19,954,270.95--963,668.23
固定资产和投资性房地产折旧-24,748,722.56-9,703,989.47
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-24,748,722.56-9,703,989.47
无形资产摊销-2,031,720.77-2,166,418.79
长期待摊费用摊销-2,620,302.97-1,368,066.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-354,474.31--
固定资产报废损失--2,377.09-50,000
公允价值变动损失-312,444.19--54,844.73
财务费用-3,573,471.37-1,670,856.65
投资损失-1,376,456.27-1,435,781.62
存货的减少--33,092,508.63--16,501,945.22
经营性应收项目的减少-29,751,779.36-26,591,276.73
经营性应付项目的增加-48,258,495.67-14,505,845.95
其他--2,467,239.21-415,758.17
现金的期末余额-47,515,672.16-74,794,702.18
减:现金的期初余额-61,194,492.46-61,194,492.46
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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