流通市值:15.79亿 | 总市值:28.79亿 | ||
流通股本:8704.32万 | 总股本:1.59亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,231,013.2 | 289,239,721.83 | 222,223,952.79 | 146,863,260.64 |
收到的税费返还 | 741,041.57 | 4,377,179.4 | 2,911,871.93 | 2,548,971.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 992,544.98 | 8,617,598.84 | 6,460,989.39 | 5,276,237.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 97,964,599.75 | 302,234,500.07 | 231,596,814.11 | 154,688,470.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,910,983.49 | 148,058,221.45 | 112,236,756.11 | 69,839,594.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,086,525.92 | 112,201,207.7 | 84,885,366.84 | 55,611,440.62 |
支付的各项税费 | 2,297,772.33 | 6,600,571.82 | 4,293,456.29 | 2,848,270.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,843,451.27 | 34,586,707.57 | 24,490,898.18 | 18,457,018.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 101,138,733.01 | 301,446,708.54 | 225,906,477.42 | 146,756,323.52 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,174,133.26 | 787,791.53 | 5,690,336.69 | 7,932,146.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 79,917.72 | 426,817.41 | 381,232.27 | 163,224.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 63,334.58 | 15,214.78 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | -463,285.39 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,842,700 | 62,821,259.87 | 47,121,074.4 | 13,201,074.4 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 33,922,617.72 | 62,848,126.47 | 47,517,521.45 | 13,364,299.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,854,108.86 | 75,553,384.48 | 62,252,592.12 | 35,135,870.85 |
投资支付的现金 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | -2,437,257.2 | 134,852.29 | 134,852.29 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,647,371 | 58,682,220 | 35,771,074.4 | 151,074.37 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 38,501,479.86 | 136,798,347.28 | 103,158,518.81 | 35,421,797.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,578,862.14 | -73,950,220.81 | -55,640,997.36 | -22,057,498.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 27,000 | 244,277.34 | 10,000 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,000 | 216,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 22,074,342 | 104,602,380.27 | 82,902,418.25 | 51,496,173.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 17,000,000 | 17,028,278.36 | 17,028,278.36 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 22,101,342 | 121,846,657.61 | 99,940,696.61 | 68,524,452.17 |
偿还债务支付的现金 | 16,304,435.88 | 39,303,187.74 | 22,029,214.86 | 19,717,146.7 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,031,086.86 | 3,963,823.81 | 2,221,674.76 | 1,386,846.4 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 594,388.64 | 19,068,451.9 | 20,399,942.24 | 19,693,375.04 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 18,929,911.38 | 62,335,463.45 | 44,650,831.86 | 40,797,368.14 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,171,430.62 | 59,511,194.16 | 55,289,864.75 | 27,727,084.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,073.5 | -27,585.18 | -0.05 | -1,522.47 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,588,638.28 | -13,678,820.3 | 5,339,204.03 | 13,600,209.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,515,672.16 | 61,194,492.46 | 61,194,492.46 | 61,194,492.46 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 42,927,033.88 | 47,515,672.16 | 66,533,696.49 | 74,794,702.18 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -98,966,738.22 | - | -33,633,035.56 |
资产减值准备 | - | 19,954,270.95 | - | -963,668.23 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,748,722.56 | - | 9,703,989.47 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,748,722.56 | - | 9,703,989.47 |
无形资产摊销 | - | 2,031,720.77 | - | 2,166,418.79 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,620,302.97 | - | 1,368,066.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 354,474.31 | - | - |
固定资产报废损失 | - | -2,377.09 | - | 50,000 |
公允价值变动损失 | - | 312,444.19 | - | -54,844.73 |
财务费用 | - | 3,573,471.37 | - | 1,670,856.65 |
投资损失 | - | 1,376,456.27 | - | 1,435,781.62 |
存货的减少 | - | -33,092,508.63 | - | -16,501,945.22 |
经营性应收项目的减少 | - | 29,751,779.36 | - | 26,591,276.73 |
经营性应付项目的增加 | - | 48,258,495.67 | - | 14,505,845.95 |
其他 | - | -2,467,239.21 | - | 415,758.17 |
现金的期末余额 | - | 47,515,672.16 | - | 74,794,702.18 |
减:现金的期初余额 | - | 61,194,492.46 | - | 61,194,492.46 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-29 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |