流通市值:14.21亿 | 总市值:14.21亿 | ||
流通股本:1.60亿 | 总股本:1.60亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 828,646,198.65 | 623,347,486.76 | 336,278,080.54 | 1,502,972,712.08 |
收到的税费返还 | 9,445,648.16 | 9,305,057.07 | 3,502,494.92 | 30,841,747.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 234,708,178.33 | 99,886,047.31 | 39,507,786.66 | 30,137,401.92 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,072,800,025.14 | 732,538,591.14 | 379,288,362.12 | 1,563,951,861.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 664,368,262.52 | 500,796,973.43 | 281,561,168.12 | 1,127,776,889.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,846,128.16 | 108,288,515.89 | 53,912,604.23 | 192,975,580.15 |
支付的各项税费 | 13,541,100.61 | 11,023,022.75 | 3,777,623.33 | 45,215,331.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 97,599,653.56 | 63,938,459.04 | 31,701,353.15 | 112,478,272.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 926,355,144.85 | 684,046,971.11 | 370,952,748.83 | 1,478,446,074.09 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 146,444,880.29 | 48,491,620.03 | 8,335,613.29 | 85,505,787.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,895,060 | 1,000,000 | - | 441,677,972.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 51,236,707.63 | 21,768,307.63 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 2,341,580.79 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 56,131,767.63 | 25,109,888.42 | - | 441,677,972.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 419,489,532.05 | 191,939,130.77 | 148,635,095 | 125,973,658.07 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 3,390,046.22 | 1,740,046.22 | 1,740,000 | 35,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 422,879,578.27 | 193,679,176.99 | 150,375,095 | 160,973,658.07 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -366,747,810.64 | -168,569,288.57 | -150,375,095 | 280,704,314.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 122,326,379 | 34,126,380 | 33,495,630 | 9,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 122,326,379 | 34,126,380 | 33,495,630 | 9,000,000 |
取得借款收到的现金 | 176,429,807 | 166,429,807 | 146,945,075.52 | 258,669,258.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 108,635,815.81 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 298,756,186 | 200,556,187 | 180,440,705.52 | 376,305,073.98 |
偿还债务支付的现金 | 72,125,715.57 | 66,844,911.95 | 48,952,799.31 | 652,401,268.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,942,354.33 | 7,979,851.21 | 3,193,557.06 | 23,287,298.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,207,057.43 | 27,454,350.69 | 12,405,169.7 | 24,248,970.46 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 119,275,127.33 | 102,279,113.85 | 64,551,526.07 | 699,937,536.96 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 179,481,058.67 | 98,277,073.15 | 115,889,179.45 | -323,632,462.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -333,359.75 | -329,225.44 | -524,632 | -1,134,837.89 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -41,155,231.43 | -22,129,820.83 | -26,674,934.26 | 41,442,800.8 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69,383,152.19 | 65,436,688.12 | 65,436,688.12 | 23,993,887.32 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 28,227,920.76 | 43,306,867.29 | 38,761,753.86 | 65,436,688.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -87,312,518.62 | - | 12,064,633.18 |
资产减值准备 | - | 5,164,302.84 | - | 21,640,795.67 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 35,629,167.93 | - | 78,205,211.56 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 35,629,167.93 | - | 78,205,211.56 |
无形资产摊销 | - | 1,354,481.45 | - | 1,255,821.8 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,693,636.73 | - | 18,803,378 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 554,505.37 | - | -80,566,675.69 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 4,271.6 |
财务费用 | - | 15,569,448.24 | - | 35,880,161.63 |
投资损失 | - | 8,385,929.84 | - | 1,245,792.56 |
递延所得税 | - | 2,047,426.17 | - | -7,495,719.29 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,833,252.86 | - | -4,082,857.14 |
递延所得税负债增加 | - | 214,173.31 | - | -3,412,862.15 |
存货的减少 | - | 32,097,796.55 | - | 14,810,522.92 |
经营性应收项目的减少 | - | -61,772,734.25 | - | 102,168,692.33 |
经营性应付项目的增加 | - | 74,220,442.23 | - | -141,445,907.99 |
现金的期末余额 | - | - | - | 65,436,688.12 |
减:现金的期初余额 | - | - | - | 23,993,887.32 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 43,306,867.29 | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | 65,436,688.12 | - | - |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-18 | 2023-04-25 | 2023-04-01 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |