当前位置:首页 - 行情中心 - 泉为科技(300716) - 财务分析 - 现金流量表

泉为科技

(300716)

  

流通市值:14.21亿  总市值:14.21亿
流通股本:1.60亿   总股本:1.60亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金828,646,198.65623,347,486.76336,278,080.541,502,972,712.08
收到的税费返还9,445,648.169,305,057.073,502,494.9230,841,747.58
收到其他与经营活动有关的现金234,708,178.3399,886,047.3139,507,786.6630,137,401.92
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,072,800,025.14732,538,591.14379,288,362.121,563,951,861.58
购买商品、接受劳务支付的现金664,368,262.52500,796,973.43281,561,168.121,127,776,889.99
支付给职工以及为职工支付的现金150,846,128.16108,288,515.8953,912,604.23192,975,580.15
支付的各项税费13,541,100.6111,023,022.753,777,623.3345,215,331.45
支付其他与经营活动有关的现金97,599,653.5663,938,459.0431,701,353.15112,478,272.5
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计926,355,144.85684,046,971.11370,952,748.831,478,446,074.09
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额146,444,880.2948,491,620.038,335,613.2985,505,787.49
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,895,0601,000,000-441,677,972.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额51,236,707.6321,768,307.63--
收到的其他与投资活动有关的现金-2,341,580.79--
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计56,131,767.6325,109,888.42-441,677,972.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金419,489,532.05191,939,130.77148,635,095125,973,658.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金3,390,046.221,740,046.221,740,00035,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计422,879,578.27193,679,176.99150,375,095160,973,658.07
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-366,747,810.64-168,569,288.57-150,375,095280,704,314.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金122,326,37934,126,38033,495,6309,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金122,326,37934,126,38033,495,6309,000,000
取得借款收到的现金176,429,807166,429,807146,945,075.52258,669,258.17
收到其他与筹资活动有关的现金---108,635,815.81
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计298,756,186200,556,187180,440,705.52376,305,073.98
偿还债务支付的现金72,125,715.5766,844,911.9548,952,799.31652,401,268.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,942,354.337,979,851.213,193,557.0623,287,298.44
支付其他与筹资活动有关的现金36,207,057.4327,454,350.6912,405,169.724,248,970.46
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计119,275,127.33102,279,113.8564,551,526.07699,937,536.96
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额179,481,058.6798,277,073.15115,889,179.45-323,632,462.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-333,359.75-329,225.44-524,632-1,134,837.89
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-41,155,231.43-22,129,820.83-26,674,934.2641,442,800.8
加:期初现金及现金等价物余额69,383,152.1965,436,688.1265,436,688.1223,993,887.32
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额28,227,920.7643,306,867.2938,761,753.8665,436,688.12
补充资料:
净利润--87,312,518.62-12,064,633.18
资产减值准备-5,164,302.84-21,640,795.67
固定资产和投资性房地产折旧-35,629,167.93-78,205,211.56
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-35,629,167.93-78,205,211.56
无形资产摊销-1,354,481.45-1,255,821.8
长期待摊费用摊销-3,693,636.73-18,803,378
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-554,505.37--80,566,675.69
固定资产报废损失---4,271.6
财务费用-15,569,448.24-35,880,161.63
投资损失-8,385,929.84-1,245,792.56
递延所得税-2,047,426.17--7,495,719.29
其中:递延所得税资产减少-1,833,252.86--4,082,857.14
递延所得税负债增加-214,173.31--3,412,862.15
存货的减少-32,097,796.55-14,810,522.92
经营性应收项目的减少--61,772,734.25-102,168,692.33
经营性应付项目的增加-74,220,442.23--141,445,907.99
现金的期末余额---65,436,688.12
减:现金的期初余额---23,993,887.32
加:现金等价物的期末余额-43,306,867.29--
减:现金等价物的期初余额-65,436,688.12--
公告日期2023-10-252023-08-182023-04-252023-04-01
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑