流通市值:13.24亿 | 总市值:13.36亿 | ||
流通股本:1.02亿 | 总股本:1.03亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,385,137.35 | 217,801,544.1 | 134,236,197.48 | 66,616,272.81 |
收到的税费返还 | 4,678,396.55 | 3,855,157.47 | 3,827,561.01 | 1,566,966.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,612,698.44 | 5,112,928.75 | 3,760,631.64 | 1,078,797.48 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 340,676,232.34 | 226,769,630.32 | 141,824,390.13 | 69,262,036.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,930,840.36 | 138,854,614.83 | 99,966,751.17 | 46,671,179.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,472,355.65 | 32,025,844.47 | 21,813,259.26 | 12,498,794.24 |
支付的各项税费 | 14,936,605.85 | 10,361,652.91 | 4,880,592.68 | 2,733,580.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,864,639.97 | 5,595,560.72 | 3,539,302.54 | 1,498,551.65 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 254,204,441.83 | 186,837,672.93 | 130,199,905.65 | 63,402,106.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 86,471,790.51 | 39,931,957.39 | 11,624,484.48 | 5,859,929.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 42,438.84 | 42,438.84 | 42,438.84 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000 | 2,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 44,438.84 | 44,438.84 | 42,438.84 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,544,107.14 | 39,586,864.98 | 26,065,423.69 | 16,834,937.84 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 40,544,107.14 | 39,586,864.98 | 26,065,423.69 | 16,834,937.84 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,499,668.3 | -39,542,426.14 | -26,022,984.85 | -16,834,937.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 49,000,000 | 49,000,000 | 20,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 49,000,000 | 49,000,000 | 20,000,000 | - |
偿还债务支付的现金 | 49,000,000 | 20,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,633,069.44 | 20,603,666.66 | 20,579,333.33 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | 69,633,069.44 | 40,603,666.66 | 20,579,333.33 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,633,069.44 | 8,396,333.34 | -579,333.33 | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,947,761.46 | 3,841,240.12 | 4,556,140.36 | -2,300,866.7 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,286,814.23 | 12,627,104.71 | -10,421,693.34 | -13,275,874.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 168,139,523.48 | 168,139,523.48 | 168,139,523.48 | 168,139,523.48 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 195,426,337.71 | 180,766,628.19 | 157,717,830.14 | 154,863,648.7 |
补充资料: | ||||
净利润 | 40,981,207.51 | - | 21,400,970.76 | - |
资产减值准备 | -36,103.95 | - | 3,537,667.86 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 23,897,751.21 | - | 12,486,062.84 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,897,751.21 | - | 12,486,062.84 | - |
无形资产摊销 | 1,025,227.2 | - | 622,047.1 | - |
财务费用 | -1,868,738.69 | - | -3,941,282.03 | - |
投资损失 | -42,438.84 | - | -42,438.84 | - |
递延所得税 | -32,832.03 | - | -1,546,878.77 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -2,835,906.99 | - | -2,028,606.26 | - |
递延所得税负债增加 | 2,803,074.96 | - | 481,727.49 | - |
存货的减少 | 18,457,983.03 | - | 4,609,851.24 | - |
经营性应收项目的减少 | -11,705,957.59 | - | 4,165,782.58 | - |
经营性应付项目的增加 | 15,795,692.66 | - | -29,667,298.26 | - |
现金的期末余额 | 195,426,337.71 | - | 157,717,830.14 | - |
减:现金的期初余额 | 168,139,523.48 | - | 168,139,523.48 | - |
公告日期 | 2024-04-18 | 2023-10-21 | 2023-08-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |