流通市值:14.05亿 | 总市值:16.88亿 | ||
流通股本:1.37亿 | 总股本:1.65亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,604,930.56 | 1,669,850,015.19 | 1,267,822,594.26 | 819,063,952.81 |
收到的税费返还 | 663,159.95 | 5,338,404.57 | 4,675,954.85 | 3,851,831.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,195,301.02 | 5,818,287.47 | 4,293,417.25 | 2,021,557.8 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 420,463,391.53 | 1,681,006,707.23 | 1,276,791,966.36 | 824,937,342.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,879,637.45 | 1,394,328,306.73 | 1,058,032,775.86 | 746,951,348.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,531,235.16 | 137,932,092.97 | 104,038,901.33 | 72,782,144.86 |
支付的各项税费 | 9,455,415.7 | 65,782,545.02 | 52,197,028.13 | 28,739,604.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,727,120.95 | 53,219,126.9 | 57,884,681.63 | 39,439,855.56 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 409,593,409.26 | 1,651,262,071.62 | 1,272,153,386.95 | 887,912,953.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,869,982.27 | 29,744,635.61 | 4,638,579.41 | -62,975,610.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500 | 57,000 | 37,920 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 500 | 57,000 | 37,920 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,277,037.48 | 154,709,255.31 | 122,291,046.61 | 91,287,555.85 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 164,000 | 73,673.46 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 31,277,037.48 | 154,873,255.31 | 122,364,720.07 | 91,287,555.85 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,276,537.48 | -154,816,255.31 | -122,326,800.07 | -91,287,555.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 24,404,882.74 | 24,404,882.74 | 24,404,882.74 |
取得借款收到的现金 | 341,062,238.2 | 1,000,500,000 | 851,920,808.33 | 810,623,458.34 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 341,062,238.2 | 1,024,904,882.74 | 876,325,691.07 | 835,028,341.08 |
偿还债务支付的现金 | 330,118,267.65 | 955,500,000 | 740,552,791.68 | 700,089,236.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,844,033.02 | 58,558,426.94 | 47,923,155.22 | 35,432,854.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 307,081.44 | 821,891.89 | 396,403.34 | 271,315.63 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 341,269,382.11 | 1,014,880,318.83 | 788,872,350.24 | 735,793,405.87 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -207,143.91 | 10,024,563.91 | 87,453,340.83 | 99,234,935.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 331,641.23 | 642,648.5 | 167,830.04 | -47,626.77 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,282,057.89 | -114,404,407.29 | -30,067,049.79 | -55,075,858.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 152,605,769.28 | 267,010,176.57 | 267,010,176.57 | 267,010,176.57 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 132,323,711.39 | 152,605,769.28 | 236,943,126.78 | 211,934,318.31 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -52,664,721.97 | - | -63,428,786.74 |
资产减值准备 | - | 6,397,136.73 | - | 1,981,036.61 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 148,042,264.5 | - | 72,867,462.59 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 148,042,264.5 | - | 72,867,462.59 |
无形资产摊销 | - | 4,011,525.95 | - | 2,006,689.69 |
长期待摊费用摊销 | - | 22,127,776.28 | - | 8,912,121.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -11,672.98 | - | 1,178.41 |
固定资产报废损失 | - | 1,975,420.21 | - | - |
财务费用 | - | 47,568,864.48 | - | 23,765,741.56 |
递延所得税 | - | -30,081,584.4 | - | -22,327,292.35 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -32,458,076.74 | - | -22,312,790.59 |
递延所得税负债增加 | - | 2,376,492.34 | - | -14,501.76 |
存货的减少 | - | 86,256,937.97 | - | 70,173,206.17 |
经营性应收项目的减少 | - | -110,606,428.55 | - | -57,694,067.5 |
经营性应付项目的增加 | - | -94,226,926.75 | - | -100,249,172.17 |
现金的期末余额 | - | 152,605,769.28 | - | 211,934,318.31 |
减:现金的期初余额 | - | 267,010,176.57 | - | 267,010,176.57 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-20 | 2023-10-26 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |