流通市值:53.51亿 | 总市值:53.51亿 | ||
流通股本:2.31亿 | 总股本:2.31亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,035,127.12 | 172,756,999.94 | 82,471,422.65 | 332,026,366.13 |
收到的税费返还 | 63,716.8 | 63,716.8 | - | 869,911.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,896,215.12 | 3,352,348.1 | 3,522,716 | 6,175,952.8 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 241,995,059.04 | 176,173,064.84 | 85,994,138.65 | 339,072,230.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,365,485.14 | 56,551,365.85 | 30,126,689.26 | 129,067,238.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,626,109.1 | 51,662,419.56 | 31,665,208.39 | 92,767,199.67 |
支付的各项税费 | 32,444,775.07 | 20,864,034.47 | 7,876,730.32 | 24,973,904.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,942,831.13 | 22,004,418.15 | 9,740,445.2 | 36,962,247.56 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 240,379,200.44 | 151,082,238.03 | 79,409,073.17 | 283,770,590.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,615,858.6 | 25,090,826.81 | 6,585,065.48 | 55,301,639.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 6,691 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 6,691 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,472,271.29 | 7,763,118.14 | 4,104,721.63 | 13,078,567.67 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 11,472,271.29 | 7,763,118.14 | 4,104,721.63 | 13,078,567.67 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,472,271.29 | -7,763,118.14 | -4,104,721.63 | -13,071,876.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,828,800 | - | - | 29,702,400 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 935,610.3 | 862,557.3 | 815,157.68 | 1,113,412.17 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 29,764,410.3 | 862,557.3 | 815,157.68 | 30,815,812.17 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,764,410.3 | -862,557.3 | -815,157.68 | -30,815,812.17 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -39,620,822.99 | 16,465,151.37 | 1,665,186.17 | 11,413,951 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 156,146,076.43 | 156,146,076.43 | 156,146,076.43 | 144,732,125.43 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 116,525,253.44 | 172,611,227.8 | 157,811,262.6 | 156,146,076.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 39,727,131.32 | - | 65,907,428.43 |
资产减值准备 | - | -32,992.84 | - | 4,383,748.43 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,711,244.24 | - | 13,076,401.35 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,711,244.24 | - | 13,076,401.35 |
无形资产摊销 | - | 665,342.95 | - | 1,216,674.57 |
长期待摊费用摊销 | - | 427,594.37 | - | 445,047.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 35,000.16 |
固定资产报废损失 | - | 18,337.31 | - | 79,701 |
财务费用 | - | 10,845.82 | - | 33,239.53 |
投资损失 | - | 21,335.64 | - | 39,366.48 |
递延所得税 | - | -272,939.09 | - | -895,733.71 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -272,939.09 | - | -895,733.71 |
存货的减少 | - | -15,374,714.41 | - | -12,989,147.74 |
经营性应收项目的减少 | - | -8,449,195.68 | - | -46,533,630.14 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,113,535.99 | - | 29,452,438.76 |
现金的期末余额 | - | 172,611,227.8 | - | 156,146,076.43 |
减:现金的期初余额 | - | 156,146,076.43 | - | 144,732,125.43 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-30 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |