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新余国科

(300722)

  

流通市值:53.51亿  总市值:53.51亿
流通股本:2.31亿   总股本:2.31亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金236,035,127.12172,756,999.9482,471,422.65332,026,366.13
收到的税费返还63,716.863,716.8-869,911.54
收到其他与经营活动有关的现金5,896,215.123,352,348.13,522,7166,175,952.8
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计241,995,059.04176,173,064.8485,994,138.65339,072,230.47
购买商品、接受劳务支付的现金98,365,485.1456,551,365.8530,126,689.26129,067,238.95
支付给职工以及为职工支付的现金74,626,109.151,662,419.5631,665,208.3992,767,199.67
支付的各项税费32,444,775.0720,864,034.477,876,730.3224,973,904.45
支付其他与经营活动有关的现金34,942,831.1322,004,418.159,740,445.236,962,247.56
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计240,379,200.44151,082,238.0379,409,073.17283,770,590.63
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,615,858.625,090,826.816,585,065.4855,301,639.84
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---6,691
投资活动现金流入的平衡项目---0
投资活动现金流入小计---6,691
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,472,271.297,763,118.144,104,721.6313,078,567.67
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计11,472,271.297,763,118.144,104,721.6313,078,567.67
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-11,472,271.29-7,763,118.14-4,104,721.63-13,071,876.67
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,828,800--29,702,400
支付其他与筹资活动有关的现金935,610.3862,557.3815,157.681,113,412.17
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计29,764,410.3862,557.3815,157.6830,815,812.17
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-29,764,410.3-862,557.3-815,157.68-30,815,812.17
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-39,620,822.9916,465,151.371,665,186.1711,413,951
加:期初现金及现金等价物余额156,146,076.43156,146,076.43156,146,076.43144,732,125.43
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额116,525,253.44172,611,227.8157,811,262.6156,146,076.43
补充资料:
净利润-39,727,131.32-65,907,428.43
资产减值准备--32,992.84-4,383,748.43
固定资产和投资性房地产折旧-6,711,244.24-13,076,401.35
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,711,244.24-13,076,401.35
无形资产摊销-665,342.95-1,216,674.57
长期待摊费用摊销-427,594.37-445,047.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---35,000.16
固定资产报废损失-18,337.31-79,701
财务费用-10,845.82-33,239.53
投资损失-21,335.64-39,366.48
递延所得税--272,939.09--895,733.71
其中:递延所得税资产减少--272,939.09--895,733.71
存货的减少--15,374,714.41--12,989,147.74
经营性应收项目的减少--8,449,195.68--46,533,630.14
经营性应付项目的增加-1,113,535.99-29,452,438.76
现金的期末余额-172,611,227.8-156,146,076.43
减:现金的期初余额-156,146,076.43-144,732,125.43
公告日期2023-10-302023-08-302023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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