流通市值:146.12亿 | 总市值:176.95亿 | ||
流通股本:2.87亿 | 总股本:3.48亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,049,318,033.67 | 9,301,293,855.56 | 6,778,917,596.29 | 3,982,166,020.8 |
收到的税费返还 | 4,588,535.65 | 462,795,551.45 | 338,723,819.86 | 206,400,351.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,727,908.21 | 543,266,853.81 | 273,453,197.4 | 204,925,009.84 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,074,634,477.53 | 10,307,356,260.82 | 7,391,094,613.55 | 4,393,491,382.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 520,267,516.5 | 4,717,892,283.94 | 3,298,099,064.19 | 2,607,528,767.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,135,298.24 | 1,116,450,755.84 | 900,634,741.16 | 646,429,107.12 |
支付的各项税费 | 393,669,283.82 | 957,354,652.25 | 782,544,885.46 | 602,975,622.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 138,061,925.19 | 564,827,940.74 | 509,458,722.08 | 341,007,049.95 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,267,134,023.75 | 7,356,525,632.77 | 5,490,737,412.89 | 4,197,940,546.58 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 807,500,453.78 | 2,950,830,628.05 | 1,900,357,200.66 | 195,550,835.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 7,596,926,107.41 | 19,848,356,985.15 | 13,557,711,611.1 | 7,626,833,197.92 |
取得投资收益收到的现金 | 40,329,523.41 | 143,527,094.43 | 80,051,900.04 | 58,136,702.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 122,435.5 | 2,404,156.89 | 47,200.97 | 47,150.06 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 7,637,378,066.32 | 19,994,288,236.47 | 13,637,810,712.11 | 7,685,017,050.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,135,861.91 | 300,113,995.7 | 248,464,951.76 | 171,569,270.47 |
投资支付的现金 | 6,063,046,048.32 | 22,997,306,274.15 | 17,239,254,275.71 | 8,826,960,269.68 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 6,099,181,910.23 | 23,297,420,269.85 | 17,487,719,227.47 | 8,998,529,540.15 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,538,196,156.09 | -3,303,132,033.38 | -3,849,908,515.36 | -1,313,512,489.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 70,939,977.78 | 70,920,000 | 70,920,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 70,939,977.78 | 70,920,000 | 70,920,000 |
偿还债务支付的现金 | 176,000,000 | 82,000,000 | 66,000,000 | 16,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,149,502.77 | 424,789,073.48 | 422,663,101.54 | 420,980,634.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,312,060.45 | 83,164,869.54 | 50,446,279.54 | 36,784,264.72 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 185,461,563.22 | 589,953,943.02 | 539,109,381.08 | 473,764,899.59 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -185,461,563.22 | -519,013,965.24 | -468,189,381.08 | -402,844,899.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,257,952.18 | 40,306,043.51 | -5,118,731.46 | 6,474,959.67 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,157,977,094.47 | -831,009,327.06 | -2,422,859,427.24 | -1,514,331,593.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,011,332,916.66 | 4,842,342,243.72 | 4,842,342,243.72 | 4,842,342,243.72 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,169,310,011.13 | 4,011,332,916.66 | 2,419,482,816.48 | 3,328,010,650.01 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,766,236,605.45 | - | 1,226,870,423.83 |
资产减值准备 | - | 1,429,115,432.19 | - | 360,698,952.37 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 79,144,482.57 | - | 37,838,679.29 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 79,144,482.57 | - | 37,838,679.29 |
无形资产摊销 | - | 10,735,027.87 | - | 4,094,600.94 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,786,578.05 | - | 35,441,642.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,648,774.57 | - | 248,702.51 |
固定资产报废损失 | - | 983,479.41 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -66,763,493.21 | - | -16,171,464.3 |
财务费用 | - | -84,844,632.93 | - | -5,740,917.46 |
投资损失 | - | -36,445,374.16 | - | -18,662,356.4 |
递延所得税 | - | -212,036,811.37 | - | -43,757,706.39 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -209,310,715.23 | - | -43,757,706.39 |
递延所得税负债增加 | - | -2,726,096.14 | - | - |
存货的减少 | - | 6,847,669,632.91 | - | -563,343,928.5 |
经营性应收项目的减少 | - | 127,506,908.17 | - | 325,316,270.95 |
经营性应付项目的增加 | - | -7,990,379,653.47 | - | -1,186,523,807.94 |
其他 | - | 31,568,072.39 | - | 16,490,138.46 |
现金的期末余额 | - | 4,011,332,916.66 | - | 3,328,010,650.01 |
减:现金的期初余额 | - | 4,842,342,243.72 | - | 4,842,342,243.72 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2024-10-29 | 2024-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |