流通市值:19.07亿 | 总市值:19.28亿 | ||
流通股本:1.29亿 | 总股本:1.30亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,670,056.58 | 690,297,880.37 | 557,749,557.13 | 312,499,989.87 |
收到的税费返还 | - | 0 | 965,765.47 | 872,410.3 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,411,187.8 | 23,908,873.8 | 64,000,583.15 | 42,807,343.81 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 168,081,244.38 | 714,206,754.17 | 622,715,905.75 | 356,179,743.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,062,610.32 | 593,658,144.15 | 540,563,107.33 | 295,481,170.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,462,741.31 | 72,815,897.2 | 56,237,713.19 | 37,844,146.48 |
支付的各项税费 | 627,554.22 | 9,004,084.42 | 8,070,696.2 | 6,522,667.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,419,847.69 | 21,675,349.3 | 20,243,625.04 | 14,739,258.71 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 165,572,753.54 | 697,153,475.07 | 625,115,141.76 | 354,587,242.7 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,508,490.84 | 17,053,279.1 | -2,399,236.01 | 1,592,501.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,000,000 | 64,194,617.25 | 57,000,000 | 57,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 787.5 | 433,155.13 | -9,772,793.87 | -9,772,793.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,170 | 109,097.34 | 94,415.06 | 12,910 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,031,957.5 | 64,736,869.72 | 47,321,621.19 | 47,240,116.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,442.15 | 1,254,726.28 | 470,505.62 | 196,370.47 |
投资支付的现金 | 53,620,000 | 44,000,000 | 44,000,000 | 19,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 53,710,442.15 | 45,254,726.28 | 44,470,505.62 | 19,196,370.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,678,484.65 | 19,482,143.44 | 2,851,115.57 | 28,043,745.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 816,000 | 1,658,112 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 816,000 | 1,658,112 | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | 19,880,200 | 19,880,200 | 19,880,200 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 64,843.15 | 17,160.08 | 17,160.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 441,715.78 | 7,196,298.63 | 1,408,314.84 | 3,674,865.29 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 441,715.78 | 27,141,341.78 | 21,305,674.92 | 23,572,225.37 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 374,284.22 | -25,483,229.78 | -21,305,674.92 | -23,572,225.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 545.05 | 5,309.81 | 9,607.85 | 11,675.18 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -47,795,164.54 | 11,057,502.57 | -20,844,187.51 | 6,075,696.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,579,510.29 | 51,522,007.72 | 51,522,007.72 | 51,522,007.72 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 14,784,345.75 | 62,579,510.29 | 30,677,820.21 | 57,597,704.47 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -28,569,731.45 | - | -17,968,033.31 |
资产减值准备 | - | 4,716,306.66 | - | -777,429.48 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 591,988.93 | - | 335,138.03 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 591,988.93 | - | 335,138.03 |
无形资产摊销 | - | 1,914,122.79 | - | 1,027,999.55 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,344,324.54 | - | 807,024.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 982,696.45 | - | 15,758.98 |
固定资产报废损失 | - | 656,304.04 | - | 836,808.71 |
公允价值变动损失 | - | -6,264.23 | - | - |
财务费用 | - | 374,780.02 | - | 216,652.91 |
投资损失 | - | 2,049,117.18 | - | 1,834,530.65 |
递延所得税 | - | -3,024,004.9 | - | -1,283,212.75 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,865,960.18 | - | -1,125,168.03 |
递延所得税负债增加 | - | -158,044.72 | - | -158,044.72 |
存货的减少 | - | -1,230,703.44 | - | -764,141.42 |
经营性应收项目的减少 | - | 17,290,508.23 | - | -1,439,429.06 |
经营性应付项目的增加 | - | 5,542,872.09 | - | 12,766,623.07 |
其他 | - | 6,705,842.87 | - | - |
现金的期末余额 | - | 62,579,510.29 | - | 57,597,704.47 |
减:现金的期初余额 | - | 51,522,007.72 | - | 51,522,007.72 |
公告日期 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2023-10-26 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |