流通市值:124.35亿 | 总市值:124.35亿 | ||
流通股本:6.16亿 | 总股本:6.16亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 730,971,302 | 335,090,415 | 1,546,121,090 | 1,189,265,407 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,153,062 | 15,982,249 | 112,835,263 | 88,055,297 |
经营活动现金流入小计 | 776,124,364 | 351,072,664 | 1,658,956,353 | 1,277,320,704 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,500,212 | 169,232,850 | 617,005,254 | 494,305,076 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 187,368,049 | 109,241,950 | 305,518,785 | 237,143,607 |
支付的各项税费 | 87,822,590 | 43,912,732 | 225,155,688 | 168,944,814 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74,436,347 | 35,376,754 | 160,310,136 | 95,351,204 |
经营活动现金流出小计 | 696,127,198 | 357,764,286 | 1,307,989,863 | 995,744,701 |
经营活动产生的现金流量净额 | 79,997,166 | -6,691,622 | 350,966,490 | 281,576,003 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,000,182,361 | 1,175,129,698 | 10,529,000,000 | 7,420,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 11,259,448 | 6,896,325 | 89,165,021 | 63,293,966 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 146,509 | 60,520 | 465,260 | 66,184 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,715,141 | - | 10,994,637 | 5,437,855 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,865,140,488 | 2,635,352,944 | 139,419,017 | 139,419,016 |
投资活动现金流入小计 | 4,881,443,947 | 3,817,439,487 | 10,769,043,935 | 7,628,217,021 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,037,617 | 9,337,415 | 55,555,939 | 53,069,405 |
投资支付的现金 | 3,620,553,055 | 500,000,000 | 7,606,000,000 | 6,381,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 10,779,351 | - | 2,000,000 | 2,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,492,307,196 | 3,762,818,903 | 2,090,983,317 | 841,103,767 |
投资活动现金流出小计 | 6,139,677,219 | 4,272,156,318 | 9,754,539,256 | 7,277,173,172 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,258,233,272 | -454,716,831 | 1,014,504,679 | 351,043,849 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 514,691 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 514,691 | - | - |
取得借款收到的现金 | 89,260,000 | - | 169,000,000 | 123,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,600,000 | 9,000,000 | 42,000,000 | 24,000,000 |
筹资活动现金流入小计 | 103,860,000 | 9,514,691 | 211,000,000 | 147,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 130,000,000 | 60,000,000 | 350,000,000 | 274,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,098,836 | 22,310,769 | 328,709,364 | 254,200,281 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,878,290 | 21,878,290 | 25,553,290 | 3,675,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,849,354 | 1,723,025 | 47,929,996 | 40,888,855 |
筹资活动现金流出小计 | 215,948,190 | 84,033,794 | 726,639,360 | 569,089,136 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -112,088,190 | -74,519,103 | -515,639,360 | -422,089,136 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,267,614 | -3,748,319 | 9,548,299 | -7,297,705 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,296,591,910 | -539,675,875 | 859,380,108 | 203,233,011 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,011,602,605 | 2,011,602,605 | 1,152,222,497 | 1,152,222,497 |
期末现金及现金等价物余额 | 715,010,695 | 1,471,926,730 | 2,011,602,605 | 1,355,455,508 |
补充资料: | ||||
净利润 | 17,849,915 | - | -310,595,257 | - |
资产减值准备 | -1,647,317 | - | 655,205,441 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 25,603,944 | - | 52,088,725 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25,603,944 | - | 52,088,725 | - |
无形资产摊销 | 6,140,809 | - | 11,046,964 | - |
长期待摊费用摊销 | 4,201,432 | - | 9,545,174 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,649 | - | -22,692 | - |
固定资产报废损失 | 516,768 | - | 658,345 | - |
公允价值变动损失 | -12,060,663 | - | -61,821,936 | - |
财务费用 | -933,628 | - | 23,346,379 | - |
投资损失 | 12,843,969 | - | 10,903,844 | - |
递延所得税 | 4,614,222 | - | -32,443,906 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -2,268,163 | - | -32,443,906 | - |
递延所得税负债增加 | 6,882,385 | - | - | - |
存货的减少 | -2,270,931 | - | 3,730,129 | - |
经营性应收项目的减少 | 13,702,759 | - | -11,277,900 | - |
经营性应付项目的增加 | -61,760,826 | - | -52,401,221 | - |
其他 | 68,437,167 | - | 43,772,359 | - |
现金的期末余额 | 715,010,695 | - | 2,011,602,605 | - |
减:现金的期初余额 | 2,011,602,605 | - | 1,152,222,497 | - |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,296,591,910 | - | 859,380,108 | - |
公告日期 | 2025-08-19 | 2025-04-26 | 2025-03-29 | 2024-10-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |