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汉嘉设计

(300746)

  

流通市值:21.53亿  总市值:23.09亿
流通股本:2.10亿   总股本:2.26亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金562,695,429.012,555,812,795.331,400,541,798.53835,760,772.44
收到的税费返还533.25136.74131,621.0966,521.09
收到其他与经营活动有关的现金----58,536,046.9541,699,416.94
经营活动现金流入小计572,902,509.222,605,674,473.081,459,209,466.57877,526,710.47
购买商品、接受劳务支付的现金356,016,724.661,773,925,517.58909,801,006.17540,039,549.24
支付给职工以及为职工支付的现金159,148,649.4496,100,769.01326,411,713.38226,596,907.15
支付的各项税费35,417,512.1156,617,782.5551,277,369.5435,066,703.24
支付其他与经营活动有关的现金----104,580,212.8471,113,124.24
经营活动现金流出小计586,811,911.912,393,231,872.581,392,070,301.93872,816,283.87
经营活动产生的现金流量净额-13,909,402.69212,442,600.567,139,164.644,710,426.6
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金179,730,0001,239,464,974.031,038,150,000664,950,000
取得投资收益收到的现金1,115,685.723,217,696.474,631,883.023,563,788.55
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,404,460246,435201,435195,357.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----131,178--
投资活动现金流入小计183,250,145.721,242,929,105.51,043,114,496.02668,709,145.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,713,125.6150,043,628.1641,169,803.833,028,728.92
投资支付的现金195,450,000654,060,000483,730,000226,530,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--83,900,760.3----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计198,163,125.61791,004,388.46524,899,803.8259,558,728.92
投资活动产生的现金流量净额-14,912,979.89451,924,717.04518,214,692.22409,150,416.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--58,800,00049,200,00039,200,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--58,800,00049,200,00039,200,000
偿还债务支付的现金30,000,000523,300,000478,700,000380,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,013,779.6346,344,256.7345,475,830.0543,115,538.89
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----83,940,066.1--
筹资活动现金流出小计32,013,779.63571,166,756.73608,115,896.15423,715,538.89
筹资活动产生的现金流量净额-32,013,779.63-512,366,756.73-558,915,896.15-384,515,538.89
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-60,836,162.21152,000,560.8126,437,960.7129,345,304.47
期初现金及现金等价物余额290,854,148.66138,853,587.85138,853,587.85138,853,587.85
期末现金及现金等价物余额230,017,986.45290,854,148.66165,291,548.56168,198,892.32
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--78,360,479.47--43,569,661.22
加:资产减值准备--32,290,342.88--10,585,096.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--34,931,202.5--17,320,173.99
无形资产摊销--5,326,174.21--2,577,129.17
长期待摊费用摊销--607,936.2--16,122.72
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---63,567.23---106,460.55
固定资产报废损失--128,130.73--33,454.59
公允价值变动损失--24,853,267.99---2,565,624.77
财务费用--10,208,215.68--6,377,457.78
投资损失---4,898,817.02---1,488,030.14
递延所得税资产减少---9,379,543.27---2,619,982.36
递延所得税负债增加---1,422,432.62---693,158.8
存货的减少--133,805.31--89,203.39
经营性应收项目的减少---92,861,130.63---78,617,794.6
经营性应付项目的增加--134,841,119.02--10,679,078.29
未确认的投资损失--------
其他---612,582.72---445,900
经营活动产生的现金流量净额--212,442,600.5--4,710,426.6
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--290,854,148.66--168,198,892.32
减:现金的期初余额--138,853,587.85--138,853,587.85
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--152,000,560.81--29,345,304.47
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