流通市值:14.40亿 | 总市值:14.65亿 | ||
流通股本:2.22亿 | 总股本:2.26亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,811,921,729.24 | 1,371,649,251.53 | 973,161,522.62 | 547,514,524.41 |
收到的税费返还 | - | 1,537.46 | 1,537.46 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,283,559.75 | 37,528,388.32 | 26,550,483.13 | 15,562,431.08 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,827,205,288.99 | 1,409,179,177.31 | 999,713,543.21 | 563,076,955.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,238,315,844.63 | 946,505,872.72 | 681,797,394.53 | 396,929,452.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 416,652,405.31 | 322,713,648.04 | 229,357,922.17 | 127,972,764.43 |
支付的各项税费 | 55,623,006.7 | 45,583,974.13 | 32,273,046.77 | 18,183,802.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,850,955.51 | 85,261,232.44 | 56,776,613.08 | 35,084,290.12 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,773,442,212.15 | 1,400,064,727.33 | 1,000,204,976.55 | 578,170,309.22 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,763,076.84 | 9,114,449.98 | -491,433.34 | -15,093,353.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 714,696,133.19 | 626,801,518.21 | 444,490,705 | 47,980,475 |
取得投资收益收到的现金 | - | 14,367,080.23 | 13,322,396.59 | 271,054.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,101,697.27 | 1,098,687.25 | 1,060,207.25 | 217,807.25 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 715,797,830.46 | 642,267,285.69 | 458,873,308.84 | 48,469,336.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,592,917.86 | 17,765,419.32 | 12,340,420.13 | 2,836,291.82 |
投资支付的现金 | 685,850,000 | 567,760,000 | 432,600,000 | 116,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 710,442,917.86 | 585,525,419.32 | 444,940,420.13 | 119,336,291.82 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,354,912.6 | 56,741,866.37 | 13,932,888.71 | -70,866,955.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 9,800,000 | 9,800,000 | 9,800,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 9,800,000 | 9,800,000 | 9,800,000 | - |
偿还债务支付的现金 | 49,000,000 | 29,400,000 | 29,400,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,110,337.74 | 80,943,466.44 | 50,344,493.76 | 427,586.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,300,000 | 3,300,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,100,542.17 | 10,601,965.25 | 10,176,689.25 | 5,205,903 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 141,210,879.91 | 120,945,431.69 | 89,921,183.01 | 5,633,489.24 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -131,410,879.91 | -111,145,431.69 | -80,121,183.01 | -5,633,489.24 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -72,292,890.47 | -45,289,115.34 | -66,679,727.64 | -91,593,798.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 291,790,784.81 | 291,790,784.81 | 291,790,784.81 | 291,790,784.81 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 219,497,894.34 | 246,501,669.47 | 225,111,057.17 | 200,196,986.66 |
补充资料: | ||||
净利润 | 16,465,154.87 | - | 22,340,692.2 | - |
资产减值准备 | 39,041,646.78 | - | -2,952,908.21 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 53,003,868.81 | - | 23,426,501.46 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 53,003,868.81 | - | 23,426,501.46 | - |
无形资产摊销 | 5,288,286.18 | - | 2,692,539.91 | - |
长期待摊费用摊销 | 2,023,220.94 | - | 1,485,926.94 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -457,805.28 | - | -500,535.88 | - |
固定资产报废损失 | 24,228.6 | - | - | - |
公允价值变动损失 | -786,744.82 | - | -3,915,456.58 | - |
财务费用 | 1,024,975.58 | - | 684,363.37 | - |
投资损失 | -5,046,846.7 | - | -542,702.49 | - |
递延所得税 | -207,827.07 | - | -3,547,504.62 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 200,457.22 | - | -2,855,448.29 | - |
递延所得税负债增加 | -408,284.29 | - | -692,056.33 | - |
存货的减少 | -1,098,482.25 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | -440,294,244.98 | - | 64,421,926.99 | - |
经营性应付项目的增加 | 383,302,073.15 | - | -104,731,500.43 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | 1,860,615.56 | - | 1,157,640.61 | - |
现金的期末余额 | 219,497,894.34 | - | 225,111,057.17 | - |
减:现金的期初余额 | 291,790,784.81 | - | 291,790,784.81 | - |
公告日期 | 2024-03-15 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |