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顶固集创

(300749)

  

流通市值:14.36亿  总市值:19.08亿
流通股本:1.56亿   总股本:2.07亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金847,056,303.19506,374,611.85169,413,040.1984,228,861.16
收到的税费返还621,150.95333,012.9----
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计910,312,896.59525,862,012.82186,646,616.38998,953,935.51
购买商品、接受劳务支付的现金593,652,872.34332,554,013.91162,334,732.23546,433,547.63
支付给职工以及为职工支付的现金179,105,665.54116,974,318.3860,247,609.65212,375,866.01
支付的各项税费51,631,167.7932,080,887.5712,940,093.4744,801,825.81
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,030,782,022656,399,087.9271,962,094.57892,213,480.08
经营活动产生的现金流量净额-120,469,125.41-130,537,075.08-85,315,478.19106,740,455.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金60,000,00060,000,00060,000,00073,999,900
取得投资收益收到的现金2,241,120.98----782,692.75
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,188,654105,51477,666276,307.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计405,953,959.11269,055,350.18160,378,816.68718,780,076.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金117,858,160.1685,214,556.4650,916,283.48129,038,211.6
投资支付的现金25,490,000----118,999,900
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计564,498,160.16393,214,556.46220,916,283.48798,038,111.6
投资活动产生的现金流量净额-158,544,201.05-124,159,206.28-60,537,466.8-79,258,035.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金194,913,210.0673,656,836.0663,440,836.06230,509,087.78
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计207,737,350.0681,456,836.0671,240,836.06230,509,087.78
偿还债务支付的现金142,855,705.2336,255,705.23--135,749,582.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,009,053.0923,471,797.421,783,086.521,222,007.05
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计167,864,758.3259,727,502.651,783,086.5156,971,589.6
筹资活动产生的现金流量净额39,872,591.7421,729,333.4169,457,749.5673,537,498.18
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响0------
现金及现金等价物净增加额-239,140,734.72-232,966,947.95-76,395,195.43101,019,918.24
期初现金及现金等价物余额385,828,555.8385,828,555.8385,828,555.8284,808,637.56
期末现金及现金等价物余额146,687,821.08152,861,607.85309,433,360.37385,828,555.8
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--40,360,153.24--21,740,974.83
加:资产减值准备---3,673,501.93--19,228,391.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--13,475,305.39--25,593,948.13
无形资产摊销--1,900,169.86--3,345,104.97
长期待摊费用摊销--5,945,789.41--5,579,406.26
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10,419.64----
固定资产报废损失------294,680
公允价值变动损失--------
财务费用--3,910,591.59--4,808,455.05
投资损失--91,332.2---4,401,385.92
递延所得税资产减少---1,325,666.49---4,230,395.74
递延所得税负债增加--------
存货的减少---50,226,500.14---24,488,356.95
经营性应收项目的减少---205,995,117.14---28,578,398.81
经营性应付项目的增加--46,152,218.62--87,072,965.27
未确认的投资损失--------
其他--18,858,569.95--775,066.37
经营活动产生的现金流量净额---130,537,075.08--106,740,455.43
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--152,861,607.85--385,828,555.8
减:现金的期初余额--385,828,555.8--284,808,637.56
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---232,966,947.95--101,019,918.24
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