当前位置:首页 - 行情中心 - 德恩精工(300780) - 财务分析 - 现金流量表

德恩精工

(300780)

  

流通市值:19.13亿  总市值:27.19亿
流通股本:1.03亿   总股本:1.47亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金336,406,104.97240,217,650.24119,625,902.24657,907,456
收到的税费返还26,867,527.9320,893,319.259,147,850.7575,772,529.62
收到其他与经营活动有关的现金31,866,990.924,851,862.314,645,146.0554,275,404.85
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计395,140,623.8285,962,831.8133,418,899.04787,955,390.47
购买商品、接受劳务支付的现金188,269,292.7148,013,938.8851,379,361.08466,165,995.15
支付给职工以及为职工支付的现金75,469,943.3947,639,548.7922,488,956.61135,696,972.48
支付的各项税费39,528,669.4628,861,425.7813,675,061.9954,210,216.09
支付其他与经营活动有关的现金31,471,768.2323,760,950.6610,464,053.0936,719,374.51
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计334,739,673.78248,275,864.1198,007,432.77692,792,558.23
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额60,400,950.0237,686,967.6935,411,466.2795,162,832.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,940,000---
取得投资收益收到的现金3,040,0003,004,822.16-2,460,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32,027.4132,027.4112,0002,131,000
收到的其他与投资活动有关的现金0.01---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,012,027.423,036,849.5712,0004,591,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,773,945.646,853,950.2415,463,660.59150,867,724.87
投资支付的现金17,500,00017,500,00017,500,00038,000,000
支付其他与投资活动有关的现金15.03---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计62,273,960.6724,353,950.2432,963,660.59188,867,724.87
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-57,261,933.25-21,317,100.67-32,951,660.59-184,276,724.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,470,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,470,000---
取得借款收到的现金189,500,000149,500,000149,500,000610,697,286.33
收到其他与筹资活动有关的现金40,000,00040,000,000-114,725,545.45
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计233,970,000189,500,000149,500,000725,422,831.78
偿还债务支付的现金300,900,000193,900,000133,500,000391,311,599.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,410,290.6132,165,313.434,383,310.927,157,061.08
支付其他与筹资活动有关的现金36,686,782.6627,816,7628,901,039.5182,192,896.38
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计373,997,073.27253,882,075.43146,784,350.41500,661,557.41
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-140,027,073.27-64,382,075.432,715,649.59224,761,274.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-444,481.01-1,090,506.43-1,265,646.471,377,654.12
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-137,332,537.51-49,102,714.843,909,808.8137,025,035.86
加:期初现金及现金等价物余额203,721,359.61203,721,359.61203,721,359.6166,696,323.77
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额66,388,822.1154,618,644.77207,631,168.41203,721,359.63
补充资料:
净利润-16,023,007.38-121,250,915.57
资产减值准备--2,970,138.07-26,430,586.21
固定资产和投资性房地产折旧-46,484,860.42-73,956,767.13
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-46,484,860.42-73,956,767.13
无形资产摊销-2,887,052.74-5,585,120.5
长期待摊费用摊销-741,207.9-1,409,326.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7,595.79--810,081.85
固定资产报废损失---6,633,113.52
公允价值变动损失---435,688.41
财务费用-10,872,970.53-16,861,235.35
投资损失--1,731,865.73--23,523,164.71
递延所得税-408,493.41-3,961,983.35
其中:递延所得税资产减少-408,493.41--1,289,914.93
递延所得税负债增加---5,251,898.28
存货的减少--14,504,314.09--77,504,661.56
经营性应收项目的减少-19,738,574.89-3,085,997.37
经营性应付项目的增加--23,385,255.87--50,520,344.41
其他--18,949,337.2--19,504,374.59
现金的期末余额-154,618,644.77-203,721,359.63
减:现金的期初余额-203,721,359.61-66,696,323.77
公告日期2023-10-242023-08-312023-04-212023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑