流通市值:19.13亿 | 总市值:27.19亿 | ||
流通股本:1.03亿 | 总股本:1.47亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,406,104.97 | 240,217,650.24 | 119,625,902.24 | 657,907,456 |
收到的税费返还 | 26,867,527.93 | 20,893,319.25 | 9,147,850.75 | 75,772,529.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,866,990.9 | 24,851,862.31 | 4,645,146.05 | 54,275,404.85 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 395,140,623.8 | 285,962,831.8 | 133,418,899.04 | 787,955,390.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,269,292.7 | 148,013,938.88 | 51,379,361.08 | 466,165,995.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,469,943.39 | 47,639,548.79 | 22,488,956.61 | 135,696,972.48 |
支付的各项税费 | 39,528,669.46 | 28,861,425.78 | 13,675,061.99 | 54,210,216.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,471,768.23 | 23,760,950.66 | 10,464,053.09 | 36,719,374.51 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 334,739,673.78 | 248,275,864.11 | 98,007,432.77 | 692,792,558.23 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,400,950.02 | 37,686,967.69 | 35,411,466.27 | 95,162,832.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,940,000 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 3,040,000 | 3,004,822.16 | - | 2,460,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,027.41 | 32,027.41 | 12,000 | 2,131,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,012,027.42 | 3,036,849.57 | 12,000 | 4,591,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,773,945.64 | 6,853,950.24 | 15,463,660.59 | 150,867,724.87 |
投资支付的现金 | 17,500,000 | 17,500,000 | 17,500,000 | 38,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15.03 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 62,273,960.67 | 24,353,950.24 | 32,963,660.59 | 188,867,724.87 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,261,933.25 | -21,317,100.67 | -32,951,660.59 | -184,276,724.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,470,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,470,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 189,500,000 | 149,500,000 | 149,500,000 | 610,697,286.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000 | 40,000,000 | - | 114,725,545.45 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 233,970,000 | 189,500,000 | 149,500,000 | 725,422,831.78 |
偿还债务支付的现金 | 300,900,000 | 193,900,000 | 133,500,000 | 391,311,599.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,410,290.61 | 32,165,313.43 | 4,383,310.9 | 27,157,061.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,686,782.66 | 27,816,762 | 8,901,039.51 | 82,192,896.38 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 373,997,073.27 | 253,882,075.43 | 146,784,350.41 | 500,661,557.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -140,027,073.27 | -64,382,075.43 | 2,715,649.59 | 224,761,274.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -444,481.01 | -1,090,506.43 | -1,265,646.47 | 1,377,654.12 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -137,332,537.51 | -49,102,714.84 | 3,909,808.8 | 137,025,035.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 203,721,359.61 | 203,721,359.61 | 203,721,359.61 | 66,696,323.77 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 66,388,822.1 | 154,618,644.77 | 207,631,168.41 | 203,721,359.63 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 16,023,007.38 | - | 121,250,915.57 |
资产减值准备 | - | -2,970,138.07 | - | 26,430,586.21 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 46,484,860.42 | - | 73,956,767.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 46,484,860.42 | - | 73,956,767.13 |
无形资产摊销 | - | 2,887,052.74 | - | 5,585,120.5 |
长期待摊费用摊销 | - | 741,207.9 | - | 1,409,326.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -7,595.79 | - | -810,081.85 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 6,633,113.52 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 435,688.41 |
财务费用 | - | 10,872,970.53 | - | 16,861,235.35 |
投资损失 | - | -1,731,865.73 | - | -23,523,164.71 |
递延所得税 | - | 408,493.41 | - | 3,961,983.35 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 408,493.41 | - | -1,289,914.93 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 5,251,898.28 |
存货的减少 | - | -14,504,314.09 | - | -77,504,661.56 |
经营性应收项目的减少 | - | 19,738,574.89 | - | 3,085,997.37 |
经营性应付项目的增加 | - | -23,385,255.87 | - | -50,520,344.41 |
其他 | - | -18,949,337.2 | - | -19,504,374.59 |
现金的期末余额 | - | 154,618,644.77 | - | 203,721,359.63 |
减:现金的期初余额 | - | 203,721,359.61 | - | 66,696,323.77 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-31 | 2023-04-21 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |