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矩子科技

(300802)

  

流通市值:31.77亿  总市值:47.24亿
流通股本:1.95亿   总股本:2.89亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金352,074,428.01242,196,203.63111,295,495.22644,331,725.82
收到的税费返还18,613,589.0712,534,177.235,032,071.5735,025,611.06
收到其他与经营活动有关的现金4,236,109.792,160,107.314,897,185.168,788,491.56
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计374,924,126.87256,890,488.17121,224,751.95688,145,828.44
购买商品、接受劳务支付的现金139,032,889.26110,750,855.5945,997,288.05469,168,008.32
支付给职工以及为职工支付的现金100,457,031.2371,466,907.6642,298,508.59129,887,373.98
支付的各项税费31,929,656.1621,283,890.8412,262,794.151,616,780.96
支付其他与经营活动有关的现金27,850,832.3711,162,966.56,480,066.8821,508,298.23
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计299,270,409.02214,664,620.59107,038,657.62672,180,461.49
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额75,653,717.8542,225,867.5814,186,094.3315,965,366.95
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金4,241,408.353,561,879.591,484,229.925,481,702.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,326.1--450
收到的其他与投资活动有关的现金1,776,751,715.691,331,461,859.66819,028,158.892,615,254,200
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,780,997,450.141,335,023,739.25820,512,388.812,620,736,352.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,411,657.37,101,216.472,573,578.3225,988,014.7
投资支付的现金8,000,0002,500,000-15,000,000
支付其他与投资活动有关的现金2,178,526,5201,345,119,920822,637,530.12,657,092,900
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,198,938,177.31,354,721,136.47825,211,108.422,698,080,914.7
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-417,940,727.16-19,697,397.22-4,698,719.61-77,344,561.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金426,789,000.38---
取得借款收到的现金---11,185,940.16
收到其他与筹资活动有关的现金2,158,169.18---
筹资活动现金流入平衡项目0--0
筹资活动现金流入小计428,947,169.56--11,185,940.16
偿还债务支付的现金10,358,10010,358,100-7,114,740.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,735,994.4841,662,057.188,48524,718,070.16
支付其他与筹资活动有关的现金9,111,893.66,907,031.332,892,133.626,785,275.9
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计61,205,988.0858,927,188.432,980,618.6238,618,086.22
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额367,741,181.48-58,927,188.43-2,980,618.62-27,432,146.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,901,687.972,679,101.14-1,908,876.586,067,232.49
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额27,355,860.14-33,719,616.934,597,879.52-82,744,108.43
加:期初现金及现金等价物余额365,397,161.79365,397,161.79365,397,161.79448,141,270.22
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额392,753,021.93331,677,544.86369,995,041.31365,397,161.79
补充资料:
净利润-37,849,146.22-128,803,640.74
资产减值准备-1,361,480.88-233,129.38
固定资产和投资性房地产折旧-4,338,573.73-7,806,327.62
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-4,338,573.73-7,806,327.62
无形资产摊销-334,877.4-796,233.79
长期待摊费用摊销-3,015,248.34-5,887,511.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,274.52--134.34
固定资产报废损失-0-908.54
公允价值变动损失----9,933,179.74
财务费用--3,144,869.2--6,489,904.87
投资损失--3,063,748.19--6,180,161.58
递延所得税--40,300.78-3,274,842.27
其中:递延所得税资产减少--79,191.96-1,668,500.71
递延所得税负债增加-38,891.18-1,606,341.56
存货的减少-19,462,616.23--60,795,549.07
经营性应收项目的减少-6,115,249.44--38,106,497.91
经营性应付项目的增加--35,856,876.9--47,833,141.32
其他-7,975,403.87-33,209,880.42
现金的期末余额-331,677,544.86-365,397,161.79
减:现金的期初余额-365,397,161.79-448,141,270.22
公告日期2023-10-302023-08-192023-04-262023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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