流通市值:31.77亿 | 总市值:47.24亿 | ||
流通股本:1.95亿 | 总股本:2.89亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 352,074,428.01 | 242,196,203.63 | 111,295,495.22 | 644,331,725.82 |
收到的税费返还 | 18,613,589.07 | 12,534,177.23 | 5,032,071.57 | 35,025,611.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,236,109.79 | 2,160,107.31 | 4,897,185.16 | 8,788,491.56 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 374,924,126.87 | 256,890,488.17 | 121,224,751.95 | 688,145,828.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,032,889.26 | 110,750,855.59 | 45,997,288.05 | 469,168,008.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,457,031.23 | 71,466,907.66 | 42,298,508.59 | 129,887,373.98 |
支付的各项税费 | 31,929,656.16 | 21,283,890.84 | 12,262,794.1 | 51,616,780.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,850,832.37 | 11,162,966.5 | 6,480,066.88 | 21,508,298.23 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 299,270,409.02 | 214,664,620.59 | 107,038,657.62 | 672,180,461.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,653,717.85 | 42,225,867.58 | 14,186,094.33 | 15,965,366.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 4,241,408.35 | 3,561,879.59 | 1,484,229.92 | 5,481,702.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,326.1 | - | - | 450 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,776,751,715.69 | 1,331,461,859.66 | 819,028,158.89 | 2,615,254,200 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,780,997,450.14 | 1,335,023,739.25 | 820,512,388.81 | 2,620,736,352.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,411,657.3 | 7,101,216.47 | 2,573,578.32 | 25,988,014.7 |
投资支付的现金 | 8,000,000 | 2,500,000 | - | 15,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,178,526,520 | 1,345,119,920 | 822,637,530.1 | 2,657,092,900 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,198,938,177.3 | 1,354,721,136.47 | 825,211,108.42 | 2,698,080,914.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -417,940,727.16 | -19,697,397.22 | -4,698,719.61 | -77,344,561.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 426,789,000.38 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 11,185,940.16 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,158,169.18 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 428,947,169.56 | - | - | 11,185,940.16 |
偿还债务支付的现金 | 10,358,100 | 10,358,100 | - | 7,114,740.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,735,994.48 | 41,662,057.1 | 88,485 | 24,718,070.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,111,893.6 | 6,907,031.33 | 2,892,133.62 | 6,785,275.9 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 61,205,988.08 | 58,927,188.43 | 2,980,618.62 | 38,618,086.22 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 367,741,181.48 | -58,927,188.43 | -2,980,618.62 | -27,432,146.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,901,687.97 | 2,679,101.14 | -1,908,876.58 | 6,067,232.49 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,355,860.14 | -33,719,616.93 | 4,597,879.52 | -82,744,108.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 365,397,161.79 | 365,397,161.79 | 365,397,161.79 | 448,141,270.22 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 392,753,021.93 | 331,677,544.86 | 369,995,041.31 | 365,397,161.79 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 37,849,146.22 | - | 128,803,640.74 |
资产减值准备 | - | 1,361,480.88 | - | 233,129.38 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,338,573.73 | - | 7,806,327.62 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,338,573.73 | - | 7,806,327.62 |
无形资产摊销 | - | 334,877.4 | - | 796,233.79 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,015,248.34 | - | 5,887,511.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -6,274.52 | - | -134.34 |
固定资产报废损失 | - | 0 | - | 908.54 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -9,933,179.74 |
财务费用 | - | -3,144,869.2 | - | -6,489,904.87 |
投资损失 | - | -3,063,748.19 | - | -6,180,161.58 |
递延所得税 | - | -40,300.78 | - | 3,274,842.27 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -79,191.96 | - | 1,668,500.71 |
递延所得税负债增加 | - | 38,891.18 | - | 1,606,341.56 |
存货的减少 | - | 19,462,616.23 | - | -60,795,549.07 |
经营性应收项目的减少 | - | 6,115,249.44 | - | -38,106,497.91 |
经营性应付项目的增加 | - | -35,856,876.9 | - | -47,833,141.32 |
其他 | - | 7,975,403.87 | - | 33,209,880.42 |
现金的期末余额 | - | 331,677,544.86 | - | 365,397,161.79 |
减:现金的期初余额 | - | 365,397,161.79 | - | 448,141,270.22 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-19 | 2023-04-26 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |