流通市值:55.99亿 | 总市值:111.78亿 | ||
流通股本:1.11亿 | 总股本:2.22亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 960,740,591.97 | 680,154,801.48 | 253,421,776.32 | 954,743,947.57 |
收到的税费返还 | 20,565,650.71 | 11,460,696.54 | 7,565,803.52 | 74,778,438.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,181,747.25 | 15,690,090.8 | 9,732,626.22 | 7,800,026.93 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,009,487,989.93 | 707,305,588.82 | 270,720,206.06 | 1,037,322,413.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,460,067.99 | 212,876,530.83 | 101,933,557.79 | 508,890,093.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,960,031.5 | 122,157,913.82 | 77,574,386.69 | 168,020,114.77 |
支付的各项税费 | 100,535,703.48 | 77,064,886.93 | 40,118,941.08 | 158,826,405.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,871,690.61 | 41,903,547.32 | 17,130,405.69 | 61,868,274.19 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 663,827,493.58 | 454,002,878.9 | 236,757,291.25 | 897,604,888.73 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 345,660,496.35 | 253,302,709.92 | 33,962,914.81 | 139,717,524.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,089,000,000 | 670,000,000 | 305,000,000 | 920,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 7,547,263.7 | 5,441,868.44 | 2,845,350.27 | 7,112,476.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,000 | 37,000 | 37,000 | 39,100 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,096,590,263.7 | 675,478,868.44 | 307,882,350.27 | 927,151,576.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,476,743.92 | 49,821,195.07 | 37,113,114.34 | 123,188,963.39 |
投资支付的现金 | 1,123,814,742.4 | 657,814,742.4 | 365,064,694.28 | 942,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,193,291,486.32 | 707,635,937.47 | 402,177,808.62 | 1,065,188,963.39 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -96,701,222.62 | -32,157,069.03 | -94,295,458.35 | -138,037,387.3 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 72,478,526.57 | 45,129,694.97 | 33,919,424.22 | 255,648,766.83 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 41,666,666 | 41,666,666 | 33,333,333 | - |
取得借款收到的现金 | 20,000,000 | - | - | 20,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 92,478,526.57 | 45,129,694.97 | 33,919,424.22 | 275,648,766.83 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000 | - | - | 20,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,643,499.89 | 88,480,583.22 | 166,833.34 | 72,535,708.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,255,841.84 | 2,379,553.12 | 1,546,948.59 | 5,424,636.95 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 162,899,341.73 | 90,860,136.34 | 1,713,781.93 | 97,960,345.29 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -70,420,815.16 | -45,730,441.37 | 32,205,642.29 | 177,688,421.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -732,409.43 | 1,205,676.46 | 119,516.22 | 311,896.58 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 177,806,049.14 | 176,620,875.98 | -28,007,385.03 | 179,680,455.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 441,212,874.66 | 441,212,874.66 | 441,212,874.66 | 261,532,419.48 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 619,018,923.8 | 617,833,750.64 | 413,205,489.63 | 441,212,874.66 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 186,857,769.75 | - | 431,238,160.65 |
资产减值准备 | - | 8,360,052.86 | - | 20,034,874.55 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,447,795.94 | - | 18,355,806.86 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,447,795.94 | - | 18,355,806.86 |
无形资产摊销 | - | 2,180,713.33 | - | 4,043,393.52 |
长期待摊费用摊销 | - | 361,656.31 | - | 602,124.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -24,991.12 | - | -170,091.98 |
固定资产报废损失 | - | 1,440.69 | - | 223,325.64 |
财务费用 | - | 551,916.62 | - | 954,166.38 |
投资损失 | - | -5,138,055.89 | - | -6,439,146.68 |
递延所得税 | - | -2,214,768.79 | - | -8,132,804.4 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,937,500.54 | - | -12,552,828.36 |
递延所得税负债增加 | - | -277,268.25 | - | 4,420,023.96 |
存货的减少 | - | -10,423,601.92 | - | -316,891,496.02 |
经营性应收项目的减少 | - | 34,778,997.74 | - | -392,554,301.73 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,951,429.6 | - | 360,027,580.63 |
其他 | - | 19,123,089.31 | - | 25,409,564.66 |
现金的期末余额 | - | 617,833,750.64 | - | 441,212,874.66 |
减:现金的期初余额 | - | 441,212,874.66 | - | 261,532,419.48 |
公告日期 | 2024-10-29 | 2024-08-29 | 2024-04-25 | 2024-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |