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英杰电气

(300820)

  

流通市值:55.99亿  总市值:111.78亿
流通股本:1.11亿   总股本:2.22亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金960,740,591.97680,154,801.48253,421,776.32954,743,947.57
收到的税费返还20,565,650.7111,460,696.547,565,803.5274,778,438.59
收到其他与经营活动有关的现金28,181,747.2515,690,090.89,732,626.227,800,026.93
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,009,487,989.93707,305,588.82270,720,206.061,037,322,413.09
购买商品、接受劳务支付的现金317,460,067.99212,876,530.83101,933,557.79508,890,093.83
支付给职工以及为职工支付的现金173,960,031.5122,157,913.8277,574,386.69168,020,114.77
支付的各项税费100,535,703.4877,064,886.9340,118,941.08158,826,405.94
支付其他与经营活动有关的现金71,871,690.6141,903,547.3217,130,405.6961,868,274.19
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计663,827,493.58454,002,878.9236,757,291.25897,604,888.73
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额345,660,496.35253,302,709.9233,962,914.81139,717,524.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,089,000,000670,000,000305,000,000920,000,000
取得投资收益收到的现金7,547,263.75,441,868.442,845,350.277,112,476.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额43,00037,00037,00039,100
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,096,590,263.7675,478,868.44307,882,350.27927,151,576.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金69,476,743.9249,821,195.0737,113,114.34123,188,963.39
投资支付的现金1,123,814,742.4657,814,742.4365,064,694.28942,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,193,291,486.32707,635,937.47402,177,808.621,065,188,963.39
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-96,701,222.62-32,157,069.03-94,295,458.35-138,037,387.3
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金72,478,526.5745,129,694.9733,919,424.22255,648,766.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金41,666,66641,666,66633,333,333-
取得借款收到的现金20,000,000--20,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计92,478,526.5745,129,694.9733,919,424.22275,648,766.83
偿还债务支付的现金20,000,000--20,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金88,643,499.8988,480,583.22166,833.3472,535,708.34
支付其他与筹资活动有关的现金54,255,841.842,379,553.121,546,948.595,424,636.95
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计162,899,341.7390,860,136.341,713,781.9397,960,345.29
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-70,420,815.16-45,730,441.3732,205,642.29177,688,421.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-732,409.431,205,676.46119,516.22311,896.58
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额177,806,049.14176,620,875.98-28,007,385.03179,680,455.18
加:期初现金及现金等价物余额441,212,874.66441,212,874.66441,212,874.66261,532,419.48
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额619,018,923.8617,833,750.64413,205,489.63441,212,874.66
补充资料:
净利润-186,857,769.75-431,238,160.65
资产减值准备-8,360,052.86-20,034,874.55
固定资产和投资性房地产折旧-14,447,795.94-18,355,806.86
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,447,795.94-18,355,806.86
无形资产摊销-2,180,713.33-4,043,393.52
长期待摊费用摊销-361,656.31-602,124.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24,991.12--170,091.98
固定资产报废损失-1,440.69-223,325.64
财务费用-551,916.62-954,166.38
投资损失--5,138,055.89--6,439,146.68
递延所得税--2,214,768.79--8,132,804.4
其中:递延所得税资产减少--1,937,500.54--12,552,828.36
递延所得税负债增加--277,268.25-4,420,023.96
存货的减少--10,423,601.92--316,891,496.02
经营性应收项目的减少-34,778,997.74--392,554,301.73
经营性应付项目的增加-1,951,429.6-360,027,580.63
其他-19,123,089.31-25,409,564.66
现金的期末余额-617,833,750.64-441,212,874.66
减:现金的期初余额-441,212,874.66-261,532,419.48
公告日期2024-10-292024-08-292024-04-252024-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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