流通市值:82.44亿 | 总市值:82.44亿 | ||
流通股本:12.00亿 | 总股本:12.00亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,195,493,519.21 | 1,733,888,731.28 | 1,137,380,210.47 | 446,726,900.22 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | - | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | - | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到的税费返还 | 138,928,209.75 | 114,482,596.58 | 105,481,515.51 | 24,511,203.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,269,112.02 | 21,931,379.41 | 12,222,130.67 | 4,944,697.47 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,363,690,840.98 | 1,870,302,707.27 | 1,255,083,856.65 | 476,182,801.1 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,256,737,220.72 | 1,697,343,343.68 | 1,327,981,897.6 | 811,652,035.71 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
支付保单红利的现金 | - | - | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 188,957,627.33 | 146,695,175.39 | 107,653,204.8 | 70,322,265.14 |
支付的各项税费 | 10,514,164.91 | 14,128,235.12 | 9,328,755.87 | 6,037,956.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,097,320.22 | 11,812,937.35 | 7,554,934.67 | 3,825,371.56 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,498,306,333.18 | 1,869,979,691.54 | 1,452,518,792.94 | 891,837,628.64 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -134,615,492.2 | 323,015.73 | -197,434,936.29 | -415,654,827.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 2,275,000 | 2,275,000 | 2,275,000 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,275,000 | 2,275,000 | 2,275,000 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 233,621,644.01 | 73,234,360.23 | 15,553,928.3 | 11,697,238.4 |
投资支付的现金 | 7,306,613.23 | 7,306,613.23 | 7,306,613.23 | 7,306,613.23 |
质押贷款净增加额 | - | - | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 240,928,257.24 | 80,540,973.46 | 22,860,541.53 | 19,003,851.63 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -238,653,257.24 | -78,265,973.46 | -20,585,541.53 | -19,003,851.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | - |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000 | 1,040,730.44 | 1,040,730.44 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 121,000,000 | 121,040,730.44 | 121,040,730.44 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -120,000,000 | -120,040,730.44 | -120,040,730.44 | 0 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,410,484.92 | -6,094,995.03 | -4,472,203.66 | -8,644,203.03 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -496,679,234.36 | -204,078,683.2 | -342,533,411.92 | -443,302,882.2 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,084,025,842.78 | 1,084,025,842.78 | 1,084,025,842.78 | 1,084,025,842.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 587,346,608.42 | 879,947,159.58 | 741,492,430.86 | 640,722,960.58 |
补充资料: | ||||
净利润 | -271,558,643.88 | - | -191,655,632.58 | - |
资产减值准备 | 41,808,532.43 | - | 30,979,357.18 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 324,350,145.43 | - | 156,367,385.38 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 324,350,145.43 | - | 156,367,385.38 | - |
无形资产摊销 | 5,365,635.95 | - | 2,676,984.65 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21,565.97 | - | 15,675.7 | - |
固定资产报废损失 | 4,030,773.66 | - | 684,014.64 | - |
财务费用 | 3,430,825.03 | - | 4,488,500.91 | - |
投资损失 | -2,275,000 | - | -2,275,000 | - |
递延所得税 | -23,713,647.36 | - | 34,890,051.68 | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | 35,881,275.44 | - |
递延所得税负债增加 | -23,713,647.36 | - | -991,223.76 | - |
存货的减少 | -71,251,119.73 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | 474,150,367.04 | - | 403,340,123.23 | - |
经营性应付项目的增加 | -619,135,097.49 | - | -637,282,664.26 | - |
其他 | -221,450.54 | - | - | - |
现金的期末余额 | 587,346,608.42 | - | 741,492,430.86 | - |
减:现金的期初余额 | 1,084,025,842.78 | - | 1,084,025,842.78 | - |
公告日期 | 2024-03-27 | 2023-10-21 | 2023-08-19 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |