流通市值:56.41亿 | 总市值:60.81亿 | ||
流通股本:2.89亿 | 总股本:3.12亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,321,756.85 | 807,926,854 | 588,744,905.94 | 391,884,700.39 |
收到的税费返还 | 5,732,175.8 | 33,785,654.04 | 26,410,561.99 | 5,226,312.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,239,156.33 | 18,460,153.76 | 16,487,965.2 | 13,961,300.16 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 215,293,088.98 | 860,172,661.8 | 631,643,433.13 | 411,072,313.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,210,944.8 | 555,316,399.3 | 396,054,431.36 | 270,794,363.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,835,640.82 | 201,805,794.4 | 148,265,937.94 | 95,839,522.46 |
支付的各项税费 | 4,175,899.87 | 18,989,860.14 | 14,982,603.87 | 8,282,968.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,432,219.28 | 37,705,403.16 | 38,101,026.49 | 24,541,844.78 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 212,654,704.77 | 813,817,457 | 597,403,999.66 | 399,458,700.18 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,638,384.21 | 46,355,204.8 | 34,239,433.47 | 11,613,613.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,500 | 914,588.22 | 7,774.86 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 2,500 | 914,588.22 | 7,774.86 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,982,801.66 | 35,283,888.27 | 23,021,827.35 | 21,803,829.93 |
投资支付的现金 | - | 4,070,000 | 4,070,000 | 4,070,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,982,801.66 | 39,353,888.27 | 27,091,827.35 | 25,873,829.93 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,980,301.66 | -38,439,300.05 | -27,084,052.49 | -25,873,829.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 30,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 23,842,900 | 23,842,900 | 23,842,900 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,793,733.86 | 23,425,155.77 | 20,742,577.35 | 20,115,703.52 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,793,733.86 | 47,268,055.77 | 44,585,477.35 | 43,958,603.52 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,793,733.86 | -47,238,055.77 | -44,555,477.35 | -43,928,603.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,693,490.92 | 13,894,199.34 | 3,867,534.89 | 1,699,745.03 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 557,839.61 | -25,427,951.68 | -33,532,561.48 | -56,489,075.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 466,260,410.73 | 491,688,362.41 | 491,688,362.41 | 491,688,362.41 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 466,818,250.34 | 466,260,410.73 | 458,155,800.93 | 435,199,287.3 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 35,982,370.96 | - | 27,209,857.79 |
资产减值准备 | - | 31,455,355.57 | - | -1,407,012.94 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,216,156.06 | - | 16,755,274.56 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,216,156.06 | - | 16,755,274.56 |
无形资产摊销 | - | 8,108,864.01 | - | 3,938,551.46 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,107,950.68 | - | 2,341,857.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -611,257.55 | - | 65,834.73 |
固定资产报废损失 | - | 47,691.11 | - | 34,926.84 |
财务费用 | - | -5,089,195.48 | - | -808,851.18 |
投资损失 | - | 936,319.12 | - | -362,536.96 |
递延所得税 | - | -2,511,616.29 | - | -395,773.26 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -722,603.82 | - | -395,773.26 |
递延所得税负债增加 | - | -1,789,012.47 | - | - |
存货的减少 | - | -22,019,175.68 | - | -325,730.48 |
经营性应收项目的减少 | - | -57,901,451.22 | - | -41,100,862.89 |
经营性应付项目的增加 | - | 12,625,223.6 | - | 1,543,691.21 |
现金的期末余额 | - | 466,260,410.73 | - | 435,199,287.3 |
减:现金的期初余额 | - | 491,688,362.41 | - | 491,688,362.41 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-23 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |