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贝仕达克

(300822)

  

流通市值:56.41亿  总市值:60.81亿
流通股本:2.89亿   总股本:3.12亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金205,321,756.85807,926,854588,744,905.94391,884,700.39
收到的税费返还5,732,175.833,785,654.0426,410,561.995,226,312.94
收到其他与经营活动有关的现金4,239,156.3318,460,153.7616,487,965.213,961,300.16
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计215,293,088.98860,172,661.8631,643,433.13411,072,313.49
购买商品、接受劳务支付的现金140,210,944.8555,316,399.3396,054,431.36270,794,363.95
支付给职工以及为职工支付的现金56,835,640.82201,805,794.4148,265,937.9495,839,522.46
支付的各项税费4,175,899.8718,989,860.1414,982,603.878,282,968.99
支付其他与经营活动有关的现金11,432,219.2837,705,403.1638,101,026.4924,541,844.78
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计212,654,704.77813,817,457597,403,999.66399,458,700.18
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,638,384.2146,355,204.834,239,433.4711,613,613.31
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,500914,588.227,774.86-
投资活动现金流入的平衡项目000-
投资活动现金流入小计2,500914,588.227,774.86-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,982,801.6635,283,888.2723,021,827.3521,803,829.93
投资支付的现金-4,070,0004,070,0004,070,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,982,801.6639,353,888.2727,091,827.3525,873,829.93
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,980,301.66-38,439,300.05-27,084,052.49-25,873,829.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-30,00030,00030,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-30,000--
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-30,00030,00030,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-23,842,90023,842,90023,842,900
支付其他与筹资活动有关的现金1,793,733.8623,425,155.7720,742,577.3520,115,703.52
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,793,733.8647,268,055.7744,585,477.3543,958,603.52
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,793,733.86-47,238,055.77-44,555,477.35-43,928,603.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,693,490.9213,894,199.343,867,534.891,699,745.03
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额557,839.61-25,427,951.68-33,532,561.48-56,489,075.11
加:期初现金及现金等价物余额466,260,410.73491,688,362.41491,688,362.41491,688,362.41
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额466,818,250.34466,260,410.73458,155,800.93435,199,287.3
补充资料:
净利润-35,982,370.96-27,209,857.79
资产减值准备-31,455,355.57--1,407,012.94
固定资产和投资性房地产折旧-3,216,156.06-16,755,274.56
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,216,156.06-16,755,274.56
无形资产摊销-8,108,864.01-3,938,551.46
长期待摊费用摊销-1,107,950.68-2,341,857.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--611,257.55-65,834.73
固定资产报废损失-47,691.11-34,926.84
财务费用--5,089,195.48--808,851.18
投资损失-936,319.12--362,536.96
递延所得税--2,511,616.29--395,773.26
其中:递延所得税资产减少--722,603.82--395,773.26
递延所得税负债增加--1,789,012.47--
存货的减少--22,019,175.68--325,730.48
经营性应收项目的减少--57,901,451.22--41,100,862.89
经营性应付项目的增加-12,625,223.6-1,543,691.21
现金的期末余额-466,260,410.73-435,199,287.3
减:现金的期初余额-491,688,362.41-491,688,362.41
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-232024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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