流通市值:23.70亿 | 总市值:24.48亿 | ||
流通股本:3.16亿 | 总股本:3.26亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 712,029,360.45 | 486,731,984.91 | 344,586,593.5 | 189,721,986.9 |
收到的税费返还 | 25,213,626.2 | 19,912,177.75 | 10,904,899.43 | 9,419,259.9 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,508,301.29 | 18,090,116.69 | 11,056,114.34 | 5,864,943.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 762,751,287.94 | 524,734,279.35 | 366,547,607.27 | 205,006,190.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,140,051.74 | 184,537,349.85 | 126,836,468.43 | 59,774,960.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,051,610.05 | 109,488,711.64 | 76,661,982.84 | 42,554,221.6 |
支付的各项税费 | 49,022,927.1 | 34,471,684.39 | 26,035,271.13 | 15,299,515.7 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 151,261,314.08 | 117,899,255.13 | 83,367,225.48 | 43,603,188.59 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 615,475,902.97 | 446,397,001.01 | 312,900,947.88 | 161,231,886.23 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 147,275,384.97 | 78,337,278.34 | 53,646,659.39 | 43,774,304.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,172,300,000 | 884,300,000 | 538,300,000 | 244,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 7,980,003.99 | 6,372,007.75 | 3,112,846.04 | 1,040,461.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 811,895 | 205,675 | 116,600 | 63,600 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,181,091,898.99 | 890,877,682.75 | 541,529,446.04 | 245,104,061.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,257,117.92 | 8,067,723.18 | 4,225,041.31 | 2,308,984.49 |
投资支付的现金 | 1,413,459,868.4 | 1,066,300,000 | 753,300,000 | 449,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,425,716,986.32 | 1,074,367,723.18 | 757,525,041.31 | 451,308,984.49 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -244,625,087.33 | -183,490,040.43 | -215,995,595.27 | -206,204,923.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 0 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,293,568.9 | 14,258,603.5 | 8,558,752 | 3,532,190.91 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 88,293,568.9 | 14,258,603.5 | 8,558,752 | 3,532,190.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,217,899.25 | 44,217,899.25 | 44,217,899.25 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 132,810,702.95 | 52,074,322.4 | 36,130,817.25 | 17,975,680.74 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 177,028,602.2 | 96,292,221.65 | 80,348,716.5 | 17,975,680.74 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -88,735,033.3 | -82,033,618.15 | -71,789,964.5 | -14,443,489.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,153,188.38 | 3,130,082.62 | 3,438,709.01 | -2,695,583.97 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -183,931,547.28 | -184,056,297.62 | -230,700,191.37 | -179,569,692.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 445,479,126.13 | 445,479,126.13 | 445,479,126.13 | 445,479,126.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 261,547,578.85 | 261,422,828.51 | 214,778,934.76 | 265,909,433.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | 71,357,291.52 | - | 37,634,482.58 | - |
资产减值准备 | -1,236,329.99 | - | -1,505,982.1 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 10,817,333.66 | - | 5,728,274.82 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,817,333.66 | - | 5,728,274.82 | - |
无形资产摊销 | 1,715,424.8 | - | 833,662.56 | - |
长期待摊费用摊销 | 5,824,949.79 | - | 2,456,108.27 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 453,904.17 | - | 40,900.91 | - |
固定资产报废损失 | 2,711.74 | - | - | - |
公允价值变动损失 | -1,658,516.85 | - | -1,925,392.55 | - |
财务费用 | -1,145,510.83 | - | -1,999,333.73 | - |
投资损失 | -7,756,273.48 | - | -2,889,115.53 | - |
递延所得税 | 1,262,295.78 | - | 2,186,122.53 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 1,262,295.78 | - | 2,186,122.53 | - |
存货的减少 | 24,539,147.61 | - | 6,435,638.46 | - |
经营性应收项目的减少 | 19,065,114.38 | - | 11,861,665.75 | - |
经营性应付项目的增加 | -18,982,676.54 | - | -29,979,698.59 | - |
其他 | 1,211,162.04 | - | 3,623,353.08 | - |
现金的期末余额 | 261,547,578.85 | - | 214,778,934.76 | - |
减:现金的期初余额 | 445,479,126.13 | - | 445,479,126.13 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-24 | 2023-08-18 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |