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北鼎股份

(300824)

  

流通市值:23.70亿  总市值:24.48亿
流通股本:3.16亿   总股本:3.26亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金712,029,360.45486,731,984.91344,586,593.5189,721,986.9
收到的税费返还25,213,626.219,912,177.7510,904,899.439,419,259.9
收到其他与经营活动有关的现金25,508,301.2918,090,116.6911,056,114.345,864,943.57
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计762,751,287.94524,734,279.35366,547,607.27205,006,190.37
购买商品、接受劳务支付的现金266,140,051.74184,537,349.85126,836,468.4359,774,960.34
支付给职工以及为职工支付的现金149,051,610.05109,488,711.6476,661,982.8442,554,221.6
支付的各项税费49,022,927.134,471,684.3926,035,271.1315,299,515.7
支付其他与经营活动有关的现金151,261,314.08117,899,255.1383,367,225.4843,603,188.59
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计615,475,902.97446,397,001.01312,900,947.88161,231,886.23
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额147,275,384.9778,337,278.3453,646,659.3943,774,304.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,172,300,000884,300,000538,300,000244,000,000
取得投资收益收到的现金7,980,003.996,372,007.753,112,846.041,040,461.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额811,895205,675116,60063,600
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,181,091,898.99890,877,682.75541,529,446.04245,104,061.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,257,117.928,067,723.184,225,041.312,308,984.49
投资支付的现金1,413,459,868.41,066,300,000753,300,000449,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,425,716,986.321,074,367,723.18757,525,041.31451,308,984.49
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-244,625,087.33-183,490,040.43-215,995,595.27-206,204,923.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--0-
收到其他与筹资活动有关的现金88,293,568.914,258,603.58,558,7523,532,190.91
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计88,293,568.914,258,603.58,558,7523,532,190.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,217,899.2544,217,899.2544,217,899.25-
支付其他与筹资活动有关的现金132,810,702.9552,074,322.436,130,817.2517,975,680.74
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计177,028,602.296,292,221.6580,348,716.517,975,680.74
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-88,735,033.3-82,033,618.15-71,789,964.5-14,443,489.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,153,188.383,130,082.623,438,709.01-2,695,583.97
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-183,931,547.28-184,056,297.62-230,700,191.37-179,569,692.87
加:期初现金及现金等价物余额445,479,126.13445,479,126.13445,479,126.13445,479,126.13
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额261,547,578.85261,422,828.51214,778,934.76265,909,433.26
补充资料:
净利润71,357,291.52-37,634,482.58-
资产减值准备-1,236,329.99--1,505,982.1-
固定资产和投资性房地产折旧10,817,333.66-5,728,274.82-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,817,333.66-5,728,274.82-
无形资产摊销1,715,424.8-833,662.56-
长期待摊费用摊销5,824,949.79-2,456,108.27-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失453,904.17-40,900.91-
固定资产报废损失2,711.74---
公允价值变动损失-1,658,516.85--1,925,392.55-
财务费用-1,145,510.83--1,999,333.73-
投资损失-7,756,273.48--2,889,115.53-
递延所得税1,262,295.78-2,186,122.53-
其中:递延所得税资产减少1,262,295.78-2,186,122.53-
存货的减少24,539,147.61-6,435,638.46-
经营性应收项目的减少19,065,114.38-11,861,665.75-
经营性应付项目的增加-18,982,676.54--29,979,698.59-
其他1,211,162.04-3,623,353.08-
现金的期末余额261,547,578.85-214,778,934.76-
减:现金的期初余额445,479,126.13-445,479,126.13-
公告日期2024-03-292023-10-242023-08-182023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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