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测绘股份

(300826)

  

流通市值:9.39亿  总市值:20.48亿
流通股本:5135.53万   总股本:1.12亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金179,648,299.99601,024,684.17341,142,079.68209,545,698.49
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金----36,948,206.1729,466,250.78
经营活动现金流入小计188,532,351.16676,185,258.19378,090,285.85239,011,949.27
购买商品、接受劳务支付的现金128,986,028.99277,887,458.85171,148,765.07108,255,870.79
支付给职工以及为职工支付的现金98,277,340.96200,755,125.62158,786,510.47121,251,581.83
支付的各项税费13,195,424.2137,658,716.5426,253,860.2718,937,324.44
支付其他与经营活动有关的现金----65,470,262.4149,266,960.3
经营活动现金流出小计257,067,218.35598,277,340.22421,659,398.22297,711,737.36
经营活动产生的现金流量净额-68,534,867.1977,907,917.97-43,569,112.37-58,699,788.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金1,956,267.134,546,587.591,563,494.586,630.13
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
16,800116,036.2544,036.254,036.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----170,000,00030,000,000
投资活动现金流入小计161,973,067.13514,662,623.84171,607,530.7530,090,666.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,435,950.8829,476,583.4817,494,383.417,668,142.92
投资支付的现金22,000,0005,800,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----500,000,000270,000,000
投资活动现金流出小计225,435,950.88775,276,583.48517,494,383.41277,668,142.92
投资活动产生的现金流量净额-63,462,883.75-260,613,959.64-345,886,852.66-247,577,476.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----18,833,351.318,789,101.3
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--421,415,201.3421,419,451.3421,375,201.3
偿还债务支付的现金--16,500,00016,500,00016,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,800,000570,683.33570,683.33570,683.33
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----13,876,564.6713,836,564.67
筹资活动现金流出小计1,800,00031,031,860.0930,947,24830,907,248
筹资活动产生的现金流量净额-1,800,000390,383,341.21390,472,203.3390,467,953.3
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---677.66-677.661,519.59
现金及现金等价物净增加额-133,797,750.94207,676,621.881,015,560.6184,192,208.26
期初现金及现金等价物余额370,880,013.81163,203,391.93163,203,391.93163,203,391.93
期末现金及现金等价物余额237,082,262.87370,880,013.81164,218,952.54247,395,600.19
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--74,633,766.34--29,306,987.08
加:资产减值准备--18,036,992.28--5,213,822.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--18,165,547.56--8,529,209.92
无形资产摊销--1,332,455.6--617,985.34
长期待摊费用摊销--2,052,400.11--932,819.21
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,240.26--464.35
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---887,657.23----
财务费用--146,656.82--144,459.57
投资损失---4,546,587.59---81,726.54
递延所得税资产减少---2,743,375.7---1,125,431.96
递延所得税负债增加--133,148.58----
存货的减少---144,410,245.34---57,117,548.9
经营性应收项目的减少---84,753,910.51---38,240,327.37
经营性应付项目的增加--200,755,967.31---6,880,501.18
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--77,907,917.97---58,699,788.09
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--370,880,013.81--247,395,600.19
减:现金的期初余额--163,203,391.93--163,203,391.93
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--207,676,621.88--84,192,208.26
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