流通市值:26.75亿 | 总市值:46.40亿 | ||
流通股本:1.84亿 | 总股本:3.20亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,631,589.12 | 148,251,276.98 | 79,116,955.04 | 40,838,354.06 |
收到的税费返还 | 3.15 | 953.23 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,112,582.37 | 8,022,789.25 | 6,120,980.65 | 4,431,372.35 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 43,744,174.64 | 156,275,019.46 | 85,237,935.69 | 45,269,726.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,946,512.61 | 57,854,827.18 | 47,079,330.98 | 35,900,777.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,220,505.75 | 60,281,493.58 | 47,800,719.93 | 34,788,949.48 |
支付的各项税费 | 7,098,469.91 | 34,650,685.57 | 29,536,443.6 | 12,859,158.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,087,420.55 | 2,353,265.46 | 1,825,400.48 | 1,375,295.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 41,352,908.82 | 155,140,271.79 | 126,241,894.99 | 84,924,180.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,391,265.82 | 1,134,747.67 | -41,003,959.3 | -39,654,454.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 90,000,000 | 740,000,000 | 509,886,039.98 | 445,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 527,825.34 | 5,104,472.23 | 3,617,404.47 | 3,064,694.45 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 90,527,825.34 | 745,104,472.23 | 513,503,444.45 | 448,064,694.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,080,330.18 | 11,169,272.79 | 10,871,977.26 | 4,209,221.33 |
投资支付的现金 | 260,000,000 | 710,000,000 | 510,000,000 | 350,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 267,080,330.18 | 721,169,272.79 | 520,871,977.26 | 354,209,221.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -176,552,504.84 | 23,935,199.44 | -7,368,532.81 | 93,855,473.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 7,262,262.22 | 3,865,139.52 | 12,662.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 12,662.22 | 12,662.22 | 12,662.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 243,069.55 | 239,486.55 | 239,486.55 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 7,505,331.77 | 4,104,626.07 | 252,148.77 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -7,505,331.77 | -4,104,626.07 | -252,148.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,923.34 | -30,130.61 | -41,023.02 | -31,534.96 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -174,164,162.36 | 17,534,484.73 | -52,518,141.2 | 53,917,335.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 381,423,588.12 | 363,889,103.21 | 363,889,103.21 | 363,889,103.21 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 207,259,425.76 | 381,423,587.94 | 311,370,962.01 | 417,806,438.52 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 56,702,681.3 | - | 46,742,115.35 |
资产减值准备 | - | 21,597,872.96 | - | 14,345,935.92 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 8,433,619.4 | - | 4,232,282.79 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 8,433,619.4 | - | 4,232,282.79 |
无形资产摊销 | - | 971,086.59 | - | 495,815.73 |
公允价值变动损失 | - | -3,047,416.67 | - | -1,405,250 |
财务费用 | - | 39,776.95 | - | 123,610.36 |
投资损失 | - | -1,581,274.99 | - | -1,068,802.78 |
递延所得税 | - | -2,581,777.44 | - | -1,804,887.59 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,402,572.6 | - | -1,685,812.44 |
递延所得税负债增加 | - | -179,204.84 | - | -119,075.15 |
存货的减少 | - | -20,571,281.6 | - | -7,342,643.09 |
经营性应收项目的减少 | - | -63,835,783.64 | - | -90,935,254.31 |
经营性应付项目的增加 | - | 4,485,262.33 | - | -3,298,367.7 |
现金的期末余额 | - | 381,423,587.94 | - | 417,806,438.52 |
减:现金的期初余额 | - | 363,889,103.21 | - | 363,889,103.21 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-15 | 2024-10-28 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |