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派瑞股份

(300831)

  

流通市值:26.75亿  总市值:46.40亿
流通股本:1.84亿   总股本:3.20亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金35,631,589.12148,251,276.9879,116,955.0440,838,354.06
收到的税费返还3.15953.23--
收到其他与经营活动有关的现金8,112,582.378,022,789.256,120,980.654,431,372.35
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计43,744,174.64156,275,019.4685,237,935.6945,269,726.41
购买商品、接受劳务支付的现金11,946,512.6157,854,827.1847,079,330.9835,900,777.01
支付给职工以及为职工支付的现金21,220,505.7560,281,493.5847,800,719.9334,788,949.48
支付的各项税费7,098,469.9134,650,685.5729,536,443.612,859,158.67
支付其他与经营活动有关的现金1,087,420.552,353,265.461,825,400.481,375,295.33
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计41,352,908.82155,140,271.79126,241,894.9984,924,180.49
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,391,265.821,134,747.67-41,003,959.3-39,654,454.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金90,000,000740,000,000509,886,039.98445,000,000
取得投资收益收到的现金527,825.345,104,472.233,617,404.473,064,694.45
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计90,527,825.34745,104,472.23513,503,444.45448,064,694.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,080,330.1811,169,272.7910,871,977.264,209,221.33
投资支付的现金260,000,000710,000,000510,000,000350,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计267,080,330.18721,169,272.79520,871,977.26354,209,221.33
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-176,552,504.8423,935,199.44-7,368,532.8193,855,473.12
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-7,262,262.223,865,139.5212,662.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-12,662.2212,662.2212,662.22
支付其他与筹资活动有关的现金-243,069.55239,486.55239,486.55
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-7,505,331.774,104,626.07252,148.77
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--7,505,331.77-4,104,626.07-252,148.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,923.34-30,130.61-41,023.02-31,534.96
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-174,164,162.3617,534,484.73-52,518,141.253,917,335.31
加:期初现金及现金等价物余额381,423,588.12363,889,103.21363,889,103.21363,889,103.21
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额207,259,425.76381,423,587.94311,370,962.01417,806,438.52
补充资料:
净利润-56,702,681.3-46,742,115.35
资产减值准备-21,597,872.96-14,345,935.92
固定资产和投资性房地产折旧-8,433,619.4-4,232,282.79
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-8,433,619.4-4,232,282.79
无形资产摊销-971,086.59-495,815.73
公允价值变动损失--3,047,416.67--1,405,250
财务费用-39,776.95-123,610.36
投资损失--1,581,274.99--1,068,802.78
递延所得税--2,581,777.44--1,804,887.59
其中:递延所得税资产减少--2,402,572.6--1,685,812.44
递延所得税负债增加--179,204.84--119,075.15
存货的减少--20,571,281.6--7,342,643.09
经营性应收项目的减少--63,835,783.64--90,935,254.31
经营性应付项目的增加-4,485,262.33--3,298,367.7
现金的期末余额-381,423,587.94-417,806,438.52
减:现金的期初余额-363,889,103.21-363,889,103.21
公告日期2025-04-292025-04-152024-10-282024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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