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西域旅游

(300859)

  

流通市值:58.16亿  总市值:58.16亿
流通股本:1.55亿   总股本:1.55亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金16,020,357.91318,533,675.65283,607,668.16106,512,755.17
收到其他与经营活动有关的现金1,245,710.0413,232,433.656,780,304.893,897,769.3
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计17,266,067.95331,766,109.3290,387,973.05110,410,524.47
购买商品、接受劳务支付的现金3,194,937.8841,724,741.140,454,809.3214,234,050.82
支付给职工以及为职工支付的现金20,521,813.97112,052,807.2583,268,676.8337,175,259.01
支付的各项税费534,772.9336,827,993.7816,399,098.532,945,058.9
支付其他与经营活动有关的现金2,921,021.7325,223,350.2416,200,996.6710,500,416.57
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计27,172,546.51215,828,892.37156,323,581.3564,854,785.3
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-9,906,478.56115,937,216.93134,064,391.745,555,739.17
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-3,107,060.033,107,060.033,107,060.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-762,5002,944.06-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0-
收到的其他与投资活动有关的现金--0-
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-3,869,560.033,110,004.093,107,060.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,255,983.09232,402,551.1160,868,915.4555,023,447.32
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计15,255,983.09232,402,551.1160,868,915.4555,023,447.32
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-15,255,983.09-228,532,991.07-157,758,911.36-51,916,387.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-10,667,00010,667,0009,667,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--10,667,000-
取得借款收到的现金11,105,428.21124,480,358.4499,825,674.445,246,431.93
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计11,105,428.21135,147,358.44110,492,674.4414,913,431.93
偿还债务支付的现金2,079,017.06---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金871,264.7950,608,998.3449,654,094.6146,500,000
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,080,042.11-
支付其他与筹资活动有关的现金1,503,338.434,486,836.7250,259.5202,945.68
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,453,620.2855,095,835.0449,904,354.1146,702,945.68
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额6,651,807.9380,051,523.460,588,320.33-31,789,513.75
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-18,510,653.72-32,544,250.7436,893,800.67-38,150,161.87
加:期初现金及现金等价物余额278,461,090.56311,005,341.3311,005,341.3311,005,341.3
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额259,950,436.84278,461,090.56347,899,141.97272,855,179.43
补充资料:
净利润-86,492,366.12-29,633,641.26
资产减值准备--497,158.34-589,689.68
固定资产和投资性房地产折旧-27,912,508.15-13,055,785.75
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-27,912,508.15-13,055,785.75
无形资产摊销-6,475,880.65-3,572,941.9
长期待摊费用摊销-478,075.99-17,664.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--616,548.13--
固定资产报废损失-4,599.03-775.18
财务费用-2,891,324.51-169,481.82
投资损失--7,310,920.13--2,705,728.24
递延所得税--786.78--179,203.42
其中:递延所得税资产减少-65,865.38--91,467.87
递延所得税负债增加--66,652.16--87,735.55
存货的减少--1,504,248.28--560,827.81
经营性应收项目的减少--17,241,576.98--7,343,513.88
经营性应付项目的增加-14,666,444.34-10,512,501.72
其他----2,059,067.87
现金的期末余额-278,461,090.56-272,855,179.43
减:现金的期初余额-311,005,341.3-311,005,341.3
公告日期2025-04-282025-04-252024-10-262024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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