当前位置:首页 - 行情中心 - 锋尚文化(300860) - 财务分析 - 现金流量表

锋尚文化

(300860)

  

流通市值:29.47亿  总市值:50.29亿
流通股本:1.12亿   总股本:1.91亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金87,522,446.71600,117,713.49412,886,627.09308,055,269.06
收到的税费返还151.76-144,122.94143,278.4
收到其他与经营活动有关的现金1,378,213.6543,336,989.5132,939,206.4821,576,478.87
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计88,900,812.12643,454,703445,969,956.51329,775,026.33
购买商品、接受劳务支付的现金76,539,070.58315,220,338.28266,862,864187,731,936.33
支付给职工以及为职工支付的现金27,477,573.85100,560,183.2975,406,637.4451,575,406.74
支付的各项税费6,670,590.2944,886,792.5927,553,961.8917,121,473.97
支付其他与经营活动有关的现金4,815,334.6456,265,292.0453,318,544.9849,740,830.45
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计115,502,569.36516,932,606.2423,142,008.31306,169,647.49
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-26,601,757.24126,522,096.822,827,948.223,605,378.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,217,076,664.656,104,517,441.224,463,648,358.663,052,883,337.91
取得投资收益收到的现金14,298,515.7955,491,566.240,862,322.0720,041,293.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额125,000158,154.63106,691106,691
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,231,500,180.446,160,167,162.054,504,617,371.733,073,031,322.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金826,693.6342,315,362.9520,740,162.0914,238,281.68
投资支付的现金2,087,571,875.66,313,768,967.074,748,902,756.032,951,620,608.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金---0
支付其他与投资活动有关的现金-145,124.11-0
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,088,398,569.236,356,229,454.134,769,642,918.122,965,858,890.46
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额143,101,611.21-196,062,292.08-265,025,546.39107,172,432.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金500,0003,750,0003,750,0003,750,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500,0003,750,0003,750,0003,750,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计500,0003,750,0003,750,0003,750,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-81,170,356.881,050,356.881,050,356.8
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-120,000--
支付其他与筹资活动有关的现金10,520,342.0168,904,417.0863,103,614.858,043,886.12
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计10,520,342.01150,074,773.88144,153,971.6139,094,242.92
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-10,020,342.01-146,324,773.88-140,403,971.6-135,344,242.92
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额106,479,511.96-215,864,969.16-382,601,569.79-4,566,432.04
加:期初现金及现金等价物余额535,569,785.91751,434,755.07747,304,525.6751,434,755.07
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额642,049,297.87535,569,785.91364,702,955.81746,868,323.03
补充资料:
净利润-39,529,985.68-17,937,398.35
资产减值准备-2,897,771.07-17,174,874.03
固定资产和投资性房地产折旧-23,262,462.72-11,288,186.11
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-23,262,462.72-11,288,186.11
无形资产摊销-216,477.28-102,021.42
长期待摊费用摊销-4,260,838.52-1,362,041.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--208,125.71--5,830.8
固定资产报废损失-121.8--
公允价值变动损失--7,736,605.67--6,269,414.59
财务费用-1,360,697.16--3,005,684.29
投资损失--51,520,476.55--22,284,549.34
递延所得税--13,758,792.06-149,437.01
其中:递延所得税资产减少--12,636,759.88--
递延所得税负债增加--1,122,032.18-149,437.01
存货的减少-1,827,956.41--66,104,510.05
经营性应收项目的减少--115,222,749.58-9,942,765.73
经营性应付项目的增加-150,928,732.73-94,775,842.18
其他--8,379,481.83--38,759,710.57
现金的期末余额-535,569,785.91-746,868,323.03
减:现金的期初余额-751,434,755.07-751,434,755.07
公告日期2025-04-252025-04-192024-10-302024-08-15
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑