流通市值:29.47亿 | 总市值:50.29亿 | ||
流通股本:1.12亿 | 总股本:1.91亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,522,446.71 | 600,117,713.49 | 412,886,627.09 | 308,055,269.06 |
收到的税费返还 | 151.76 | - | 144,122.94 | 143,278.4 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,378,213.65 | 43,336,989.51 | 32,939,206.48 | 21,576,478.87 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 88,900,812.12 | 643,454,703 | 445,969,956.51 | 329,775,026.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,539,070.58 | 315,220,338.28 | 266,862,864 | 187,731,936.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,477,573.85 | 100,560,183.29 | 75,406,637.44 | 51,575,406.74 |
支付的各项税费 | 6,670,590.29 | 44,886,792.59 | 27,553,961.89 | 17,121,473.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,815,334.64 | 56,265,292.04 | 53,318,544.98 | 49,740,830.45 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 115,502,569.36 | 516,932,606.2 | 423,142,008.31 | 306,169,647.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,601,757.24 | 126,522,096.8 | 22,827,948.2 | 23,605,378.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,217,076,664.65 | 6,104,517,441.22 | 4,463,648,358.66 | 3,052,883,337.91 |
取得投资收益收到的现金 | 14,298,515.79 | 55,491,566.2 | 40,862,322.07 | 20,041,293.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 125,000 | 158,154.63 | 106,691 | 106,691 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,231,500,180.44 | 6,160,167,162.05 | 4,504,617,371.73 | 3,073,031,322.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 826,693.63 | 42,315,362.95 | 20,740,162.09 | 14,238,281.68 |
投资支付的现金 | 2,087,571,875.6 | 6,313,768,967.07 | 4,748,902,756.03 | 2,951,620,608.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 145,124.11 | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,088,398,569.23 | 6,356,229,454.13 | 4,769,642,918.12 | 2,965,858,890.46 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 143,101,611.21 | -196,062,292.08 | -265,025,546.39 | 107,172,432.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 500,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 500,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 81,170,356.8 | 81,050,356.8 | 81,050,356.8 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 120,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,520,342.01 | 68,904,417.08 | 63,103,614.8 | 58,043,886.12 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 10,520,342.01 | 150,074,773.88 | 144,153,971.6 | 139,094,242.92 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,020,342.01 | -146,324,773.88 | -140,403,971.6 | -135,344,242.92 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 106,479,511.96 | -215,864,969.16 | -382,601,569.79 | -4,566,432.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 535,569,785.91 | 751,434,755.07 | 747,304,525.6 | 751,434,755.07 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 642,049,297.87 | 535,569,785.91 | 364,702,955.81 | 746,868,323.03 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 39,529,985.68 | - | 17,937,398.35 |
资产减值准备 | - | 2,897,771.07 | - | 17,174,874.03 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 23,262,462.72 | - | 11,288,186.11 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 23,262,462.72 | - | 11,288,186.11 |
无形资产摊销 | - | 216,477.28 | - | 102,021.42 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,260,838.52 | - | 1,362,041.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -208,125.71 | - | -5,830.8 |
固定资产报废损失 | - | 121.8 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -7,736,605.67 | - | -6,269,414.59 |
财务费用 | - | 1,360,697.16 | - | -3,005,684.29 |
投资损失 | - | -51,520,476.55 | - | -22,284,549.34 |
递延所得税 | - | -13,758,792.06 | - | 149,437.01 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -12,636,759.88 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | -1,122,032.18 | - | 149,437.01 |
存货的减少 | - | 1,827,956.41 | - | -66,104,510.05 |
经营性应收项目的减少 | - | -115,222,749.58 | - | 9,942,765.73 |
经营性应付项目的增加 | - | 150,928,732.73 | - | 94,775,842.18 |
其他 | - | -8,379,481.83 | - | -38,759,710.57 |
现金的期末余额 | - | 535,569,785.91 | - | 746,868,323.03 |
减:现金的期初余额 | - | 751,434,755.07 | - | 751,434,755.07 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-19 | 2024-10-30 | 2024-08-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |