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南大环境

(300864)

  

流通市值:30.26亿  总市值:30.26亿
流通股本:1.56亿   总股本:1.56亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金189,213,611.6820,632,903.16439,546,702.42248,636,293.12
收到其他与经营活动有关的现金8,946,258.6329,683,549.8983,741,211.9268,377,642.54
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计198,159,870.23850,316,453.05523,287,914.34317,013,935.66
购买商品、接受劳务支付的现金70,156,946.28333,244,999.79208,039,781.54119,355,029.61
支付给职工以及为职工支付的现金146,560,576.1248,661,210.31211,304,858.15174,250,281.93
支付的各项税费16,026,526.2362,289,326.9942,000,274.8130,195,910.8
支付其他与经营活动有关的现金11,295,078.4149,516,964.5225,943,651.0118,776,240.17
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计244,039,127.02693,712,501.61487,288,565.51342,577,462.51
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-45,879,256.79156,603,951.4435,999,348.83-25,563,526.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-15,000,000--
取得投资收益收到的现金967,656.149,979,427.44,418,018.971,778,552.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-34,00032,708.9931,381.56
收到的其他与投资活动有关的现金534,745,882.281,274,170,303.69861,747,222.22763,747,222.22
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计535,713,538.421,299,183,731.09866,197,950.18765,557,156.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,147,299.4351,055,704.6524,170,481.6618,030,655.41
投资支付的现金-20,000,0005,000,000-
支付其他与投资活动有关的现金541,285,531.271,408,075,317.72987,351,605.54728,351,605.54
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计581,432,830.71,479,131,022.371,016,522,087.2746,382,260.95
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-45,719,292.28-179,947,291.28-150,324,137.0219,174,895.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-20,288,324.3218,248,104.64-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,050,0001,050,000-
取得借款收到的现金-38,000,00029,220,00029,220,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-58,288,324.3247,468,104.6429,220,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-124,835,530.19124,473,678.32124,032,000
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-441,678.32441,678.32-
支付其他与筹资活动有关的现金407,537.241,725,136.611,268,619.31936,818.73
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计407,537.24126,560,666.8125,742,297.63124,968,818.73
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-407,537.24-68,272,342.48-78,274,192.99-95,748,818.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响150,814.51-150,778.72-14,591.82-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-91,855,271.8-91,766,461.04-192,613,573-102,137,450.15
加:期初现金及现金等价物余额149,368,726.46241,135,187.5241,135,187.5241,135,187.5
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额57,513,454.66149,368,726.4648,521,614.5138,997,737.35
补充资料:
净利润-172,854,303.41-97,350,763.25
资产减值准备-19,085,722.74-9,931,927.77
固定资产和投资性房地产折旧-7,470,136.48-3,298,336.47
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,470,136.48-3,298,336.47
无形资产摊销-210,138.54-147,190.23
长期待摊费用摊销-374,570.2-65,339.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14,876.78-16,204.21
公允价值变动损失--1,969,747.48--2,011,202.53
财务费用-2,410,138.34-38,466,752.44
投资损失--14,733,517.6--3,192,434.56
递延所得税--8,870,302.65--7,840,563.29
其中:递延所得税资产减少--20,143,214.5--2,527,358.4
递延所得税负债增加-11,272,911.85--5,313,204.89
存货的减少-9,683,153.17-13,743,423.41
经营性应收项目的减少--54,438,752.61--49,408,541.26
经营性应付项目的增加-13,035,287.66--131,102,824.22
其他-7,258,678.61-4,252,861.82
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-108,508,624.31-1,920,272.99
现金的期末余额-149,368,726.46-138,997,737.35
减:现金的期初余额-241,135,187.5-241,135,187.5
公告日期2025-04-252025-03-282024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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