流通市值:30.26亿 | 总市值:30.26亿 | ||
流通股本:1.56亿 | 总股本:1.56亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,213,611.6 | 820,632,903.16 | 439,546,702.42 | 248,636,293.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,946,258.63 | 29,683,549.89 | 83,741,211.92 | 68,377,642.54 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 198,159,870.23 | 850,316,453.05 | 523,287,914.34 | 317,013,935.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,156,946.28 | 333,244,999.79 | 208,039,781.54 | 119,355,029.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,560,576.1 | 248,661,210.31 | 211,304,858.15 | 174,250,281.93 |
支付的各项税费 | 16,026,526.23 | 62,289,326.99 | 42,000,274.81 | 30,195,910.8 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,295,078.41 | 49,516,964.52 | 25,943,651.01 | 18,776,240.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 244,039,127.02 | 693,712,501.61 | 487,288,565.51 | 342,577,462.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -45,879,256.79 | 156,603,951.44 | 35,999,348.83 | -25,563,526.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 15,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 967,656.14 | 9,979,427.4 | 4,418,018.97 | 1,778,552.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 34,000 | 32,708.99 | 31,381.56 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 534,745,882.28 | 1,274,170,303.69 | 861,747,222.22 | 763,747,222.22 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 535,713,538.42 | 1,299,183,731.09 | 866,197,950.18 | 765,557,156.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,147,299.43 | 51,055,704.65 | 24,170,481.66 | 18,030,655.41 |
投资支付的现金 | - | 20,000,000 | 5,000,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 541,285,531.27 | 1,408,075,317.72 | 987,351,605.54 | 728,351,605.54 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 581,432,830.7 | 1,479,131,022.37 | 1,016,522,087.2 | 746,382,260.95 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,719,292.28 | -179,947,291.28 | -150,324,137.02 | 19,174,895.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 20,288,324.32 | 18,248,104.64 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,050,000 | 1,050,000 | - |
取得借款收到的现金 | - | 38,000,000 | 29,220,000 | 29,220,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 58,288,324.32 | 47,468,104.64 | 29,220,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 124,835,530.19 | 124,473,678.32 | 124,032,000 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 441,678.32 | 441,678.32 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 407,537.24 | 1,725,136.61 | 1,268,619.31 | 936,818.73 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 407,537.24 | 126,560,666.8 | 125,742,297.63 | 124,968,818.73 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -407,537.24 | -68,272,342.48 | -78,274,192.99 | -95,748,818.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 150,814.51 | -150,778.72 | -14,591.82 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -91,855,271.8 | -91,766,461.04 | -192,613,573 | -102,137,450.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 149,368,726.46 | 241,135,187.5 | 241,135,187.5 | 241,135,187.5 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 57,513,454.66 | 149,368,726.46 | 48,521,614.5 | 138,997,737.35 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 172,854,303.41 | - | 97,350,763.25 |
资产减值准备 | - | 19,085,722.74 | - | 9,931,927.77 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,470,136.48 | - | 3,298,336.47 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,470,136.48 | - | 3,298,336.47 |
无形资产摊销 | - | 210,138.54 | - | 147,190.23 |
长期待摊费用摊销 | - | 374,570.2 | - | 65,339.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 14,876.78 | - | 16,204.21 |
公允价值变动损失 | - | -1,969,747.48 | - | -2,011,202.53 |
财务费用 | - | 2,410,138.34 | - | 38,466,752.44 |
投资损失 | - | -14,733,517.6 | - | -3,192,434.56 |
递延所得税 | - | -8,870,302.65 | - | -7,840,563.29 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -20,143,214.5 | - | -2,527,358.4 |
递延所得税负债增加 | - | 11,272,911.85 | - | -5,313,204.89 |
存货的减少 | - | 9,683,153.17 | - | 13,743,423.41 |
经营性应收项目的减少 | - | -54,438,752.61 | - | -49,408,541.26 |
经营性应付项目的增加 | - | 13,035,287.66 | - | -131,102,824.22 |
其他 | - | 7,258,678.61 | - | 4,252,861.82 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 108,508,624.31 | - | 1,920,272.99 |
现金的期末余额 | - | 149,368,726.46 | - | 138,997,737.35 |
减:现金的期初余额 | - | 241,135,187.5 | - | 241,135,187.5 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-03-28 | 2024-10-30 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |