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大宏立

(300865)

  

流通市值:10.40亿  总市值:14.78亿
流通股本:6732.14万   总股本:9568.00万

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金547,191,803.71390,576,010.64253,814,422.48129,789,479.06
收到其他与经营活动有关的现金9,238,815.6115,464,418.47,879,842.775,757,143.08
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计556,430,619.32406,040,429.04261,694,265.25135,546,622.14
购买商品、接受劳务支付的现金297,771,297.81179,459,487.7152,794,514.1662,980,777.09
支付给职工以及为职工支付的现金94,256,540.4373,848,971.0350,087,193.7426,763,500.81
支付的各项税费15,414,398.8811,164,081.019,318,383.012,322,016.58
支付其他与经营活动有关的现金54,228,072.6243,079,355.4827,458,896.4212,539,324.57
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计461,670,309.74307,551,895.22239,658,987.33104,605,619.05
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额94,760,309.5898,488,533.8222,035,277.9230,941,003.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金854,000,000330,000,000210,000,000130,000,000
取得投资收益收到的现金3,926,203.872,319,143.161,378,293.84942,587.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额114,881.532,000--
收到的其他与投资活动有关的现金176,607,524110,852,25070,494,75030,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,034,648,609.4443,173,393.16281,873,043.84160,942,587.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,683,812.2123,352,019.8821,546,710.613,485,755.03
投资支付的现金792,330,000369,335,000190,400,00030,000,000
支付其他与投资活动有关的现金195,000,000155,000,000115,000,00040,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,016,013,812.21547,687,019.88326,946,710.683,485,755.03
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额18,634,797.19-104,513,626.72-45,073,666.7677,456,832.12
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金16,146,763.61,784,402.97--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计26,146,763.611,784,402.9710,000,00010,000,000
偿还债务支付的现金3,000,0003,000,0001,500,0001,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,759,486.17,179,675.697,039,766.66405,352.77
支付其他与筹资活动有关的现金906,718.958,207,659.475,959,883.47-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计11,666,205.0518,387,335.1614,499,650.131,905,352.77
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额14,480,558.55-6,602,932.19-4,499,650.138,094,647.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响164,755.6164,775.07135,627.2-47,208.01
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额128,040,420.92-12,463,250.02-27,402,411.77116,445,274.43
加:期初现金及现金等价物余额133,134,644.63163,134,644.63133,134,644.63133,134,644.63
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额261,175,065.55150,671,394.61105,732,232.86249,579,919.06
补充资料:
净利润-33,201,443.1-9,012,772.55-
资产减值准备33,252,139.59-2,088,473.04-
固定资产和投资性房地产折旧11,235,979.06-5,386,870.71-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧11,235,979.06-5,386,870.71-
无形资产摊销916,655.66-463,064.52-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-385,403.66-199,312.5-
固定资产报废损失320,543.04-24,066.33-
公允价值变动损失-3,959,860.44--1,965,043.85-
财务费用-368,620.03-1,017,969-
投资损失978,018.68--184.5-
递延所得税-7,471,202.32--195,539.36-
其中:递延所得税资产减少-7,453,957.28-106,208.94-
递延所得税负债增加-17,245.04--301,748.3-
存货的减少131,277,858.02--35,318,711.72-
经营性应收项目的减少-9,301,702.22-38,546,823.05-
经营性应付项目的增加-29,344,777.61-2,307,946.53-
现金的期末余额261,175,065.55-105,732,232.86-
减:现金的期初余额133,134,644.63-133,134,644.63-
公告日期2024-03-292023-10-242023-08-122023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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