流通市值:10.40亿 | 总市值:14.78亿 | ||
流通股本:6732.14万 | 总股本:9568.00万 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 547,191,803.71 | 390,576,010.64 | 253,814,422.48 | 129,789,479.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,238,815.61 | 15,464,418.4 | 7,879,842.77 | 5,757,143.08 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 556,430,619.32 | 406,040,429.04 | 261,694,265.25 | 135,546,622.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,771,297.81 | 179,459,487.7 | 152,794,514.16 | 62,980,777.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,256,540.43 | 73,848,971.03 | 50,087,193.74 | 26,763,500.81 |
支付的各项税费 | 15,414,398.88 | 11,164,081.01 | 9,318,383.01 | 2,322,016.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,228,072.62 | 43,079,355.48 | 27,458,896.42 | 12,539,324.57 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 461,670,309.74 | 307,551,895.22 | 239,658,987.33 | 104,605,619.05 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 94,760,309.58 | 98,488,533.82 | 22,035,277.92 | 30,941,003.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 854,000,000 | 330,000,000 | 210,000,000 | 130,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,926,203.87 | 2,319,143.16 | 1,378,293.84 | 942,587.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 114,881.53 | 2,000 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 176,607,524 | 110,852,250 | 70,494,750 | 30,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,034,648,609.4 | 443,173,393.16 | 281,873,043.84 | 160,942,587.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,683,812.21 | 23,352,019.88 | 21,546,710.6 | 13,485,755.03 |
投资支付的现金 | 792,330,000 | 369,335,000 | 190,400,000 | 30,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 195,000,000 | 155,000,000 | 115,000,000 | 40,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,016,013,812.21 | 547,687,019.88 | 326,946,710.6 | 83,485,755.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,634,797.19 | -104,513,626.72 | -45,073,666.76 | 77,456,832.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,146,763.6 | 1,784,402.97 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 26,146,763.6 | 11,784,402.97 | 10,000,000 | 10,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,759,486.1 | 7,179,675.69 | 7,039,766.66 | 405,352.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 906,718.95 | 8,207,659.47 | 5,959,883.47 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 11,666,205.05 | 18,387,335.16 | 14,499,650.13 | 1,905,352.77 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,480,558.55 | -6,602,932.19 | -4,499,650.13 | 8,094,647.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 164,755.6 | 164,775.07 | 135,627.2 | -47,208.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 128,040,420.92 | -12,463,250.02 | -27,402,411.77 | 116,445,274.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 133,134,644.63 | 163,134,644.63 | 133,134,644.63 | 133,134,644.63 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 261,175,065.55 | 150,671,394.61 | 105,732,232.86 | 249,579,919.06 |
补充资料: | ||||
净利润 | -33,201,443.1 | - | 9,012,772.55 | - |
资产减值准备 | 33,252,139.59 | - | 2,088,473.04 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 11,235,979.06 | - | 5,386,870.71 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,235,979.06 | - | 5,386,870.71 | - |
无形资产摊销 | 916,655.66 | - | 463,064.52 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -385,403.66 | - | 199,312.5 | - |
固定资产报废损失 | 320,543.04 | - | 24,066.33 | - |
公允价值变动损失 | -3,959,860.44 | - | -1,965,043.85 | - |
财务费用 | -368,620.03 | - | 1,017,969 | - |
投资损失 | 978,018.68 | - | -184.5 | - |
递延所得税 | -7,471,202.32 | - | -195,539.36 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -7,453,957.28 | - | 106,208.94 | - |
递延所得税负债增加 | -17,245.04 | - | -301,748.3 | - |
存货的减少 | 131,277,858.02 | - | -35,318,711.72 | - |
经营性应收项目的减少 | -9,301,702.22 | - | 38,546,823.05 | - |
经营性应付项目的增加 | -29,344,777.61 | - | 2,307,946.53 | - |
现金的期末余额 | 261,175,065.55 | - | 105,732,232.86 | - |
减:现金的期初余额 | 133,134,644.63 | - | 133,134,644.63 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-24 | 2023-08-12 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |