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康泰医学

(300869)

  

流通市值:32.66亿  总市值:320.07亿
流通股本:4100.00万   总股本:4.02亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金246,987,416.371,426,350,353.531,098,615,408.1796,909,381.72
收到的税费返还17,659,809.3271,798,857.0158,328,878.7930,115,627.64
收到其他与经营活动有关的现金----28,456,126.2113,761,492.33
经营活动现金流入小计270,157,231.781,539,277,742.971,185,400,413.1840,786,501.69
购买商品、接受劳务支付的现金193,632,504.86669,327,913.49470,784,888.02290,734,908.29
支付给职工以及为职工支付的现金47,997,883.69160,055,870.52118,951,289.2769,885,831.82
支付的各项税费8,743,138.7640,223,832.4941,352,381.3735,722,548.63
支付其他与经营活动有关的现金----77,685,248.1946,878,945.3
经营活动现金流出小计267,721,749.89941,544,171.4708,773,806.85443,222,234.04
经营活动产生的现金流量净额2,435,481.89597,733,571.57476,626,606.25397,564,267.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金835,999.923,807,337.852,507,999.771,671,999.84
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--10,00010,00010,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计835,999.923,817,337.852,517,999.771,681,999.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,414,432.6788,669,137.7123,839,436.4121,079,843.73
投资支付的现金100,000,000230,000,000166,000,00040,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计114,773,566.07318,669,137.71189,839,436.4161,079,843.73
投资活动产生的现金流量净额-113,937,566.15-314,851,799.86-187,321,436.64-59,397,843.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金452,382,900262,836,875192,270,775194,240,350
收到其他与筹资活动有关的现金----21,652,649.5721,652,649.57
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计452,382,900700,494,571.12605,011,726.46215,892,999.57
偿还债务支付的现金80,000,00018,531,36018,588,354.218,531,360
分配股利、利润或偿付利息支付的现金534,444.461,857,984.671,926,062.66592,321.88
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----11,229,121.54126,743,709.65
筹资活动现金流出小计520,534,444.46321,895,297.3531,743,538.4145,867,391.53
筹资活动产生的现金流量净额-68,151,544.46378,599,273.77573,268,188.0670,025,608.04
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-5,717,269.71-10,790,050.41-4,673,884.271,719,582.99
现金及现金等价物净增加额-185,370,898.43650,690,995.07857,899,473.4409,911,614.79
期初现金及现金等价物余额813,136,871.61162,445,876.54162,445,876.54162,445,876.54
期末现金及现金等价物余额627,765,973.18813,136,871.611,020,345,349.94572,357,491.33
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--613,395,380.45--363,737,143.81
加:资产减值准备--3,758,373.91--2,343,589.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,820,944.24--5,115,920.09
无形资产摊销--2,608,911.05--1,349,650.57
长期待摊费用摊销--862,333.72--431,166.9
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,193.18--1,193.18
固定资产报废损失--512.82--512.82
公允价值变动损失--------
财务费用--2,579,925.76---6,323,748.55
投资损失---167,808.22----
递延所得税资产减少---3,730,250.44---34,444.53
递延所得税负债增加--2,293,201.04--1,950,539.96
存货的减少---167,959,844.78---154,705,398.36
经营性应收项目的减少---56,229,368.5---39,089,671.35
经营性应付项目的增加--189,717,736.96--222,397,228.92
未确认的投资损失--------
其他---3,033,174.66----
经营活动产生的现金流量净额--597,733,571.57--397,564,267.65
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--813,136,871.61--572,357,491.33
减:现金的期初余额--162,445,876.54--162,445,876.54
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--650,690,995.07--409,911,614.79
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