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康泰医学

(300869)

  

流通市值:44.75亿  总市值:71.80亿
流通股本:2.50亿   总股本:4.02亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金754,050,044.78614,217,188.41370,742,430.27693,718,673.57
收到的税费返还44,811,594.4937,489,300.5821,166,344.3338,119,446.32
收到其他与经营活动有关的现金39,399,135.6730,277,098.918,931,636.3465,100,440.95
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计838,260,774.94681,983,587.89410,840,410.94796,938,560.84
购买商品、接受劳务支付的现金331,401,121.3281,770,246.86173,980,394.69369,664,685.79
支付给职工以及为职工支付的现金159,560,029.46102,663,048.9559,520,945.56171,963,814.09
支付的各项税费68,622,374.8368,719,289.7130,802,977.6348,015,300.02
支付其他与经营活动有关的现金100,954,935.3771,925,480.5345,019,737.43103,637,908.61
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计660,538,460.96525,078,066.05309,324,055.31693,281,708.51
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额177,722,313.98156,905,521.84101,516,355.63103,656,852.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---0
取得投资收益收到的现金55,690,364.3354,656,030.9926,683,525.0522,056,345.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额64,395.2464,395.24-253,499.38
收到的其他与投资活动有关的现金66,000,00066,000,000--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计121,754,759.57120,720,426.2326,683,525.0522,309,844.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,773,729.3422,511,173.916,077,337.5281,446,712.93
投资支付的现金650,000,000---
支付其他与投资活动有关的现金150,000,000170,000,000170,000,00054,687,315.14
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计838,773,729.34192,511,173.9186,077,337.52136,134,028.07
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-717,018,969.77-71,790,747.67-159,393,812.47-113,824,183.3
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金632,878,400632,878,400210,000,000874,877,357.32
发行债券收到的现金0--690,100,000
收到其他与筹资活动有关的现金119,493,200.44119,776,820.84112,376,199.4180,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计752,371,600.44752,655,220.84322,376,199.41,744,977,357.32
偿还债务支付的现金976,810,125.9776,810,125.9430,474,085787,046,690
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64,942,395.9557,536,805.171,801,231.87123,917,532.95
支付其他与筹资活动有关的现金202,562,846.72204,224,746.43100,876,946.752,675,229.01
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,244,315,368.571,038,571,677.5533,152,263.57963,639,451.96
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-491,943,768.13-285,916,456.66-210,776,064.17781,337,905.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,881,813.017,322,803.218,989,326.2217,580,131.13
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,024,358,610.91-193,478,879.28-259,664,194.79788,750,705.52
加:期初现金及现金等价物余额1,387,323,098.061,387,323,098.061,387,323,098.06598,572,392.54
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额362,964,487.151,193,844,218.781,127,658,903.271,387,323,098.06
补充资料:
净利润-182,886,433.38-196,202,558.53
资产减值准备-7,563,896.73-5,844,009.66
固定资产和投资性房地产折旧-11,532,987.83-16,627,393.98
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,765,933.13-15,093,284.58
投资性房地产折旧-767,054.7-1,534,109.4
无形资产摊销-1,192,576.65-2,336,332.08
递延收益摊销--974,301.64--2,251,635.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,635.27-259,786.22
固定资产报废损失--11,408.15-11,408.15
公允价值变动损失-46,629,765.37--46,636,450.3
财务费用--2,844,869.75--44,605,540.37
投资损失--56,072,275.43--7,958,625
递延所得税--9,582,645.02-2,696,540.1
其中:递延所得税资产减少-392,187.26--1,078,970.44
递延所得税负债增加--9,974,832.28-3,775,510.54
存货的减少--97,957,911.2--17,387,361.26
经营性应收项目的减少-126,089,755.03--64,492,468.17
经营性应付项目的增加--52,831,808.66-59,337,086.54
现金的期末余额-1,193,844,218.78-1,387,323,098.06
减:现金的期初余额-1,387,323,098.06-598,572,392.54
公告日期2023-10-302023-08-302023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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