流通市值:44.75亿 | 总市值:71.80亿 | ||
流通股本:2.50亿 | 总股本:4.02亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 754,050,044.78 | 614,217,188.41 | 370,742,430.27 | 693,718,673.57 |
收到的税费返还 | 44,811,594.49 | 37,489,300.58 | 21,166,344.33 | 38,119,446.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,399,135.67 | 30,277,098.9 | 18,931,636.34 | 65,100,440.95 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 838,260,774.94 | 681,983,587.89 | 410,840,410.94 | 796,938,560.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 331,401,121.3 | 281,770,246.86 | 173,980,394.69 | 369,664,685.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,560,029.46 | 102,663,048.95 | 59,520,945.56 | 171,963,814.09 |
支付的各项税费 | 68,622,374.83 | 68,719,289.71 | 30,802,977.63 | 48,015,300.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100,954,935.37 | 71,925,480.53 | 45,019,737.43 | 103,637,908.61 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 660,538,460.96 | 525,078,066.05 | 309,324,055.31 | 693,281,708.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 177,722,313.98 | 156,905,521.84 | 101,516,355.63 | 103,656,852.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 55,690,364.33 | 54,656,030.99 | 26,683,525.05 | 22,056,345.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64,395.24 | 64,395.24 | - | 253,499.38 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,000,000 | 66,000,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 121,754,759.57 | 120,720,426.23 | 26,683,525.05 | 22,309,844.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,773,729.34 | 22,511,173.9 | 16,077,337.52 | 81,446,712.93 |
投资支付的现金 | 650,000,000 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000 | 170,000,000 | 170,000,000 | 54,687,315.14 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 838,773,729.34 | 192,511,173.9 | 186,077,337.52 | 136,134,028.07 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -717,018,969.77 | -71,790,747.67 | -159,393,812.47 | -113,824,183.3 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 632,878,400 | 632,878,400 | 210,000,000 | 874,877,357.32 |
发行债券收到的现金 | 0 | - | - | 690,100,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 119,493,200.44 | 119,776,820.84 | 112,376,199.4 | 180,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 752,371,600.44 | 752,655,220.84 | 322,376,199.4 | 1,744,977,357.32 |
偿还债务支付的现金 | 976,810,125.9 | 776,810,125.9 | 430,474,085 | 787,046,690 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,942,395.95 | 57,536,805.17 | 1,801,231.87 | 123,917,532.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 202,562,846.72 | 204,224,746.43 | 100,876,946.7 | 52,675,229.01 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,244,315,368.57 | 1,038,571,677.5 | 533,152,263.57 | 963,639,451.96 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -491,943,768.13 | -285,916,456.66 | -210,776,064.17 | 781,337,905.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,881,813.01 | 7,322,803.21 | 8,989,326.22 | 17,580,131.13 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,024,358,610.91 | -193,478,879.28 | -259,664,194.79 | 788,750,705.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,387,323,098.06 | 1,387,323,098.06 | 1,387,323,098.06 | 598,572,392.54 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 362,964,487.15 | 1,193,844,218.78 | 1,127,658,903.27 | 1,387,323,098.06 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 182,886,433.38 | - | 196,202,558.53 |
资产减值准备 | - | 7,563,896.73 | - | 5,844,009.66 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,532,987.83 | - | 16,627,393.98 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,765,933.13 | - | 15,093,284.58 |
投资性房地产折旧 | - | 767,054.7 | - | 1,534,109.4 |
无形资产摊销 | - | 1,192,576.65 | - | 2,336,332.08 |
递延收益摊销 | - | -974,301.64 | - | -2,251,635.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 5,635.27 | - | 259,786.22 |
固定资产报废损失 | - | -11,408.15 | - | 11,408.15 |
公允价值变动损失 | - | 46,629,765.37 | - | -46,636,450.3 |
财务费用 | - | -2,844,869.75 | - | -44,605,540.37 |
投资损失 | - | -56,072,275.43 | - | -7,958,625 |
递延所得税 | - | -9,582,645.02 | - | 2,696,540.1 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 392,187.26 | - | -1,078,970.44 |
递延所得税负债增加 | - | -9,974,832.28 | - | 3,775,510.54 |
存货的减少 | - | -97,957,911.2 | - | -17,387,361.26 |
经营性应收项目的减少 | - | 126,089,755.03 | - | -64,492,468.17 |
经营性应付项目的增加 | - | -52,831,808.66 | - | 59,337,086.54 |
现金的期末余额 | - | 1,193,844,218.78 | - | 1,387,323,098.06 |
减:现金的期初余额 | - | 1,387,323,098.06 | - | 598,572,392.54 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |