流通市值:23.95亿 | 总市值:24.06亿 | ||
流通股本:1.44亿 | 总股本:1.45亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,473,216.71 | 405,624,104.44 | 345,497,621.08 | 243,356,584.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,454,213.79 | 19,585,170.72 | 20,702,859.09 | 9,085,761.68 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 62,927,430.5 | 425,209,275.16 | 366,200,480.17 | 252,442,345.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,814,483.26 | 154,860,164.73 | 129,484,527.22 | 95,046,478.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,139,470.47 | 108,799,940.21 | 101,208,454.2 | 64,451,269.55 |
支付的各项税费 | 1,309,120.82 | 30,667,913.59 | 35,456,226.7 | 18,880,026.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,152,911.66 | 158,054,263.98 | 135,279,899.13 | 93,951,858.55 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 69,415,986.21 | 452,382,282.51 | 401,429,107.25 | 272,329,633.44 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,488,555.71 | -27,173,007.35 | -35,228,627.08 | -19,887,287.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 241,000,000 | 241,000,000 | 241,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 6,757,427.79 | 6,757,427.79 | 6,757,427.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 4,507,876.73 | 4,387,130 | 143,823.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44,625,315.68 | 37,316,314.84 | 50,700,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 25,631,784.6 | 7,590,034.08 | 7,590,034.08 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 44,625,315.68 | 315,213,403.96 | 310,434,591.87 | 255,491,285.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,376,558.04 | 126,923,321.16 | 96,835,318.23 | 62,618,392.43 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,257,400.33 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 30,633,958.37 | 126,923,321.16 | 96,835,318.23 | 62,618,392.43 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,991,357.31 | 188,290,082.8 | 213,599,273.64 | 192,872,893.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 11,000,000 | 189,013,455 | 181,262,120 | 181,262,120 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 11,000,000 | 189,013,455 | 181,262,120 | 181,262,120 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000 | 316,950,000 | 262,000,000 | 261,840,131.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,304,651.31 | 44,399,822.39 | 41,544,498.69 | 40,687,807.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 61,753,702.54 | 59,198,303.55 | 59,198,303.55 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 12,304,651.31 | 423,103,524.93 | 362,742,802.24 | 361,726,242.81 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,304,651.31 | -234,090,069.93 | -181,480,682.24 | -180,464,122.81 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,198,150.29 | -72,972,994.48 | -3,110,035.68 | -7,478,517.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 253,609,333.79 | 326,582,328.27 | 326,582,328.27 | 326,582,328.27 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 259,807,484.08 | 253,609,333.79 | 323,472,292.59 | 319,103,811.01 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -144,878,375.29 | - | 15,980,326.88 |
资产减值准备 | - | 93,442,845.29 | - | 4,037,507.91 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 66,117,784 | - | 21,037,427.86 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 66,117,784 | - | 21,037,427.86 |
无形资产摊销 | - | 1,956,846.53 | - | 953,065.86 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,593,049.9 | - | 1,069,266.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 467,667.6 | - | 271,315.57 |
固定资产报废损失 | - | 61,894.79 | - | 28,537.36 |
财务费用 | - | 9,335,228.93 | - | 3,182,768.87 |
投资损失 | - | -91,118,107.02 | - | -2,144,813.87 |
递延所得税 | - | -21,383,440.66 | - | -1,706,359.18 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -27,595,876.11 | - | -1,784,376.33 |
递延所得税负债增加 | - | 6,212,435.45 | - | 78,017.15 |
存货的减少 | - | -7,147,432.93 | - | 18,975,787.52 |
经营性应收项目的减少 | - | 72,918,581.21 | - | -62,530,627.01 |
经营性应付项目的增加 | - | -8,539,549.7 | - | -25,510,566.04 |
现金的期末余额 | - | 253,609,333.79 | - | 319,103,811.01 |
减:现金的期初余额 | - | 326,582,328.27 | - | 326,582,328.27 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-28 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 保留意见 |