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维康药业

(300878)

  

流通市值:23.95亿  总市值:24.06亿
流通股本:1.44亿   总股本:1.45亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金58,473,216.71405,624,104.44345,497,621.08243,356,584.13
收到其他与经营活动有关的现金4,454,213.7919,585,170.7220,702,859.099,085,761.68
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计62,927,430.5425,209,275.16366,200,480.17252,442,345.81
购买商品、接受劳务支付的现金16,814,483.26154,860,164.73129,484,527.2295,046,478.45
支付给职工以及为职工支付的现金22,139,470.47108,799,940.21101,208,454.264,451,269.55
支付的各项税费1,309,120.8230,667,913.5935,456,226.718,880,026.89
支付其他与经营活动有关的现金29,152,911.66158,054,263.98135,279,899.1393,951,858.55
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计69,415,986.21452,382,282.51401,429,107.25272,329,633.44
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-6,488,555.71-27,173,007.35-35,228,627.08-19,887,287.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-241,000,000241,000,000241,000,000
取得投资收益收到的现金-6,757,427.796,757,427.796,757,427.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-4,507,876.734,387,130143,823.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额44,625,315.6837,316,314.8450,700,000-
收到的其他与投资活动有关的现金-25,631,784.67,590,034.087,590,034.08
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计44,625,315.68315,213,403.96310,434,591.87255,491,285.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,376,558.04126,923,321.1696,835,318.2362,618,392.43
支付其他与投资活动有关的现金9,257,400.33---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计30,633,958.37126,923,321.1696,835,318.2362,618,392.43
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额13,991,357.31188,290,082.8213,599,273.64192,872,893.18
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金11,000,000189,013,455181,262,120181,262,120
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计11,000,000189,013,455181,262,120181,262,120
偿还债务支付的现金10,000,000316,950,000262,000,000261,840,131.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,304,651.3144,399,822.3941,544,498.6940,687,807.32
支付其他与筹资活动有关的现金-61,753,702.5459,198,303.5559,198,303.55
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计12,304,651.31423,103,524.93362,742,802.24361,726,242.81
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,304,651.31-234,090,069.93-181,480,682.24-180,464,122.81
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额6,198,150.29-72,972,994.48-3,110,035.68-7,478,517.26
加:期初现金及现金等价物余额253,609,333.79326,582,328.27326,582,328.27326,582,328.27
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额259,807,484.08253,609,333.79323,472,292.59319,103,811.01
补充资料:
净利润--144,878,375.29-15,980,326.88
资产减值准备-93,442,845.29-4,037,507.91
固定资产和投资性房地产折旧-66,117,784-21,037,427.86
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-66,117,784-21,037,427.86
无形资产摊销-1,956,846.53-953,065.86
长期待摊费用摊销-1,593,049.9-1,069,266.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-467,667.6-271,315.57
固定资产报废损失-61,894.79-28,537.36
财务费用-9,335,228.93-3,182,768.87
投资损失--91,118,107.02--2,144,813.87
递延所得税--21,383,440.66--1,706,359.18
其中:递延所得税资产减少--27,595,876.11--1,784,376.33
递延所得税负债增加-6,212,435.45-78,017.15
存货的减少--7,147,432.93-18,975,787.52
经营性应收项目的减少-72,918,581.21--62,530,627.01
经营性应付项目的增加--8,539,549.7--25,510,566.04
现金的期末余额-253,609,333.79-319,103,811.01
减:现金的期初余额-326,582,328.27-326,582,328.27
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-282024-08-30
审计意见(境内)保留意见
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