当前位置:首页 - 行情中心 - 华业香料(300886) - 财务分析 - 现金流量表

华业香料

(300886)

  

流通市值:12.88亿  总市值:22.07亿
流通股本:4364.63万   总股本:7479.80万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金112,370,158.23353,991,754.81258,326,264.68167,359,108.32
收到的税费返还4,018,910.4712,901,697.39,933,813.517,005,399.56
收到其他与经营活动有关的现金3,059,936.926,954,308.752,640,348.871,406,374.12
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计119,449,005.62373,847,760.86270,900,427.06175,770,882
购买商品、接受劳务支付的现金81,966,668.22287,209,918.92211,305,042.47129,427,154.25
支付给职工以及为职工支付的现金17,860,095.6440,185,968.1930,644,830.0522,109,353.61
支付的各项税费840,266.354,344,168.613,686,671.942,588,164.56
支付其他与经营活动有关的现金6,465,273.8821,687,039.9816,713,292.7210,311,271.17
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计107,132,304.09353,427,095.7262,349,837.18164,435,943.59
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额12,316,701.5320,420,665.168,550,589.8811,334,938.41
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金167,922.631,363,783.821,116,928.99833,087.76
收到的其他与投资活动有关的现金50,103,561.64200,000,000150,000,000100,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计50,271,484.27201,363,783.82151,116,928.99100,833,087.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,877,254.4326,337,070.0920,390,787.9713,445,934.34
支付其他与投资活动有关的现金30,000,000200,000,000150,000,000100,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计33,877,254.43226,337,070.09170,390,787.97113,445,934.34
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额16,394,229.84-24,973,286.27-19,273,858.98-12,612,846.58
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金-3,000,0003,000,0003,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-38,77538,77538,775
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-3,038,7753,038,7753,038,775
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--3,038,775-3,038,775-3,038,775
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响180,247.691,481,638.16963,007.41,109,076.73
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额28,891,179.06-6,109,757.95-12,799,036.7-3,207,606.44
加:期初现金及现金等价物余额53,444,131.7859,553,889.7359,553,889.7359,553,889.73
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额82,335,310.8453,444,131.7846,754,853.0356,346,283.29
补充资料:
净利润-22,089,850.23-13,744,815.93
资产减值准备-4,121,206.84-2,068,220.53
固定资产和投资性房地产折旧-20,597,602.83-10,181,303.45
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-20,597,602.83-10,181,303.45
无形资产摊销-999,953.4-499,976.7
长期待摊费用摊销-483,898.57-104,962.8
固定资产报废损失-70,130.16-15,316.54
财务费用--1,441,028.92--1,073,411.46
投资损失--1,294,619.44--821,320.64
递延所得税-1,088,835.05-648,764.89
其中:递延所得税资产减少-1,621,994.18-689,652.47
递延所得税负债增加--533,159.13--40,887.58
存货的减少--13,845,852.99--4,875,460.67
经营性应收项目的减少--23,709,629.08--7,317,953.3
经营性应付项目的增加-7,983,477.99--3,489,146.44
其他-3,276,840.52-1,648,870.08
现金的期末余额-53,444,131.78-56,346,283.29
减:现金的期初余额-59,553,889.73-59,553,889.73
公告日期2025-04-252025-04-172024-10-252024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑