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爱克股份

(300889)

  

流通市值:14.15亿  总市值:22.03亿
流通股本:1.00亿   总股本:1.56亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金693,884,256.49428,952,143.49176,487,564.23885,211,708.06
收到的税费返还3,538,215.043,208,365.52,645,5004,220,648.61
收到其他与经营活动有关的现金75,698,085.8352,116,404.9936,447,622.8498,057,430.16
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计773,120,557.36484,276,913.98215,580,687.07987,489,786.83
购买商品、接受劳务支付的现金605,159,237.67420,997,962.71284,104,522.52779,985,738.75
支付给职工以及为职工支付的现金166,334,140.46107,269,315.9554,937,903.62211,902,995.03
支付的各项税费26,730,617.3912,322,012.72,128,524.7629,025,476.99
支付其他与经营活动有关的现金123,080,952.9783,505,031.9350,820,171.997,505,745.12
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计921,304,948.49624,094,323.29391,991,122.81,118,419,955.89
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-148,184,391.13-139,817,409.31-176,410,435.73-130,930,169.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金76,492,480.8732,166,792.326,000,067.32883,052,678.23
取得投资收益收到的现金-881,240.55-629,311.39-153,110.796,514,887.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,689,469.643,660,848.0449,480.93336,182.31
收到的其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计82,300,709.9635,198,328.975,896,437.46889,903,747.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金108,890,077.5771,197,534.4918,334,010.58368,491,737.71
投资支付的现金203,325,000107,485,00049,925,000656,154,175.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金---98,703,033.47
支付其他与投资活动有关的现金-2,108,3040--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计310,106,773.57178,682,534.4968,259,010.581,123,348,946.93
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-227,806,063.61-143,484,205.52-62,362,573.12-233,445,199.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金61,427,28337,487,28315,791,151-
取得借款收到的现金337,180,924.6237,290,000219,490,00031,580,000
收到其他与筹资活动有关的现金-0--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计398,608,207.6274,777,283235,281,15131,580,000
偿还债务支付的现金31,616,381.6420,026,443.18,850,00035,450,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,212,378.2413,421,240.561,296,927.057,229,481.4
支付其他与筹资活动有关的现金12,969,839.319,559,313.694,934,562.7930,725,344.71
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计60,798,599.1943,006,997.3515,081,489.8473,404,826.11
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额337,809,608.41231,770,285.65220,199,661.16-41,824,826.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,188,713.871,667,538.06-141,133.64370,378.54
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-35,992,132.46-49,863,791.12-18,714,481.33-405,829,815.76
加:期初现金及现金等价物余额521,214,528.64518,051,140.92518,051,140.92923,880,956.68
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额485,222,396.18468,187,349.8499,336,659.59518,051,140.92
补充资料:
净利润--14,525,923.28-37,596,649.17
资产减值准备-19,088,639.51-44,634,434.87
固定资产和投资性房地产折旧-12,768,166.33-20,530,425.36
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-12,768,166.33-20,530,425.36
无形资产摊销-451,216.25-807,459.81
长期待摊费用摊销-5,237,305.58-7,536,008.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,635,983.97--2,405,781.84
固定资产报废损失-232,822.94-3,046.3
公允价值变动损失--517,455.56--1,435,815.16
财务费用-5,868,896.31-7,410,211.09
投资损失-626,526.22--4,715,004.55
递延所得税--3,512,184.19--1,983,650.36
其中:递延所得税资产减少--3,269,541.19--11,400,953.19
递延所得税负债增加--242,643-9,417,302.83
存货的减少--974,515.11--15,901,613.78
经营性应收项目的减少--15,899,419.45--115,387,377.77
经营性应付项目的增加--146,529,872.76--195,641,807.63
其他-17,677,434.2-58,076,472.91
现金的期末余额-468,187,349.8-518,051,140.92
减:现金的期初余额-518,051,140.92-923,880,956.68
公告日期2023-10-262023-08-252023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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