流通市值:14.15亿 | 总市值:22.03亿 | ||
流通股本:1.00亿 | 总股本:1.56亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 693,884,256.49 | 428,952,143.49 | 176,487,564.23 | 885,211,708.06 |
收到的税费返还 | 3,538,215.04 | 3,208,365.5 | 2,645,500 | 4,220,648.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75,698,085.83 | 52,116,404.99 | 36,447,622.84 | 98,057,430.16 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 773,120,557.36 | 484,276,913.98 | 215,580,687.07 | 987,489,786.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 605,159,237.67 | 420,997,962.71 | 284,104,522.52 | 779,985,738.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 166,334,140.46 | 107,269,315.95 | 54,937,903.62 | 211,902,995.03 |
支付的各项税费 | 26,730,617.39 | 12,322,012.7 | 2,128,524.76 | 29,025,476.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 123,080,952.97 | 83,505,031.93 | 50,820,171.9 | 97,505,745.12 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 921,304,948.49 | 624,094,323.29 | 391,991,122.8 | 1,118,419,955.89 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -148,184,391.13 | -139,817,409.31 | -176,410,435.73 | -130,930,169.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 76,492,480.87 | 32,166,792.32 | 6,000,067.32 | 883,052,678.23 |
取得投资收益收到的现金 | -881,240.55 | -629,311.39 | -153,110.79 | 6,514,887.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,689,469.64 | 3,660,848.04 | 49,480.93 | 336,182.31 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 82,300,709.96 | 35,198,328.97 | 5,896,437.46 | 889,903,747.8 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,890,077.57 | 71,197,534.49 | 18,334,010.58 | 368,491,737.71 |
投资支付的现金 | 203,325,000 | 107,485,000 | 49,925,000 | 656,154,175.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 98,703,033.47 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -2,108,304 | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 310,106,773.57 | 178,682,534.49 | 68,259,010.58 | 1,123,348,946.93 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -227,806,063.61 | -143,484,205.52 | -62,362,573.12 | -233,445,199.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 61,427,283 | 37,487,283 | 15,791,151 | - |
取得借款收到的现金 | 337,180,924.6 | 237,290,000 | 219,490,000 | 31,580,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 398,608,207.6 | 274,777,283 | 235,281,151 | 31,580,000 |
偿还债务支付的现金 | 31,616,381.64 | 20,026,443.1 | 8,850,000 | 35,450,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,212,378.24 | 13,421,240.56 | 1,296,927.05 | 7,229,481.4 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,969,839.31 | 9,559,313.69 | 4,934,562.79 | 30,725,344.71 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 60,798,599.19 | 43,006,997.35 | 15,081,489.84 | 73,404,826.11 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 337,809,608.41 | 231,770,285.65 | 220,199,661.16 | -41,824,826.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,188,713.87 | 1,667,538.06 | -141,133.64 | 370,378.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,992,132.46 | -49,863,791.12 | -18,714,481.33 | -405,829,815.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 521,214,528.64 | 518,051,140.92 | 518,051,140.92 | 923,880,956.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 485,222,396.18 | 468,187,349.8 | 499,336,659.59 | 518,051,140.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -14,525,923.28 | - | 37,596,649.17 |
资产减值准备 | - | 19,088,639.51 | - | 44,634,434.87 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,768,166.33 | - | 20,530,425.36 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,768,166.33 | - | 20,530,425.36 |
无形资产摊销 | - | 451,216.25 | - | 807,459.81 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,237,305.58 | - | 7,536,008.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,635,983.97 | - | -2,405,781.84 |
固定资产报废损失 | - | 232,822.94 | - | 3,046.3 |
公允价值变动损失 | - | -517,455.56 | - | -1,435,815.16 |
财务费用 | - | 5,868,896.31 | - | 7,410,211.09 |
投资损失 | - | 626,526.22 | - | -4,715,004.55 |
递延所得税 | - | -3,512,184.19 | - | -1,983,650.36 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,269,541.19 | - | -11,400,953.19 |
递延所得税负债增加 | - | -242,643 | - | 9,417,302.83 |
存货的减少 | - | -974,515.11 | - | -15,901,613.78 |
经营性应收项目的减少 | - | -15,899,419.45 | - | -115,387,377.77 |
经营性应付项目的增加 | - | -146,529,872.76 | - | -195,641,807.63 |
其他 | - | 17,677,434.2 | - | 58,076,472.91 |
现金的期末余额 | - | 468,187,349.8 | - | 518,051,140.92 |
减:现金的期初余额 | - | 518,051,140.92 | - | 923,880,956.68 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-25 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |