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山科智能

(300897)

  

流通市值:20.69亿  总市值:33.09亿
流通股本:8765.76万   总股本:1.40亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金135,904,488.06603,773,091.78398,214,714.37270,821,241.3
客户存款和同业存放款项净增加额0000
向中央银行借款净增加额0000
向其他金融机构拆入资金净增加额0000
收到原保险合同保费取得的现金0000
收到再保险业务现金净额0000
保户储金及投资款净增加额0000
收取利息、手续费及佣金的现金0000
拆入资金净增加额0000
回购业务资金净增加额0000
收到的税费返还3,480,887.6219,804,011.1814,673,981.5210,749,295.63
收到其他与经营活动有关的现金3,660,690.189,786,600.917,183,107.825,143,230.65
经营活动现金流入的其他项目0000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计143,046,065.86633,363,703.87420,071,803.71286,713,767.58
购买商品、接受劳务支付的现金92,564,819.15330,362,025.97273,720,099.88181,155,462.62
客户贷款及垫款净增加额0000
存放中央银行和同业款项净增加额0000
支付原保险合同赔付款项的现金0000
支付利息、手续费及佣金的现金0000
支付保单红利的现金0000
支付给职工以及为职工支付的现金42,387,469.83113,314,136.891,065,545.3965,170,380.87
支付的各项税费16,296,729.2158,637,362.7244,874,067.0835,960,228.6
支付其他与经营活动有关的现金28,036,285.9895,070,912.7371,016,229.0948,971,554.73
经营活动现金流出的其他项目0000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计179,285,304.17597,384,438.22480,675,941.44331,257,626.82
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-36,239,238.3135,979,265.65-60,604,137.73-44,543,859.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0000
取得投资收益收到的现金0000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0800,000800,000800,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0000
收到的其他与投资活动有关的现金15,110,021.91361,538,152.87326,262,026.15241,108,409.71
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计15,110,021.91362,338,152.87327,062,026.15241,908,409.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,652,783.3529,633,913.9224,341,684.3415,400,000.33
投资支付的现金650,0005,020,00022,851,748.857,977,605.28
质押贷款净增加额0000
取得子公司及其他营业单位支付的现金0000
支付其他与投资活动有关的现金17,000,000285,000,000250,000,000175,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计24,302,783.35319,653,913.92297,193,433.19198,377,605.61
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-9,192,761.4442,684,238.9529,868,592.9643,530,804.1
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金325,000268,00000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0268,00000
取得借款收到的现金06,352,864.1900
收到其他与筹资活动有关的现金22,882.728,462,498.6127,753,681.2122,390,221.1
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计347,882.735,083,362.827,753,681.2122,390,221.1
偿还债务支付的现金0000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金056,929,125.2227,072,20027,072,200
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0000
支付其他与筹资活动有关的现金1,352,865.3430,897,410.628,659,354.368,641,856.06
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,352,865.3487,826,535.8435,731,554.3635,714,056.06
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,004,982.64-52,743,173.04-7,977,873.15-13,323,834.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0000
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-46,436,982.3925,920,331.56-38,713,417.92-14,336,890.1
加:期初现金及现金等价物余额158,458,598.94132,538,267.38132,538,267.38132,538,267.38
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额112,021,616.55158,458,598.9493,824,849.46118,201,377.28
补充资料:
净利润-80,769,596.46-41,263,617.86
资产减值准备-2,549,951.88-969,194.4
固定资产和投资性房地产折旧-17,198,482.63-6,527,413.99
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,198,482.63-6,527,413.99
无形资产摊销-697,225.54-352,087.45
长期待摊费用摊销-2,483,642.88-1,259,604.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--38,699.21--40,291.37
固定资产报废损失-4,158.21-6,263.85
公允价值变动损失--596,537.39--434,292.32
财务费用-57,051.62-0
投资损失--185,705.31--299,971.41
递延所得税--2,642,788.24--1,962,927.31
其中:递延所得税资产减少--2,642,788.24--1,962,927.31
递延所得税负债增加-0-0
存货的减少-33,223,394.66--1,783,893.49
经营性应收项目的减少--125,395,389.09--67,952,774.2
经营性应付项目的增加-8,293,285.79--27,673,616
其他-0-0
债务转为资本-0-0
一年内到期的可转换公司债券-0-0
融资租入固定资产-0-0
现金的期末余额-158,458,598.94-118,201,377.28
减:现金的期初余额-132,538,267.38-132,538,267.38
加:现金等价物的期末余额-0-0
减:现金等价物的期初余额-0-0
公告日期2025-04-232025-04-232024-10-232024-08-19
审计意见(境内)标准无保留意见
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