流通市值:20.69亿 | 总市值:33.09亿 | ||
流通股本:8765.76万 | 总股本:1.40亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,904,488.06 | 603,773,091.78 | 398,214,714.37 | 270,821,241.3 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 3,480,887.62 | 19,804,011.18 | 14,673,981.52 | 10,749,295.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,660,690.18 | 9,786,600.91 | 7,183,107.82 | 5,143,230.65 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 143,046,065.86 | 633,363,703.87 | 420,071,803.71 | 286,713,767.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,564,819.15 | 330,362,025.97 | 273,720,099.88 | 181,155,462.62 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,387,469.83 | 113,314,136.8 | 91,065,545.39 | 65,170,380.87 |
支付的各项税费 | 16,296,729.21 | 58,637,362.72 | 44,874,067.08 | 35,960,228.6 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,036,285.98 | 95,070,912.73 | 71,016,229.09 | 48,971,554.73 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 179,285,304.17 | 597,384,438.22 | 480,675,941.44 | 331,257,626.82 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,239,238.31 | 35,979,265.65 | -60,604,137.73 | -44,543,859.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,110,021.91 | 361,538,152.87 | 326,262,026.15 | 241,108,409.71 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 15,110,021.91 | 362,338,152.87 | 327,062,026.15 | 241,908,409.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,652,783.35 | 29,633,913.92 | 24,341,684.34 | 15,400,000.33 |
投资支付的现金 | 650,000 | 5,020,000 | 22,851,748.85 | 7,977,605.28 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 17,000,000 | 285,000,000 | 250,000,000 | 175,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 24,302,783.35 | 319,653,913.92 | 297,193,433.19 | 198,377,605.61 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,192,761.44 | 42,684,238.95 | 29,868,592.96 | 43,530,804.1 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 325,000 | 268,000 | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 268,000 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 0 | 6,352,864.19 | 0 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,882.7 | 28,462,498.61 | 27,753,681.21 | 22,390,221.1 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 347,882.7 | 35,083,362.8 | 27,753,681.21 | 22,390,221.1 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 56,929,125.22 | 27,072,200 | 27,072,200 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,352,865.34 | 30,897,410.62 | 8,659,354.36 | 8,641,856.06 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,352,865.34 | 87,826,535.84 | 35,731,554.36 | 35,714,056.06 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,004,982.64 | -52,743,173.04 | -7,977,873.15 | -13,323,834.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,436,982.39 | 25,920,331.56 | -38,713,417.92 | -14,336,890.1 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 158,458,598.94 | 132,538,267.38 | 132,538,267.38 | 132,538,267.38 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 112,021,616.55 | 158,458,598.94 | 93,824,849.46 | 118,201,377.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 80,769,596.46 | - | 41,263,617.86 |
资产减值准备 | - | 2,549,951.88 | - | 969,194.4 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,198,482.63 | - | 6,527,413.99 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,198,482.63 | - | 6,527,413.99 |
无形资产摊销 | - | 697,225.54 | - | 352,087.45 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,483,642.88 | - | 1,259,604.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -38,699.21 | - | -40,291.37 |
固定资产报废损失 | - | 4,158.21 | - | 6,263.85 |
公允价值变动损失 | - | -596,537.39 | - | -434,292.32 |
财务费用 | - | 57,051.62 | - | 0 |
投资损失 | - | -185,705.31 | - | -299,971.41 |
递延所得税 | - | -2,642,788.24 | - | -1,962,927.31 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,642,788.24 | - | -1,962,927.31 |
递延所得税负债增加 | - | 0 | - | 0 |
存货的减少 | - | 33,223,394.66 | - | -1,783,893.49 |
经营性应收项目的减少 | - | -125,395,389.09 | - | -67,952,774.2 |
经营性应付项目的增加 | - | 8,293,285.79 | - | -27,673,616 |
其他 | - | 0 | - | 0 |
债务转为资本 | - | 0 | - | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | 0 |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 158,458,598.94 | - | 118,201,377.28 |
减:现金的期初余额 | - | 132,538,267.38 | - | 132,538,267.38 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | 0 |
公告日期 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2024-10-23 | 2024-08-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |