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上海凯鑫

(300899)

  

流通市值:10.48亿  总市值:21.01亿
流通股本:3181.77万   总股本:6378.35万

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,096,707.86108,156,072.4244,451,704.17122,878,016.63
收到的税费返还2,860,788.911,437,990.521,437,990.52268,010.8
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计146,939,291.95112,733,164.7946,977,938.18132,052,565.85
购买商品、接受劳务支付的现金74,168,263.5654,501,204.2325,472,879.6272,703,819.63
支付给职工以及为职工支付的现金25,497,945.7219,030,581.310,623,925.6225,634,668.09
支付的各项税费8,981,737.323,462,682.883,178,306.6820,427,770.19
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计116,686,622.1879,626,733.9741,665,427.65131,414,203.8
经营活动产生的现金流量净额30,252,669.7733,106,430.825,312,510.53638,362.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----30,000,0004,000,000
取得投资收益收到的现金2,693,414.921,009,508.4355,767.123,603,289.04
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计350,693,414.92161,009,508.4330,055,767.127,603,289.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,870,621.891,413,247.331,207,264.139,799,809.85
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计537,870,621.89359,413,247.33229,207,264.139,799,809.85
投资活动产生的现金流量净额-187,177,206.97-198,403,738.9-199,151,497.01-2,196,520.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,000,0003,000,0003,000,00018,095,917.7
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计27,731,538.7515,815,006.613,021,926.19385,160,304.42
偿还债务支付的现金8,000,0006,000,0001,500,00014,625,917.7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,579,917.6119,457,013.76170,884.4927,552.1
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计60,289,500.0846,122,107.134,620,884.431,081,151.66
筹资活动产生的现金流量净额-32,557,961.33-30,307,100.52-1,598,958.21354,079,152.76
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-211,467.03-257,608.86248,712.55-591,879.58
现金及现金等价物净增加额-189,693,965.56-195,862,017.46-195,189,232.14351,929,114.42
期初现金及现金等价物余额390,830,544.43390,830,544.43390,830,544.4338,901,430.01
期末现金及现金等价物余额201,136,578.87194,968,526.97195,641,312.29390,830,544.43
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--20,563,167.15--43,933,179.56
加:资产减值准备--1,255,173.11--2,479,404.7
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,643,178.21--6,395,177.12
无形资产摊销--142,408.68--127,296.03
长期待摊费用摊销--360,823.76--641,915.91
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失------5,371.71
公允价值变动损失--------
财务费用--647,975.69--1,127,672
投资损失---1,132,587.44---2,514,289.04
递延所得税资产减少---85,345.7---233,869.16
递延所得税负债增加--------
存货的减少---35,761,884.04--12,899,052.23
经营性应收项目的减少--2,732,722.76---53,319,122.43
经营性应付项目的增加--39,584,807.62---10,903,426.58
未确认的投资损失--------
其他--1,155,991.02----
经营活动产生的现金流量净额--33,106,430.82--638,362.05
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--194,968,526.97--390,830,544.43
减:现金的期初余额--390,830,544.43--38,901,430.01
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---195,862,017.46--351,929,114.42
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